Acțiunile GE Vernova pornesc în toți cilindrii: analiștii văd o retragere de 8%.

Prețul acțiunilor GE Vernova (GEV) a crescut pe verticală, ajungând la un nivel record de 265 USD. A crescut cu peste 135% de la cel mai scăzut punct înregistrat, ducând capitalizarea de piață la peste 72 de miliarde de dolari, făcându-l unul dintre cei mai buni jucători în domeniul energiei.

Cererea de putere AI în creștere

Principalul catalizator pentru creșterea continuă a prețului acțiunilor GE Vernova este speranța tot mai mare că cererea globală de energie va continua să crească.

Unul dintre principalele motive pentru aceasta este faptul că investițiile în inteligența artificială (AI) sunt în creștere, în special în Statele Unite.

Chiar săptămâna trecută, OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, a strâns numerar la o evaluare de 157 de miliarde de dolari, făcându-l cel mai mare jucător din industrie.

Companiile mari precum Microsoft, Alphabet și Amazon sunt de asemenea așteptate să cheltuiască peste 200 de miliarde de dolari în investiții în inteligența artificială.

Creșterea cererii de AI înseamnă că aceste companii vor avea nevoie de mai multă putere, deoarece procesarea datelor AI consumă cantități substanțiale de energie.

Un bun exemplu al cererii în creștere de date AI este un acord recent între Microsoft și Constellation Energy . Acordul va duce la repornirea centralei nucleare de la Three Mile. Săptămâna trecută, compania a dezvăluit că va urmări o garanție de împrumut de 1,6 miliarde de dolari pentru a face această lucrare.

Citește mai mult: Stocul Constellation Energy a crescut: pregătiți-vă pentru o retragere

Analiştii cred că mai multe astfel de oferte vor fi anunţate în următorii câţiva ani. De exemplu, Alphabet a încheiat un acord cu NextEra Energy, cea mai mare companie de utilități din SUA. Acordul îl va determina să furnizeze peste 860 MW de energie către Google.

Prin urmare, stocul GE Vernova este în creștere, deoarece s-a poziționat ca un supermarket de energie AI datorită produselor pe care le oferă.

Compania produce motoare care alimentează sectorul energetic. Este un mare furnizor de turbine eoliene onshore și offshore.

De asemenea, GE Vernova este unul dintre cei mai mari jucători din industria hidro, nucleară, cu abur și gaz. În plus, compania oferă software-ul de care companiile au nevoie pentru a produce și gestiona energia electrică.

GEV a apărut ca o companie independentă după ce a fost separată de General Electric. Înainte de spin-off, a fost unul dintre cei mai în urmă din companie din cauza problemelor recente din divizia de energie eoliană.

Afacerile GEV merg bine

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că afacerile GE Vernova mergeau bine, iar comenzile au crescut în SUA și în alte țări.

Divizia sa de energie a avut comenzi în valoare de 5 miliarde de dolari, o creștere cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Restul de electrificare a crescut cu 35% la 4,8 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, divizia de energie eoliană a continuat să aibă performanțe slabe, comenzile scăzând cu 44%, până la 2,2 miliarde de dolari. Multe proiecte mari de energie eoliană au fost fie întrerupte, fie oprite din cauza costurilor ridicate și a rentabilității scăzute.

Anul trecut, Orsted a decis să pună capăt unui mare proiect eolian din New Jersey, invocând inflație ridicată, rate ale dobânzilor și blocaje în lanțul de aprovizionare.

Comenzile diviziei sale eoliene au scăzut cu un număr mare din cauza unei comenzi mari pe care compania a primit-o în același trimestru a anului trecut. Cu toate acestea, această comandă a fost anulată. Într-o declarație, directorul financiar al companiei a spus:

„Rămânem precauți cu privire la momentul unei inflexiuni a comenzii Onshore în America de Nord, deoarece clienții navighează în cozi de interconectare tot mai mari și rate ale dobânzilor mai mari.”

Veniturile GE Vernova au fost de 8,2 miliarde de dolari, o creștere cu 2% față de cele 8,1 miliarde de dolari pe care le-a obținut anul trecut. Cu toate acestea, cifra a fost mult mai mică decât cele 10 miliarde de dolari pe care le-a câștigat în al patrulea trimestru.

Compania și-a sporit, de asemenea, orientarea forward, marja EBITDA ajustată estimată să fie între 5% și 7%. Veniturile sale anuale sunt de așteptat să fie între 34 și 35 de miliarde de dolari, o creștere față de cele 33,2 miliarde de dolari pe care le-a obținut anul trecut.

Cu toate acestea, există îngrijorări cu privire la faptul dacă prețul acțiunilor GEV a rămas mai mult în sus. Unii analiști cred că compania are mai mult spațiu de creștere în acest an.

Cu toate acestea, ținta medie de stoc este de 245 USD, ceea ce este cu aproximativ 7,2% sub prețul actual. De asemenea, a primit retrogradări de la HSBC și Raymond James. HSBC a redus perspectiva de la cumpărare la deținere, în timp ce Raymond a redus-o de la supraperformanță la performanță pe piață.

Acești analiști cred că GE Vernova este supraevaluată și că cererea de energie AI a fost evaluată.

Analiza prețului acțiunilor GE Vernova

Graficul GEV de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor GEV a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele câteva luni. A crescut de la 114,53 USD în martie la 265 USD.

De asemenea, stocul rămâne cu 24% peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile. Oscilatorul procentual al prețului (PPO) a rămas deasupra punctului neutru. De asemenea, indicele de putere relativă (RSI) s-a mutat la nivelul supracumpărării.

Prin urmare, în timp ce stocul are mai multe avantaje, există probabilitatea ca acesta să se retragă, deoarece vânzătorii vizează media mobilă pe 50 de zile de 215 USD.

Scenariul alternativ este în care acesta continuă să crească, în timp ce taurii așteaptă următoarele câștiguri pe 23 octombrie.