Iată de ce prețul acțiunilor Envestnet crește

Prețul acțiunilor Envestnet ( NYSE: ENV ) și-a continuat revenirea puternică în această săptămână, pe fondul optimismului în creștere că va deveni o țintă de achiziție. Acțiunile au crescut joi la un nivel maxim de 73 de dolari, cel mai ridicat nivel din mai 2022. S-a dublat de la cel mai scăzut nivel din noiembrie anul trecut.

Țintă potențială de achiziție

Envestnet, o mare companie de software evaluată la peste 3,7 miliarde de dolari, este în centrul atenției după ce a devenit o țintă de achiziție. Potrivit Bloomberg , compania a atras oferte de la Advent și GTCR. Ar putea câștiga, de asemenea, interes de la alte companii de private equity într-o tranzacție care l-ar evalua la peste 4 miliarde de dolari.

Achizitorul companiei ar obține o companie care crește într-un ritm mai lent. Veniturile sale anuale au fost de 1,245 miliarde dolari în 2023, în creștere față de 1,23 miliarde dolari cu un an mai devreme. Veniturile sale au fost de 900 de milioane de dolari în 2019. Analiştii se aşteaptă ca veniturile sale anuale să fie de 1,37 miliarde de dolari, respectiv 1,5 miliarde de dolari în 2024, respectiv 2025.

De asemenea, Envestnet pierde bani. Pierderea netă anuală a fost de peste 238 de milioane de dolari, o creștere semnificativă față de cele 80 de milioane de dolari pe care le-a câștigat cu un an mai devreme. Prin urmare, potențialii achizitori speră că expertiza lor poate ajuta compania să câștige cotă de piață, să-și crească veniturile și să-și sporească profiturile.

Envestnet nu este o companie cunoscută deoarece nu oferă produse destinate comerțului cu amănuntul. În schimb, oferă soluții software băncilor de investiții și firmelor de administrare a averii.

De exemplu, produsul său Tamarac este utilizat de către Registered Investment Advisors (RIA) pentru a eficientiza și automatiza procesul de gestionare a averii. De asemenea, oferă soluții de avere, cum ar fi indexarea directă, portofolii model și management fiscal.

Potențiala achiziție vine într-un moment în care cererea pentru companiile de software este în creștere. Thoma Bravo a achiziționat recent Darktrace, o firmă de securitate cibernetică din Marea Britanie. În mod similar, Advent a cumpărat Nuvei, un furnizor de soluții de plată.

Investitorii iubesc companiile de software din cauza veniturilor lor predictive, a pierderii reduse și a creșterii substanțiale a veniturilor. De asemenea, în unele cazuri, companiile de software au multe oportunități de a reduce costurile.

Analiza prețului acțiunilor Envestnet

Graficul ENV de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor ENV a fost într-o cursă puternică de taur în ultimele câteva săptămâni. Recent, a sărit peste punctul crucial de rezistență la 63,40 USD, cel mai înalt nivel din iunie 2023. De asemenea, acțiunea a retestat nivelul cheie la 69,20 USD (cel mai mare din februarie 2023).

Acțiunile au format, de asemenea, un model încrucișat de aur atunci când mediile mobile de 50 de zile și 200 de zile se încrucișează. Prin urmare, perspectiva acțiunii este optimistă, următorul punct de urmărit fiind la 80 USD.