Schlumberger depășește așteptările pentru T2 2024: ar trebui să cumpărați acțiuni SLB acum?

Schlumberger NV (NYSE: SLB) a captat atenția pieței cu câștigurile sale din T2 2024, care au depășit așteptările. Compania a raportat un EPS Non-GAAP de 0,85 USD, depășind estimările cu 0,02 USD. Veniturile au ajuns la 9,14 miliarde de dolari, depășind prognozele cu 50 de milioane de dolari și reflectând o creștere anuală de 4,9%.

Aceste cifre impresionante subliniază un trimestru robust pentru Schlumberger.

Repere Schlumberger Q2

Puterea financiară a lui Schlumberger este evidentă cu un flux de numerar solid din operațiuni care se ridică la 1,44 miliarde USD și un flux de numerar liber de 776 milioane USD.

Această sănătate financiară solidă a permis Consiliului să aprobe un dividend în numerar trimestrial de 0,275 USD per acțiune, semnalând încrederea în capacitățile stabile de generare de numerar ale companiei.

Olivier Le Peuch, CEO al Schlumberger, a comentat despre creșterea globală a veniturilor internaționale și extinderea marjei în toate diviziile.

Afacerile de bază, în special pe piețele digitale și internaționale, au înregistrat o creștere substanțială, contribuind la cel mai mare venit trimestrial internațional din 2014.

Reziliența și poziționarea strategică a Schlumberger pe piețe cheie precum Orientul Mijlociu și Asia au determinat o creștere semnificativă. Veniturile din aceste regiuni au crescut cu 6%, ca urmare a extinderii capacității și a proiectelor de dezvoltare a gazelor.

Progresele strategice ale companiei se extind dincolo de sectorul financiar, cu progrese semnificative în tehnologie și inovare, în special în integrarea digitală și noile sectoare energetice.

O asociere comună recentă cu Aker Carbon Capture își propune să accelereze adoptarea captării carbonului, Schlumberger deținând o acțiune de 80%.

Această mișcare face parte dintr-o strategie mai largă de îmbunătățire durabilă a ofertelor tehnologice și a eficienței operaționale.

În plus, Schlumberger a obținut contracte notabile, inclusiv un acord cu Saudi Aramco pentru servicii neconvenționale de foraj direcțional de gaz și mai multe contracte de la Equinor pentru proiecte submarine, stabilind noi standarde industriale pentru eficiența operațională și reducerea emisiilor.

Analiștii au redus țintele privind câștigurile

Analiștii financiari au avut reacții mixte la performanța lui Schlumberger în ceea ce privește câștigurile. Pe 15 iulie 2024, analiștii de la Bank of America și-au reiterat ratingul „Cumpără”, dar și-au redus prețul țintă la 58,00 USD de la 62,00 USD.

În mod similar, analiștii de la Piper Sandler și-au menținut ratingul „Supraponderal”, dar și-au redus prețul țintă la 66,00 USD de la 71,00 USD. Anterior, pe 11 iulie, analiștii de la Susquehanna și-au reafirmat ratingul „Pozitiv”, dar și-au redus prețul țintă la 70,00 USD de la 77,00 USD.

În ciuda acestor ținte reduse, Schlumberger pare bine poziționat pentru a valorifica schimbările în curs în sectorul energetic.

Concentrarea sa pe piețele internaționale și offshore, împreună cu eforturile de digitalizare și de noi soluții energetice, este probabil să-și consolideze poziția pe piață, oferind potențial de creștere susținută și rentabilitate pentru acționari.

Tendința descendentă pe termen lung rămâne

Acțiunile Schlumberger au fost într-un trend ascendent pe termen lung din martie 2020, când a scăzut sub 12,50 USD, până în septembrie anul trecut, când a atins un vârf peste 62 USD.

Cu toate acestea, de când a atins acest maxim, acțiunea a intrat într-o fază de urs, caracterizată printr-un model de maxime și minime mai scăzute pe graficele zilnice ale prețurilor, indicând o tendință descendentă.

Graficul SLB de TradingView

În ciuda mișcării ascendente recente, acțiunea continuă să urmeze o tendință descendentă pe graficele pe termen lung, media sa mobilă pe 50 de zile tranzacționându-se sub media sa mobilă pe 100 de zile.

Această tendință se va inversa doar dacă își depășește maximul precedent la 55,69 USD. Taurii care se gândesc să cumpere acțiuni după o performanță puternică în T2 trebuie să fie precauți și să evite să treacă lung la nivelurile actuale.

Comercianții care rămân ursori pe acțiuni pot profita de creșterea de astăzi cu o intrare cu risc scăzut.

Ei pot scurta stocul dacă nu reușește să-și susțină impulsul ascendent în apropiere de 50 USD, cu un stop loss la 55,75 USD. Dacă urșii își recâștigă controlul, acțiunile Schlumberger ar putea scădea până la ultimul nivel scăzut de aproape 42 de dolari și, dacă nu se ține, până la minimele din octombrie 2023, aproape de 34 de dolari, unde pot fi înregistrate profituri.