Prognoza simbolică a prețului acțiunilor: pregătiți-vă pentru volatilitatea SYM

Prețul acțiunilor Symbotic (NASDAQ: SYM) a fost așa cum am prezis acum câteva luni. În articolul meu din februarie, am estimat că va scădea la aproximativ 39,40 USD, ceea ce s-a întâmplat în aprilie. Acum a rămas într-un interval strâns, deoarece accentul se mută către rezultatele sale trimestriale programate pentru luni în această săptămână.

Preocupările privind evaluarea rămân

Symbotic este o companie lider care caută să beneficieze de tendințele actuale în comerțul electronic din întreaga lume. Este un concurent Ocado care construiește tehnologii de automatizare a depozitelor pentru companii precum Walmart, Albertsons, Target și AFS.

Companiile care folosesc Symbotic beneficiază de costuri operaționale scăzute, automatizare sporită și debit mai mare. Asta explică de ce companii precum Walmart își pot livra produsele clienților în câteva ore.

Afacerea Symbotic a crescut într-un ritm rapid în ultimii câțiva ani. Veniturile sale anuale au crescut de la peste 92,1 milioane USD în 2020 la peste 1,1 miliarde USD în ultimul an financiar.

Analiștii cred că are mai mult spațiu de creștere, deoarece continuă să semneze mai multe oferte cu alți retaileri. Se așteaptă ca veniturile sale anuale să ajungă la 1,74 miliarde de dolari în acest an, urmate de 2,5 miliarde de dolari în 2025.

Această creștere explică de ce Symbotic are unii dintre cei mai mari multipli de evaluare din industrie. Are o capitalizare de piață de peste 24 de miliarde de dolari, ceea ce îi oferă un multiplu preț-vânzări de peste 21, ceea ce nu este ieftin.

La fel ca Ocado , Symbotic crește și el cu un cost semnificativ, ceea ce explică de ce a rămas în roșu de ani de zile. A avut o pierdere netă de 23,9 milioane de dolari în ultimul an financiar. Pierderea sa netă în ultimii cinci ani a fost de peste 437 milioane USD. Vorbind despre profiturile sale, directorul financiar a remarcat că :

Evaluarea scumpă a Symbotic se datorează în principal calității bazei de clienți, creșterii puternice a veniturilor și veniturilor sale recurente. Are, de asemenea, un volum uriaș de venituri restante de peste 23 de miliarde de dolari.

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor SYM va fi rezultatele financiare stabilite pentru luni. Analiştii se aşteaptă ca veniturile sale să fie de 412,9 milioane de dolari, urmate de 447 de milioane de dolari în trimestrul curent.

Prognoza simbolică a prețului acțiunilor

Graficul SYM de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor SYM a atins vârful la 64,20 USD în iulie anul trecut. Acum a scăzut cu peste 36% de la cel mai înalt punct, ceea ce înseamnă că se află într-o piață ursoasă profundă.

Acțiunea oscilează la media mobilă exponențială (EMA) de 200 de zile și este ușor sub punctul de retrasare Fibonacci de 38,2%. De asemenea, s-a mutat sub nivelul cheie de la 47,20 USD, cea mai mare variație din octombrie anul trecut.

Prin urmare, perspectivele pentru acțiuni sunt ursitoare înaintea câștigurilor, deoarece este încă evaluată la perfecțiune. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit va fi la 30,5 USD, cea mai mică variație pe 13 noiembrie. Acest preț este cu aproximativ 26% sub nivelul actual.