Analiza rapidă a prețului acțiunilor (FSLY): este sigur să cumpărați această scădere?

Prețul acțiunilor (NYSE: FSLY) s-a prăbușit rapid după ce creșterea companiei a încetinit. A atins vârful la 136,45 USD în octombrie 2020, la un minim de 12,9 USD miercuri. Această vânzare s-a accelerat după orele de program, deoarece a scăzut cu peste 30% în urma unei ghidări forward slabe.

Căderea din grație a lui Fastly continuă

Fastly este una dintre cele mai importante companii din lume. Este o companie de infrastructură digitală care oferă o rețea de livrare de conținut (CDN) companiilor din întreaga lume.

Unii dintre cei mai noti clienți ai săi sunt companii precum New York Times, Stripe, SpaceX și Reddit. Concurează cu firme precum Cloudflare, Amazon CloudFront, Akamai și Microsoft.

Afacerea Fastly a fost într-o cale de creștere puternică în ultimii ani, deoarece veniturile sale au crescut de la 200 de milioane de dolari în 2019 la peste 506 de milioane de dolari în 2023. Această creștere a avut loc pe măsură ce numărul companiilor care folosesc serviciul a crescut.

De asemenea, Fastly a făcut progrese în reducerea pierderilor. Pierderea sa netă a atins un vârf de 22,7 milioane de dolari în 2021 și a scăzut la 190 de milioane de dolari în 2022 și la 133 de milioane de dolari în 2023. Acest lucru s-a întâmplat pe măsură ce firma și-a redus costurile de operare.

Prețul acțiunilor Fastly s-a prăbușit puternic după ce și-a publicat câștigurile din primul trimestru. Veniturile sale au crescut de la 117 milioane USD în T1'23 la 133,5 milioane USD în T1'24. De asemenea, și-a extins marjele brute de la 51,3% la 54,8%. Ca urmare, pierderea operațională a Fastly a fost de 46,2 milioane de dolari, în scădere de la 47 de milioane de dolari în aceeași perioadă din 2023.

Rapid se așteaptă ca veniturile sale pentru al doilea trimestru să fie de 130 de milioane de dolari, o mică creștere față de 122,8 milioane de dolari de anul trecut. Pentru anul, veniturile sale vor fi cuprinse între 555 de milioane de dolari și 565 de milioane de dolari. Estimarea medie pentru anul a fost de aproximativ 584 de milioane de dolari.

Există și alte preocupări cu privire la afacerea Fastly, deoarece cei mai mari 10 clienți ai companiei au reprezentat aproximativ 38% din veniturile totale. Aceasta este o abordare riscantă, deoarece pierderea unui singur client poate duce la provocări substanțiale. Într-o declarație, CEO-ul a spus :

„Din punct de vedere istoric, Fastly a câștigat treptat o cotă mai mare de trafic în cele mai mari conturi ale noastre. Dar odată cu momentul modificărilor ratelor și volumului, am observat o volatilitate crescută în acest trimestru.”

Celălalt risc este că Fastly se va lupta să atragă clienți mari în viitor. În această etapă, multe companii mari au un furnizor CDN și, în majoritatea cazurilor, companiile nu își schimbă furnizorii des.

Analiză rapidă a prețului acțiunilor

Graficul FSLY de la TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor FSLY a scăzut puternic de la un record de 136,45 USD în 2021 la un minim de 7 USD în 2022. De atunci, acțiunea a încercat să revină, atingând un maxim de 25,90 USD în martie.

Acum sa prăbușit puternic și sa mutat sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de săptămâni. Acțiunea a format, de asemenea, un model de steag de urs înainte de prăbușirea actuală. Indicele de vigoare relativă (RVI) a coborât sub cea mai scăzută oscilație din ultimele luni.

Prin urmare, perspectivele pentru acțiuni sunt extrem de ursitoare, următorul punct de urmărit fiind cel mai scăzut nivel istoric de 7 dolari. O pauză sub acest nivel va indica mai multă slăbiciune, potențial la 5 USD.

În opinia mea, cred că Fastly ar trebui să exploreze alternative strategice, inclusiv o cumpărare. Ar putea atrage oferte de la companii de capital privat sau alte firme mari.