Iată de ce prețurile acțiunilor ZIM Integrated și SBLK au scăzut

Prețurile acțiunilor ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) și Star Bulk Carriers ( NASDAQ: SBLK ) au scăzut puternic în această săptămână, continuând tendința începută săptămâna trecută. Acțiunile SBLK au scăzut marți la un minim de 24,5 dolari, în scădere cu 7,6% față de cel mai ridicat punct din acest an.

În mod similar, acțiunile ZIM Integrated s-au prăbușit la 17,65 USD, în scădere cu peste 25% față de cel mai înalt nivel din acest an. Alte stocuri legate de transport maritim, cum ar fi Maersk, Golden Ocean Group și Costamere, s-au retras brusc recent.

Israel și Hamas încetarea focului

Prețurile acțiunilor ZIM și SBLK au scăzut puternic din cauza evenimentelor în curs din Orientul Mijlociu, unde există semne de pace între Israel și Hamas. Israelul a propus o încetare a focului de șase săptămâni în care cele două părți își vor elibera ostaticii.

Statele Unite și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite au aprobat acordul. Nu este clar dacă Hamas va accepta acordul, care ar putea duce la reducerea ostilităților în regiune.

Companiile de transport maritim au beneficiat ușor de tensiunile existente în regiune, care au dus la creșterea costurilor în ultimele luni. Cele mai recente date arată că costul transportului unui container de 40 de picioare a crescut cu 12% săptămâna trecută, la 4.716 USD. Aceasta este o cifră semnificativ mai mare decât locul în care a început anul. În ianuarie, indicele s-a situat la mai puțin de 1.200 USD.

ZIM Integrated a beneficiat de această tendință, după cum o demonstrează cele mai recente rezultate financiare. Compania a spus că venitul său net a crescut la 92 de milioane de dolari în primul trimestru, comparativ cu o pierdere de 58 de milioane de dolari în aceeași perioadă din 2023. Veniturile sale pentru trimestrul au crescut cu 145 la peste 1,56 miliarde de dolari. Drept urmare, compania a declarat un dividend de 28 de milioane de dolari.

Star Bulk Carrier are un model de afaceri diferit de ZIM, prin aceea că se concentrează pe mărfuri uscate, cum ar fi cerealele și alte mărfuri. Și aceasta a beneficiat de criza din Orientul Mijlociu, deoarece indicele principal al transportului maritim al Bursei Baltice a crescut la 1.831 de dolari, de la nivelul minim până în prezent de 1.312 de dolari.

Venitul net al Star Bulk în ultimul trimestru a crescut la peste 74 de milioane de dolari, față de cele 45 de milioane de dolari pe care le-a înregistrat în același trimestru din 2023. Acest lucru s-a întâmplat în timp ce veniturile sale au crescut la 259 de milioane de dolari. Drept urmare, compania a plătit un dividend pentru al 13-lea trimestru consecutiv.

Prognoza prețului acțiunilor ZIM

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor ZIM Integrated a atins vârful la 23,78 USD în mai și acum a șters unele dintre aceste câștiguri și se tranzacționează la 17,65 USD. S-a prăbușit sub nivelul cheie de suport la 21,6 USD, cea mai mare variație din aprilie anul trecut. Acest accident este în concordanță cu recentii analiști Citigroup. Acțiunea a scăzut, de asemenea, sub nivelul de 38,2% Retracement Fibonacci.

Din fericire, rămâne peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA), ceea ce este un lucru pozitiv. Prin urmare, bănuiesc că acțiunile vor relua tendința de urcare pe măsură ce cumpărătorii încearcă să retesteze nivelul de rezistență la 21,6 USD.

Analiza stocurilor Star Bulk Carriers

Graficul SBLK de la TradingView

Revenind la graficul zilnic, vedem că prețul acțiunilor SBLK a crescut brusc în ultimele luni. A crescut de la 14 USD în septembrie 2022 la peste 25 USD astăzi. A atins vârful la 26,70 USD în mai și acum s-a retras pe măsură ce speranțele de încetare a focului cresc.

Acțiunile SBLK au rămas peste mediile mobile pe 50 și 100 de zile. De asemenea, a rămas sub nivelul crucial de suport de la 25,6 USD, cea mai mare oscilație din iunie 2022. Prin urmare, acțiunile vor reveni probabil pe măsură ce cumpărătorii țintesc punctul cheie de rezistență la 25,6 USD.