Prețul acțiunilor Disney este prognozat, deoarece DIS scade sub suportul cheie

Prețul acțiunilor Walt Disney (NYSE: DIS) a scăzut puternic de când a publicat rezultate financiare relativ slabe în mai. După ce a crescut la 124 de dolari în martie, s-a prăbușit la 100 de dolari, mutându-l pe o piață ursară. De asemenea, se tranzacționează la cel mai scăzut punct din februarie.

Poza mixtă pentru Disney

Afacerea Disney este trimiterea de imagini mixte. Ca și în cazul Warner Bros. Discovery , afacerea sa de televiziune liniară trece printr-o perioadă dificilă, pe măsură ce numărul de telespectatori și veniturile din publicitate se retrag. Veniturile sale au scăzut la 2,8 miliarde de dolari în primul trimestru de la 3 miliarde de dolari cu un an mai devreme.

Disney a atribuit această prăbușire scăderii veniturilor din publicitate și ale afiliaților. De asemenea, a menționat că unii operatori de transport au refuzat să reînnoiască unele dintre posturile sale de televiziune. Veniturile companiei din licențele de conținut au scăzut, de asemenea, la 1,4 miliarde de dolari, de la 2,3 miliarde de dolari cu un an mai devreme.

Pe partea pozitivă, afacerea Disney direct către consumatori a devenit în sfârșit profitabilă pe măsură ce numărul de abonați crește. Abonații de bază Disney+ au crescut cu peste 6 milioane în timpul trimestrului, în timp ce ARPU a crescut cu 44 de cenți.

Activitatea de experiență a Walt Disney a avut rezultate relativ bune în primul trimestru, deoarece veniturile sale din parcuri și experiențe interne au crescut la 6 miliarde de dolari, de la 5,6 miliarde de dolari cu un an mai devreme. Afacerile sale internaționale au crescut, de asemenea, ușor.

În total, cifrele anuale ale veniturilor Disney au crescut în ultimii ani. Veniturile sale totale au crescut de la 65 de miliarde de dolari în 2020 la peste 88,8 miliarde de dolari în ultimul an financiar. Veniturile sale în ultimele douăsprezece luni (TTM) au fost de peste 89,2 miliarde de dolari.

De asemenea, compania a continuat să-și răsplătească investitorii. A răscumpărat acțiuni în valoare de peste 1 miliard de dolari în primul trimestru și se așteaptă să continue această tendință în acest an. De asemenea, Disney speră să genereze 14 miliarde de dolari în numerar în acest an și 8 miliarde de dolari în FCF.

Există semne că compania este evaluată corect, deoarece tranzacționează la un raport PE forward de 33, mai mare decât media sectorului de 33. De asemenea, are un raport forward EV-EBITD de 14,7.

Provocarea cheie pentru companie este că afacerile sale de televiziune liniară și afacerile direct către consumatori vor continua să încetinească în următorii ani. În plus, mai mulți clienți își taie cablurile în timp ce concurența în industria streaming este în creștere.

Prognoza prețului acțiunilor Disney

Graficul DIS de TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor Disney a sărit la un maxim de 123,80 USD în aprilie și acum s-a prăbușit greu la suport la 100 USD. A scăzut sub nivelul de retrasare a lui Fibonacci de 23,6%.

Acțiunile Disney s-au mutat sub media mobilă exponențială de 200 de zile, semnalând că urșii preiau controlul. De asemenea, s-a prăbușit sub primul punct de pivot Woodie. Prin urmare, stocul va continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii vizează primul suport la 95,83 USD, urmat de 83,93 USD, cea mai scăzută oscilație din ianuarie 2023.