Prețul acțiunilor Palantir ar putea exploda mai sus după câștiguri: iată de ce

Prețul acțiunilor Palantir Technologies (PLTR) a suferit o inversare dură în ultimele zile, deoarece au continuat preocupările legate de sectorul tehnologic. A intrat într-o corecție profundă, deoarece s-a prăbușit cu peste 12% de la cel mai înalt punct din acest an.

Câștigurile Palantir înainte

Companiile de tehnologie din America s-au retras pe măsură ce sezonul câștigurilor continuă. Indicele Nasdaq 100 a scăzut cu peste 405 de puncte miercuri, iar datele futures arată că se va deschide semnificativ mai jos vineri.

Unele dintre companiile de top concentrate pe IA au devenit cele mai slabe performanțe. Săptămâna trecută, acțiunile Alphabet (GOOG) s-au retras cu peste 10% față de cel mai înalt punct din iulie. Acțiunile Amazon au scăzut cu peste 6% după publicarea rezultatelor.

Prin urmare, prețul acțiunilor Palantir a scăzut, deoarece investitorii anticipează rezultate financiare slabe atunci când le lansează luni.

Analistii cred ca Palantir va publica rezultate financiare puternice, ajutat de partea sa comerciala. Opinia medie este că rezultatele sale vor arăta că veniturile au crescut cu 22,4% în ultimul trimestru, la peste 652 milioane USD. În ultimul său raport, Palantir a indicat venituri între 649 și 653 milioane USD în trimestrul II.

Pentru anul, acești analiști se așteaptă ca veniturile sale să crească cu 21,30% la peste 2,7 miliarde de dolari, urmate de 3,26 miliarde de dolari în 2026. Palantir se așteaptă ca veniturile sale anuale să fie între 2,67 și 2,68 miliarde de dolari.

Palantir va publica probabil rezultate mai bune, deoarece are un istoric lung de a depăși estimarea consensului.

Aceste cifre arată că afacerea companiei a crescut într-un ritm mai rapid, deoarece veniturile sale anuale au crescut de la peste 742 de milioane de dolari în 2019 la peste 2,2 miliarde de dolari în 2023.

Cel mai important, Palantir a obținut, în sfârșit, profit. A avut un venit net de peste 209 de milioane de dolari în 2023, după ce a înregistrat o pierdere de 373 de milioane de dolari cu un an mai devreme.

Ultimele rezultate financiare ale PLTR

Prețul acțiunilor Palantir înregistrează mișcări semnificative după publicarea rezultatelor sale financiare. În mai, acțiunile au scăzut cu peste 12% după câștiguri. Înainte de aceasta, stocul a crescut cu 24% și 20% în ultimele două rezultate trimestriale.

Gap-up sau gap-down ar putea fi substanțial după ce va publica cele mai recente rezultate financiare din cauza accentului pe care îl pune pe inteligența artificială.

În cele mai recente rezultate, compania a spus că venitul său net a crescut la 106 milioane USD, al șaselea trimestru consecutiv de profitabilitate.

Cel mai important, afacerea sa comercială este înfloritoare, iar analiştii cred că va depăşi guvernul în următoarele câteva trimestre. Veniturile acestui segment au crescut cu 27%, până la 299 milioane USD, în timp ce segmentul guvernamental a crescut cu 16%, până la 355 milioane USD.

Palantir deservește acum 262 de clienți comerciali care folosesc soluția sa Foundry pentru a integra și analiza date din diverse surse. Gotham, pe de altă parte, este sistemul de operare pentru luarea deciziilor globale în industria de apărare.

Apollo, pe de altă parte, este soluția sa software care le permite clienților să implementeze și să securizeze software-ul în mai multe medii.

Palantir speră că toate întreprinderile mari își vor folosi platformele pentru a lua decizii și pentru a-și îmbunătăți avantajul. Procedând astfel, se va schimba ideea că este doar un contractant guvernamental pur-play precum Booz Allen Hamilton.

Celălalt lucru important de urmărit în câștigurile Palantir este soluția sa Platformă de inteligență artificială (AIP). Aceasta este o platformă importantă care oferă companiilor infrastructura de care au nevoie pentru a implementa AI și modele de limbaj mari.

Preocupări privind evaluarea Palantir

O preocupare cheie în rândul multor investitori este că PLTR este o companie foarte supraevaluată, având în vedere evaluarea sa de 60 de miliarde de dolari. Susținătorii Palantir consideră că compania are mai mult spațiu de creștere, mai ales în latura comercială și datorită soluției sale AIP.

Alți analiști citează evaluarea companiei ca fiind o mare îngrijorare. În plus, compania are un raport forward preț-câștig de 172, mai mare decât media industriei de 29,7. Nvidia, o companie care crește mai repede decât are un multiplu forward de mai puțin de 50.

Cu creșterea inclusă, Palantir are un preț-castiguri-creștere (PEG) de 3,62, mai mare decât media industriei de 1,94.

Prin urmare, compania este apreciată la perfecțiune, ceea ce înseamnă că trebuie să publice luni rezultate puternice.

Prognoza prețului acțiunilor Palantir

Graficul PLTR de la TradingView

Revenind la graficul zilnic, vedem că prețul acțiunilor PLTR a atins vârful la aproape 30 USD în iulie și a scăzut acum la 26 USD. De asemenea, a scăzut sub nivelul important de suport de la 27,50 USD, cea mai mare variație pe 7 martie.

Pe partea pozitivă, acțiunea a găsit suport peste media mobilă de 50 de zile, ceea ce înseamnă că taurii dețin oarecum controlul. De asemenea, Palantir Technologies a format un model de cupă și mâner, un semn popular de continuare optimist.

Prin urmare, deși este greu de prezis cum se va tranzacționa o acțiune înainte de câștiguri, șansele sunt ca acțiunile PLTR să revină luni. Dacă se întâmplă acest lucru, probabil că va reveni și va retesta punctul cheie de rezistență la 27,50 USD.