Acțiunile Broadcom se apropie de prețul cheie; ar putea atinge valoarea de 1 trilion de dolari în curând

Prețul acțiunilor Broadcom (AVGO) se aprinde pe toți cilindrii, deoarece compania se apropie de o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari. A crescut cu peste 61% în acest an, împingându-și capitalizarea de piață la peste 817 miliarde de dolari.

Ca atare, trebuie să crească cu 22,38% la 220 de dolari pentru a ajunge la o evaluare de un trilion de dolari, ceea ce este posibil dacă impulsul actual continuă.

Broadcom și oportunitatea AI

Broadcom este o companie mare de tehnologie cu prezență în diferite subsectoare. Este un jucător de top în industria semiconductoarelor, unde oferă soluții de bandă largă, rețele, wireless, stocare și industriale.

Broadcom nu este la fel de popular ca alte companii de cipuri precum Intel, AMD și Nvidia, deoarece oamenii interacționează rar cu produsele sale semiconductoare. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor își folosesc soluțiile prin intermediul clienților săi precum Apple, Samsung, Google și Amazon.

O soluție cheie pe care Broadcom o face în acest segment este cipul său Tomahawk, care este setat să crească banda largă la 102,4 Tbps, dublu față de ultima generație. Aceste cipuri sunt, de asemenea, semnificativ mai rapide decât cele produse de companii precum Cisco și Marvell.

De asemenea, este un jucător important în industria software prin Brocade, CA Technologies, un Symantec.

Toate aceste afaceri și cota sa substanțială de piață au făcut ca Broadcom să fie una dintre cele mai mari companii la nivel global. De asemenea, afacerea sa a crescut substanțial în ultimii ani, veniturile totale crescând de la 22,6 miliarde de dolari în 2019 la 46 de miliarde de dolari în ultimele douăsprezece luni.

O parte din această creștere a fost organică, în timp ce cea mai mare parte a fost prin achiziții. Cea mai recentă mega cumpărare a fost VMware, o companie de top din industria virtualizării, într-o afacere de 30,8 miliarde de dolari.

Înainte de aceasta, a cumpărat Symantec într-o afacere de 10 miliarde de dolari, CA Technologies pentru 18,9 miliarde de dolari și Brocade pentru 5,5 miliarde de dolari. Aceste achiziții l-au ajutat să devină unul dintre cei mai mari jucători din industria software-ului.

Citește mai mult: Acțiunile Broadcom au transformat 1.000 USD în 9.000 USD în 4 ani: ce urmează?

Creșterea Broadcom a continuat

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că veniturile Brodcom au crescut la 13 miliarde de dolari, o creștere anuală de 47%. În timp ce compania a avut o creștere organică, cea mai mare parte a acestei performanțe s-a datorat afacerii sale VMware.

Majoritatea acestor venituri, sau 7,2 miliarde de dolari, au provenit din segmentul său de semiconductori, care a făcut 7,27 miliarde de dolari. Software-ul de infrastructură a câștigat peste 5,7 miliarde de dolari. De asemenea, fluxul său de numerar liber a crescut la peste 4,79 miliarde de dolari.

Broadcom a estimat că veniturile sale din al patrulea trimestru vor crește cu 1 miliard de dolari la peste 14 miliarde de dolari.

Analiştii cred că Broadcom are loc să-şi dezvolte afacerea, mai ales în această eră a inteligenţei artificiale. Estimarea medie este că veniturile sale vor fi de 14,04 miliarde de dolari, puțin mai mari decât previziunile companiei.

Broadcom are un istoric bun de a face mai bine decât estimările. Cel mai recent, câștigurile sale au fost mai bune decât estimările din ultimele trei trimestre consecutive.

Citește mai mult: Analiza stocului Broadcom: AVGO ar putea atinge o evaluare de 1 trilion de dolari

Preocupări privind evaluarea AVGO

Analiştii se aşteaptă ca veniturile anuale ale Broadcom să crească cu 44%, până la 51,6 miliarde de dolari, urmate de 64 de miliarde de dolari în anul financiar următor.

Unii analiști, inclusiv acesta , se așteaptă ca veniturile anuale ale Broadcom să rămână la două cifre în următorii câțiva ani. El se așteaptă ca veniturile sale anuale să fie de peste 145 de miliarde de dolari până în 2030 și de 184 de miliarde de dolari până în 2033.

Dacă aceste cifre sunt exacte și dacă marja de venit net a Broadcom crește de la actualul 10,8% la 15% până atunci, înseamnă că profitul său anual va fi de peste 27,6 miliarde de dolari, o creștere mare față de cele 14 miliarde de dolari pe care le-a făcut în ultimul an financiar. .

Broadcom tranzacționează la un raport preț-câștig (P/E) non-GAAP de 38,56, care este substanțial mai mare decât mediana industriei de 23. Multipluul său forward P/E de 36 este, de asemenea, mai mare decât mediana industriei de 23.

De asemenea, aceste valori sunt semnificativ mai mari decât media pe cinci ani de 20,3 și, respectiv, 18,7. Aceste cifre înseamnă că compania va trebui să continue să execute bine în următorii ani.

Broadcom este popular și datorită dividendelor sale, pe care le-a sporit cu peste 14% în ultimii cinci ani. Are un randament al dividendelor de 1,2% și un multiplu de plată de 46%. De asemenea, compania și-a crescut plățile în ultimii 13 ani, făcând-o un potențial viitor aristocrat al dividendelor.

Analiza prețului acțiunilor Broadcom

Diagramă AVGO de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor AVGO s-a aflat într-o plimbare puternică în ultimele câteva luni. A crescut peste punctul cheie de rezistență la 170,9 USD, cel mai înalt punct pe 22 august.

Acțiunile s-au deplasat peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA). De asemenea, indicele de putere relativă (RSI), oscilatorul stocastic și indicatorii MACD s-au deplasat în sus.

Prin urmare, o mișcare peste punctul cheie de rezistență la 184,20 USD, cel mai înalt punct în iunie anul acesta. O mutare peste acest nivel va invalida modelul dublu-top și va indica mai multe câștiguri. Dacă se întâmplă acest lucru, prețul acțiunilor Broadcom va continua probabil să crească, deoarece taurii vizează rezistența cheie la 220 de dolari, împingând capitalizarea pieței sale la peste 1 trilion de dolari.