Tilray Brands (TLRY) hisse senedi fiyatı dibi gördü: 29 Temmuz kilit nokta olacak

Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıklarken bu hafta hisse senedi fiyatı mercek altında olacak. Bu rakamlar, yılın başından bu yana en düşük seviyesi olan 1,60 dolara yaklaştığı bir zamanda gelecek.

Bir zamanlar esrar sektörünün en yüksek uçan şirketlerinden biri olan Tilray, bu yıl %20, son beş yılda ise %95'in üzerinde düşüş yaşadı. Bu çöküş şirketin piyasa değerini 1,5 milyar dolara çıkardı; bu rakam, 2020'de Aphria'yı satın almak için harcadığı 3,9 milyar dolardan çok daha düşük.

Tilray Brands'ın kazancı önde

Tilray Brands yıllar boyunca temelleri karıştırdı. Yıllık geliri 2019'da 179,3 milyon dolardan 2023'te 627 milyon doların üzerine çıktı. Gelirleri son on iki ayda 743 milyon dolara yükseldi.

Bunlar iyi rakamlar olsa da çoğunlukla satın almalardan kaynaklanıyordu. Veriler, şirketin HEXO, MedMen, Square Mile Cider ve Blue Point Brewing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu 17 satın alma gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Şirketin son derece zayıf bir kârlılığı vardı, bu da hisselerinin son birkaç yılda neden sert düşüşler yaşadığını açıklıyor. Net zararı 2019'da 25 milyon dolardan, geçen mali yılda 1,45 milyar doların üzerine çıktı.

Sonuç olarak, Tilray Brands son birkaç yılda oldukça su kaybına yol açan bir şirket oldu ve bu sayede tedavüldeki hisseleri 2020'de 110 milyondan bugün 774 milyona çıktı. Şirketin yakın zamanda ABD'deki varlıkları satın almak için 250 milyon dolar toplayacağını açıklamasıyla bu eğilim devam edecek.

Son düzenleyici adımlar ABD pazarına girişini teşvik etti. ABD'nin esrarı daha az tehlikeli bir uyuşturucu olarak yeniden sınıflandıracağına dair umutlar var. Senato'nun çoğunluk lideri Chuck Schumer de ABD'de esrar bankacılığını desteklemeye yönelik tedbirleri destekledi.

Tilray Brands son zamanlarda biraz ilerleme kaydetti. Yakın zamanda Almanya'da yeni kripto dostu yasalar kapsamında büyüyen bir lisans aldı. Şirketin ayrıca Portekiz'de üçüncü bir tıbbi esrar ürününü piyasaya sürmesi de onaylandı.

En önemlisi alkollü içeceklere yatırım yaparak işini çeşitlendirmeye yöneldi. Tüm bunlara yaptığı en büyük yatırım ise 2023 yılında sekiz bira markasını AB InBev'den satın alması oldu. Ayrıca SweetWater Brewing'i ve Widmer ve Redhook gibi on markasını da satın aldı.

Tilray Brands'ın kazancı önde

Tilray Brands hisse senedi fiyatının bir sonraki büyük katalizörü Pazartesi günkü kazancı olacak. Analistler, sonuçlarının, gelirinin geçen yılın aynı dönemindeki 184 milyon dolardan son çeyrekte 227 milyon dolara yükseldiğini göstermesini bekliyor.

Analistler bu yıl için şirketin gelirinin bir önceki yılki 627 milyon dolardan 783 milyon dolara çıkmasını bekliyor. Ancak Tilray'in analistlerin tahminlerini üst üste dört çeyrektir kaçırdığını da belirtmekte fayda var.

Yatırımcılar bu raporda ana gelir ve karlılık ölçümlerini izleyecek. Ayrıca alkollü içecek işine ve değişken esrar segmentini dengeleyip dengelemediğine odaklanacaklar.

En son mali sonuçlar, toplam gelirinin üçüncü çeyrekte %30 arttığını gösterdi. Alkol işi bir önceki yıla göre %165 artışla 54,7 milyon dolar gelir elde etti. Bu büyümeyi AB InBev'den aldığı markalar sayesinde sağladı.

Dolayısıyla esrar geliri 63,4 milyon dolar olduğundan şirketin daha çeşitlendirilmiş bir marka haline geldiğini görebiliyoruz. Diğer gelir rakamları sırasıyla 56,8 milyon dolar ve 13,4 milyon dolar getiren dağıtım ve sağlıklı yaşam işlerinden geldi.

Analistler Tilray Brands hakkında ılımlı bir görüşe sahip. Bu yıl tahminlerini yalnızca Zuaniac ve CIBC'den analistler açıkladı. Ortalama hisse senedi hedefi, mevcut 1,90 doların üzerinde, 2,38 dolardır.

Tilray Brands'ın cazip risk-ödül ölçütlerine sahip olduğuna inanıyorum. Hisse senedi hâlâ düşebilirken, aşağıdaki teknik verilerin de göstereceği gibi yeniden toparlanma ihtimali de mevcut.

Tilray Brands hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafikte TLRY hisse fiyatının bir süredir yoğun baskı altında olduğu görülüyor. Geçen yılın temmuz ayından bu yana altına inemediği 1,50 dolar civarında güçlü bir destek buldu. Bu fiyat hareketi, ayıların bu destek noktasının altına doğru ilerlemeye çalıştıklarının bir işareti.

Ayrıca 2,96 dolarlık bir yaka ile çift dipli bir formasyon oluşturdu. Çoğu durumda bu, piyasadaki en yükseliş formasyonlarından biridir. Hisse senedi ayrıca 50 günlük ve 25 günlük Üstel Hareketli Ortalamalarda (EMA) konsolidasyona giriyor.

Bu nedenle, alıcıların mevcut seviyenin yaklaşık %64 üzerinde olan 2,96 dolarlık temel direnç noktasını hedeflemesiyle Tilray hisse senedi fiyatının toparlanacağına inanıyorum. Alternatif senaryo ise desteği 1,50 dolardan kaybetmesi. Böyle bir durumda izlenecek bir sonraki nokta 1$ olacaktır.