Prognoza stocului de fulgi de nea: ZĂPADA tocmai a format un model înfricoșător

Prețul acțiunilor Snowflake (NYSE: SNOW) a format modelul temut încrucișat al morții, pe măsură ce îngrijorările cu privire la traiectoria sa de creștere au continuat. S-a prăbușit la un minim de 144,50 USD în această săptămână, în scădere cu peste 35% față de cel mai ridicat punct din acest an, ceea ce înseamnă că se află într-o piață ursoasă profundă.

Preocupări legate de creșterea fulgilor de zăpadă

Snowflake este o companie de top susținută de Warren Buffett, care oferă soluții software ca serviciu (SaaS) companiilor din întreaga lume.

Are peste 9.437 de clienți din toate industriile. Unii dintre clienții săi de top sunt firme precum AT&T, Cisco, Komatsu și Canva.

Soluția sa permite companiilor să consolideze datele într-o singură platformă, ceea ce le economisește timp și bani pe termen lung.

Snowflake a fost una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere în ultimii câțiva ani. Veniturile sale anuale s-au mutat de la peste 267 de milioane de dolari în 2019 la peste 2,86 de miliarde de dolari anul trecut. Analistii se asteapta ca veniturile sale anuale sa se mute la 3,43 miliarde de dolari si 4,2 miliarde de dolari in 2023 si 2024.

Cu toate acestea, această creștere a veniturilor a avut loc cu un cost mare, ceea ce explică de ce pierderile sale au crescut de-a lungul anilor. Pierderea sa totală a fost de 836 de milioane de dolari în 2023, de la 348 de milioane de dolari în 2019.

Conducerea consideră că Snowflake are mai mult spațiu de creștere. Ei notează că a avut 642 dintre companiile Forbes Global 2000 ca clienți în T4'23 și 691 în T4'24. Asta înseamnă că are o piață totală mare adresabilă.

De asemenea, compania crede că are un rol de jucat în industria inteligenței artificiale (AI). Săptămâna aceasta, a dezvăluit Snowflake Arctic, un produs despre care speră că va ajuta companiile să implementeze modele AI într-un ritm mai rapid.

Cu toate acestea, există îngrijorări cu privire la evaluarea companiei. Are o capitalizare de piață de peste 51 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că are un raport forward preț-vânzări de 15, ceea ce este substanțial mai mare decât similarii săi.

Pentru companiile SaaS, una dintre cele mai bune abordări de evaluare este cunoscută sub numele de Regula lui 40. Ideea este ca creșterea veniturilor unei companii și marja de profit să fie peste 40.

Datele recente arată că creșterea veniturilor companiei în ultimul trimestru a fost de 35%, în timp ce marja de venit net a fost de 29%, dându-i un total de 6, ceea ce înseamnă că compania este puternic supraevaluată.

Prognoza prețului acțiunilor Snowflake

Graficul SNOW de la TradingView

Revenind la graficul zilnic, vedem că prețul acțiunilor SNOW a atins vârful la 237 USD la începutul acestui an și acum a scăzut sub 160 USD. Acțiunea a format un model încrucișat pe măsură ce mediile mobile exponențiale de 200 de zile și 50 de zile (EMA) au făcut o încrucișare la urs.

În cele mai multe cazuri, acest model este, de obicei, unul dintre cele mai bearish de pe piață. Cu toate acestea, pe partea pozitivă, indicele de forță relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat cu toții în sus, ceea ce este un semn al unei divergențe optimiste.

Prin urmare, perspectivele pentru acțiuni sunt de urs, deoarece accentul se mută către rezultatele financiare viitoare pe 24 mai. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit va fi la 128,15 USD, cea mai mică variație din martie anul trecut.