Prognoza prețului acțiunilor Nio: cumpărați dip sau vindeți rip?

Prețul acțiunilor Nio (NIO) a scăzut în ultimele zile, pe măsură ce ritmul recent a scăzut. După ce a crescut la 7,70 dolari pe 30 septembrie, acțiunile s-au retras la 6,25 dolari, o retragere de 20%, ceea ce înseamnă că s-a mutat pe o piață ursară. A scăzut la cel mai scăzut nivel din 27 septembrie.

Acțiunile Nio rămân substanțial mai mari decât minimul până în prezent de 3,65 USD. De asemenea, a scăzut cu peste 31% în acest an și cu 62% față de cel mai înalt punct din 2023.

Brand EV în creștere

Nio a crescut pentru a deveni unul dintre cele mai mari mărci de vehicule electrice din China, vânzând mii de mașini în fiecare lună.

Vinde NIO ES8, un SUV cu șapte locuri, NIO ES6, un SUV cu cinci locuri, EC6 și ET7. Cel mai recent, compania a lansat un nou brand care își propune să provoace modelul Y al lui Tesla, una dintre cele mai bine vândute mașini din țară.

Onvo L60 are un preț de prevânzare de 219.000 RMB sau aproximativ 31.000 USD, ceea ce îl face mai ieftin decât Modelul Y, care începe de la 263.900 RMB.

Avantajul lui Nio față de alte companii de vehicule electrice este că a investit în stații de schimb de baterii, unde utilizatorii pot merge, schimba bateriile și le pot primi pe cele complet încărcate. Avantajul este că aceasta rezolvă cea mai mare provocare pe care o au oamenii atunci când cumpără vehicule electrice. Nio are aproximativ 2.500 de stații de schimb și peste 22.600 de încărcătoare

Creșterea Nio este văzută mai bine în rezultatele sale financiare, care au arătat că veniturile sale anuale au crescut de la 1,1 miliarde de dolari în 2019 la peste 7,8 miliarde de dolari în ultimul an financiar, o creștere de 609%. Tesla, standardul de aur în industria EV, a crescut cu peste 300% în aceeași perioadă.

Afacerile lui Nio merg bine

Cele mai recente numere de livrare au arătat că afacerile lui Nio mergeau bine. A livrat peste 21.181 de vehicule în septembrie, o creștere anuală de 35,4%. De asemenea, a livrat 61.855 de vehicule în al treilea trimestru, o creștere de 11,6%.

Aceste cifre de livrare sunt notabile deoarece opinia generală în rândul analiștilor și investitorilor este că industria chineză de vehicule electrice încetinește.

Cifrele înseamnă că compania se descurcă mai bine decât Tesla, care a livrat 462.800 de vehicule în al treilea trimestru, o creștere față de cele 432.000 livrate în aceeași perioadă a anului trecut.

Numerele sale au fost, de asemenea, notabile, deoarece includ doar 832 de vehicule ONVO de când au început să se vândă la sfârșitul lunii septembrie.

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că afacerea merge bine. Marjele vehiculelor au crescut la 12,2%, parțial pentru că nu a redus prețurile așa cum a făcut acum un an. Majoritatea companiilor chineze de vehicule electrice par să fi pus capăt războaielor prețurilor pe care le-am văzut anul trecut.

Marja sa totală a crescut de la 4,9% la 9,7%, în timp ce vânzările de vehicule au crescut la 15,67 miliarde RMB.

Cel mai important, Nio a început să-și reducă pierderile, după ce și-a finalizat majoritatea investițiilor care consumau majoritatea fondurilor sale. Pierderea sa netă pentru ultimul trimestru a fost de 5,04 miliarde RMB sau 694 milioane USD, o scădere cu 16,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Nio se așteaptă ca afacerea sa va continua să meargă bine, livrările sale din al treilea trimestru fiind între 61k și 63k. Venitul total va fi de 2,6 miliarde de dolari, o creștere cu 3,2% față de trimestrul al treilea din 2023.

Expansiunea internațională

Cea mai mare provocare a Nio și a altor companii chineze este că industria este foarte competitivă, cu peste 100 de mărci locale și internaționale concurând pentru cota de piață.

Drept urmare, Nio lucrează pentru a-și dezvolta afacerea în alte țări, în special în Europa. Provocarea este însă că Europa a votat să adauge mai multe tarife pentru chinezi vehicule.

De asemenea, multe companii europene lucrează la vehicule electrice mai ieftine. De exemplu, Renault a dezvăluit R4 E-Tech, un vehicul electric fabricat în Franța, care costă aproximativ 35.000 de euro sau 38.000 de dolari. Are funcții avansate și prețul său poate continua să scadă.

Cealaltă provocare a lui Nio este că va trebui să facă mai multe investiții în străinătate pentru a-și îmbunătăți tehnologia de schimbare a bateriei.

Acest lucru este notabil, deoarece Nio încă pierde sume substanțiale de bani. Recent, a primit o investiție de 3,3 miliarde RMB în Nio China de la un grup de investitori.

Analiza prețului acțiunilor Nio

Graficul Nio de la TradingView

Creșterea recentă a stocurilor Nio a fost în conformitate cu previziunile mele, pe care le puteți citi aici si aici .

Pe graficul zilnic, vedem că acțiunile s-au menținut deasupra nivelului de suport cheie la 6,03 USD, cea mai mare oscilație pe 14 mai și decolteul modelului cu fund dublu.

De asemenea, se situează deasupra punctului de retrasare Fibonacci de 23,6% și a mediilor mobile pe 25 și 50 de zile.

Prin urmare, stocul va relua probabil tendința optimistă, ținta inițială fiind de 7,70 USD, care este cu aproximativ 25% peste nivelul actual. O mișcare peste acest punct va duce la mai multe câștiguri pe termen lung.