Iată de ce prețul acțiunilor SoundHound a scăzut

Prețul acțiunilor SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) a fost lăsat în praf de Nvidia și de piața mai largă în ultimele trei luni. După ce a atins un vârf de peste 10 USD, s-a prăbușit cu peste 60% până la actualul 4 USD. De asemenea, a scăzut la cel mai scăzut nivel din 25 aprilie.

Lăsat în urmă de Nvidia

SoundHound AI, o companie care a fost înființată în 2005, a intrat în centrul atenției la începutul acestui an, după ce Nvidia a investit în firmă. Drept urmare, stocul a crescut la un nivel record, pe măsură ce hype-ul inteligenței artificiale a continuat.

Cu toate acestea, recent, stocul SoundHound AI s-a îndepărtat de piața mai largă și de Nvidia. Principalii indici, cum ar fi indicii S&P 500 și Nasdaq 100, au crescut la un nivel record, în timp ce Nvidia a devenit cea mai mare companie din lume.

Acțiunile SoundHound s-au prăbușit și după ce compania a raportat rezultate puternice și și-a îmbunătățit bilanțul. Recent, a plătit integral 100 de milioane de dolari din datoria sa, o mișcare care îi va economisi 55 de milioane de dolari din dobânzi și comisioane. De asemenea, a eliberat aproximativ 14 milioane de dolari în numerar restricționat și a menținut 180 de milioane de dolari în numerar fără datorii.

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că veniturile SoundHound au crescut cu 73%, până la 11,6 milioane de dolari, ajutate de cererea puternică din industrii precum auto și restaurante. Afacerile sale de automobile numără companii precum Kia, Hyundai și Honda.

SoundHound este folosit și de companii precum Casey's, Oracle, Square și Toast. Conducerea speră ca această traiectorie să continue.

Provocarea cheie pentru SoundHound este că stocul său este foarte supraevaluat, având în vedere că veniturile sale anuale în 2023 au fost de 45 de milioane de dolari. Analiștii se așteaptă ca veniturile să fie de 70,6 milioane de dolari în acest an și de 103 de milioane de dolari în 2025, pe măsură ce cererea de IA generativă crește.

Totuși, aceste cifre sunt semnificativ mici, având în vedere că compania are o capitalizare de piață de peste 1,3 miliarde de dolari și nu se așteaptă să obțină profit în curând. Totuși, așa cum am văzut cu Nvidia, compania și-ar putea justifica evaluarea dacă va continua să crească.

Analiștii au sentimente amestecate despre SoundHound. Analiștii lui Cantor Fitzgerald și-au redus ratingul în martie și apoi au sporit estimarea în aprilie. Wedbush și HC Wainwright l-au actualizat la un buy. Estimarea medie pentru stoc este de 9,50 USD, mai mare decât actualul 4 USD. Aceasta înseamnă că analiștii se așteaptă că ar putea crește cu 131%.

Analiza prețului acțiunilor SoundHound

Graficul SOUN de la TradingView

Ultima mea prognoză de acțiuni SoundHound nu a funcționat bine. La acea vreme, am prezis că stocul va reveni la 1 USD, iar acum s-a prăbușit la 4,5 USD. Acțiunile s-au prăbușit sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA).

De asemenea, a scăzut sub nivelul crucial de suport la 5,09 USD, cea mai mare oscilație pe 9 iulie anul trecut. Indicele de putere relativă (RSI) s-a mutat sub punctul neutru. Prin urmare, stocul va continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii vizează suportul cheie la 3,52 dolari, cea mai scăzută variație din aprilie. Pe termen lung, stocul se va redresa probabil pe măsură ce hype-ul AI continuă.