Prețul acțiunilor Tilray Brands (TLRY) a scăzut: 29 iulie va fi cheia

Prețul acțiunilor Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) va fi în centrul atenției săptămâna aceasta, pe măsură ce își publică rezultatele financiare din al doilea trimestru. Aceste cifre vor veni într-un moment în care se apropie de minimul până în prezent de 1,60 USD.

Tilray, cândva una dintre cele mai mari companii din industria canabisului, a scăzut cu 20% în acest an și cu peste 95% în ultimii cinci ani. Această prăbușire și-a adus capitalizarea de piață la 1,5 miliarde de dolari, o cifră care este semnificativ mai mică decât cele 3,9 miliarde de dolari pe care le-a cheltuit pentru a achiziționa Aphria în 2020.

Câștigurile Tilray Brands în avans

Tilray Brands a avut fundamente mixte de-a lungul anilor. Veniturile sale anuale au crescut de la 179,3 milioane USD în 2019 la peste 627 milioane USD în 2023. Veniturile sale au crescut la 743 milioane USD în ultimele douăsprezece luni.

Deși acestea sunt cifre bune, acestea au fost în mare parte din cauza achizițiilor sale. Datele arată că compania a făcut 17 achiziții, inclusiv HEXO, MedMen, Square Mile Cider și Blue Point Brewing.

Compania a avut un rezultat extrem de slab, ceea ce explică de ce stocurile sale au scăzut puternic în ultimii ani. Pierderea sa netă a crescut de la peste 25 de milioane de dolari în 2019 la peste 1,45 de miliarde de dolari în ultimul an financiar.

Drept urmare, Tilray Brands a fost o companie extrem de dilutivă în ultimii câțiva ani, o mișcare care a văzut acțiunile sale în circulație crescând de la peste 110 milioane în 2020 la 774 milioane în prezent. Această tendință va continua, deoarece compania a spus recent că va strânge 250 de milioane de dolari pentru a cumpăra active în SUA.

Pașii recenti de reglementare au încurajat intrarea sa pe piața din SUA. Există speranțe că SUA vor reclasifica canabisul într-un drog mai puțin periculos. Chuck Schumer, liderul majorității din Senat, a susținut, de asemenea, măsuri de sprijinire a activității bancare cu canabis în SUA.

Tilray Brands a făcut unele progrese în ultima vreme. Recent, a primit o licență în creștere în Germania, în temeiul noilor legi prietenoase cu criptografiile. Compania a fost, de asemenea, aprobată să introducă un al treilea produs medicinal de canabis în Portugalia.

Cel mai important, s-a mutat pentru a-și diversifica afacerea investind în băuturi alcoolice. Cea mai mare investiție în toate acestea a fost cumpărarea a opt mărci de bere de la AB InBev în 2023. De asemenea, a achiziționat SweetWater Brewing și cele zece mărci ale sale precum Widmer și Redhook.

Câștigurile Tilray Brands în avans

Următorul mare catalizator pentru prețul acțiunilor Tilray Brands va fi câștigurile sale de luni. Analistii se asteapta ca rezultatele sale sa arate ca veniturile sale au crescut la 227 de milioane de dolari in ultimul trimestru, fata de 184 de milioane de dolari in aceeasi perioada a anului trecut.

Pentru acest an, analiștii se așteaptă ca veniturile companiei să fie de 783 de milioane de dolari, în creștere față de 627 de milioane de dolari cu un an mai devreme. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că Tilray a ratat estimările analiștilor timp de patru trimestre consecutive.

Investitorii vor urmări valorile principale ale veniturilor și ale profitabilității în acest raport. De asemenea, se vor concentra asupra afacerii sale cu băuturi alcoolice și dacă își compensează segmentul volatil de canabis.

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că veniturile sale totale au crescut cu 30% în al treilea trimestru. Afacerea sa cu alcool a adus 54,7 milioane de dolari, o creștere cu 165% față de anul precedent. Această creștere s-a datorat mărcilor pe care le-a achiziționat de la AB InBev.

Prin urmare, deoarece veniturile sale din canabis au fost de 63,4 milioane de dolari, putem vedea că compania devine un brand mai diversificat. Celelalte cifre de venituri au venit din afacerile sale de distribuție și wellness, care au adus 56,8 milioane de dolari, respectiv 13,4 milioane de dolari.

Analiștii au o părere ușoară despre Tilray Brands. Doar analiștii de la Zuaniac și CIBC și-au prezentat estimările în acest an. Ținta medie de stoc este de 2,38 USD, mai mare decât actualul 1,90 USD.

Cred că Tilray Brands are valori atractive de risc-recompensă. Deși stocul ar putea încă scădea, există șanse ca și el să revină, așa cum vor arăta tehnicile de mai jos.

Analiza prețului acțiunilor Tilray Brands

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor TLRY a fost supus unei presiuni intense de ceva vreme. A găsit un suport puternic în jurul nivelului de 1,50 USD, unde nu a reușit să se deplaseze mai jos din iulie anul trecut. Această acțiune a prețului este un semn că ursii se luptă să se deplaseze sub acel punct de sprijin.

De asemenea, a format un model cu fund dublu cu un decolteu de 2,96 USD. În cele mai multe cazuri, acesta este unul dintre cele mai optimiste modele de pe piață. De asemenea, acțiunile se consolidează la mediile mobile exponențiale pe 50 și 25 de zile (EMA).

Prin urmare, cred că prețul acțiunilor Tilray va reveni pe măsură ce cumpărătorii țintesc punctul cheie de rezistență la 2,96 USD, care este cu aproximativ 64% peste nivelul actual. Scenariul alternativ este în cazul în care pierde suportul la 1,50 USD. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit va fi la 1 USD.