Analiza stocului Apple: este timpul să vindem, deoarece modelul grafic semnalează o inversare la urs?

Stocurile Apple (AAPL) au crescut cu 39% din luna aprilie a acestui an, în principal ca urmare a revizuirii în creștere a țintelor de stocare a iPhone 16, indicând previziuni de vânzări mai puternice decât se aștepta.

Acest impuls optimist a sfidat așteptările pieței cu privire la saturația smartphone-urilor și a propulsat Apple către noi cote maxime.

Cu toate acestea, indicatorii tehnici sugerează acum o potențială scădere.

Model de urs AB=CD

Analiștii de piață observă că a apărut un model AB=CD, pe măsură ce AAPL atinge un alt maxim istoric, tranzacțiile de astăzi arătând o scădere de 2,6%.

Acest model semnalează de obicei o inversare, marcată de o retragere de 38% la punctul C, urmată de o creștere care se apropie de nivelul 2,24 Fibonacci pe graficul săptămânal.

Iată cum arată modelul:

Planurile Apple pentru AI par slabe

Ambițiile Apple în domeniul inteligenței artificiale, deși semnificative, se confruntă cu provocări în a se distinge într-un peisaj competitiv. În ciuda integrării funcționalităților ChatGPT în iPhone-uri, tehnologii similare de la Microsoft și Google creează o concurență formidabilă, ridicând întrebări cu privire la propunerea unică de vânzare a Apple în AI.

Mai mult decât atât, actualul raport PE forward al Apple de 32, care se apropie de un vârf de 15 ani de 35, sugerează un stoc foarte apreciat care ar putea determina luarea de profit în rândul investitorilor. În timp ce acționarii pe termen lung pot rămâne fermi, evaluarea ridicată ar putea declanșa corecții pe termen scurt.

Între timp, analiștii de la Morgan Stanley rămân optimiști, invocând potențialul tehnologiilor AI generative de a stimula vânzările de iPhone și iPad.

Firma și-a crescut recent estimările anuale de vânzări de iPhone la 235 de milioane de unități și și-a ajustat prețul țintă pentru AAPL de la 216 USD la 273 USD, reflectând încrederea în inițiativele strategice ale Apple.

În cele din urmă, în timp ce semnalele tehnice indică o vânzare a AAPL, determinată de preocupările privind luarea de profit și evaluarea ridicată, investitorii pe termen lung pot găsi liniștiri în previziunile solide de vânzări ale Apple și inovațiile continue în tehnologia AI.

Traiectoria vânzărilor de iPhone și progresele în capabilitățile AI vor determina probabil performanța Apple pe piață în lunile următoare, cu potențialul de reînnoire dacă obiectivele strategice sunt îndeplinite.