Prognoza prețului acțiunilor Roku: tehnica indică mai multe dezavantaje

Prețul acțiunilor Roku (NASDAQ: ROKU) și-a continuat căderea liberă, deoarece au rămas îngrijorările cu privire la creșterea și profitabilitatea companiei. A format deja un model încrucișat al morții și a trecut la cel mai scăzut leagăn din octombrie anul trecut. Este în scădere cu aproape 50% față de cel mai ridicat punct din acest an.

Provocările lui Roku rămân

Roku este un disruptor de top în industria televiziunii, unde a adunat o cotă de piață lider în sectorul streaming. A câștigat peste 80 de milioane de utilizatori la nivel global, chiar dacă se confruntă cu o concurență puternică din partea Apple, Google și Amazon.

Modelul de afaceri al lui Roku este relativ simplu: vinde dispozitivul său cu pierdere și apoi generează venituri pe perpetuitate prin monetizarea acestuia. În cele mai recente rezultate, compania a spus că veniturile sale din dispozitive au crescut la 126 de milioane de dolari, în timp ce pierderea sa brută a fost de peste 6,7 milioane de dolari.

Veniturile platformei Roku au fost într-un trend ascendent puternic în ultimii câțiva ani. A crescut la peste 754 de milioane de dolari în ultimul trimestru, de la 634 de milioane de dolari cu un an mai devreme. În total, compania a avut venituri de peste 881 de milioane de dolari și o pierdere netă de 50 de milioane de dolari.

Există două preocupări principale pentru Roku. În primul rând, investitorii sunt îngrijorați de cota sa de piață pe măsură ce concurența crește. De asemenea, cred că compania are șanse limitate de a-și crește vânzările de dispozitive în viitor.

În al doilea rând, există îngrijorări cu privire la afacerea sa de publicitate, deoarece concurența rămâne rigidă. Și, în sfârșit, lipsa de profitabilitate a companiei este o problemă mare. Analiştii se aşteaptă ca compania să piardă 49 de cenţi pe acţiune în T2, urmat de 45 de cenţi în următorul.

Pentru acest an, compania este de așteptat să piardă 1,97 USD pe acțiune, urmat de 1,2 USD în 2025. Rețineți că Roku s-a străduit să obțină profitabilitate în ultimii câțiva ani. Singurul său profit anual a fost de 242 de milioane de dolari în 2021, urmat de 498 de milioane de dolari și 798 de milioane de dolari în următorii doi ani.

Pentru a fi clar: Roku menține în continuare o cotă de piață de peste 53% în industria de streaming, iar afacerea sa de abonament și publicitate câștigă în continuare o cotă de piață. Provocarea este dacă compania își poate menține creșterea trecută.

Prognoza prețului acțiunilor Roku

Graficul ROKU de la TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor ROKU a format un model triplu-top în jurul a 98 USD în perioada iulie-martie a acestui an. În cele mai multe cazuri, un model triple-top este de obicei urmat de o erupție de urs. S-a prăbușit deja sub decolteul acestui model la 56,90 USD.

De asemenea, acțiunile au rămas sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 25 de săptămâni (EMA). Cei doi au făcut un crossover bearish în timp ce indicele de putere relativă (RSI) se apropie de nivelul de supravânzare, semnalând că are un impuls descendent.

Prin urmare, perspectivele pentru acțiuni sunt extrem de ursitoare, următorul punct de urmărit fiind la 38,40 USD, cel mai scăzut punct din 2023.