Acțiunile Zeta Global au suferit o inversare dură: cumpără declinul?

Acțiunile Zeta Global (ZETA) au suferit o inversare dură, deoarece au scăzut timp de două săptămâni consecutive. A scăzut cu peste 23% față de cel mai înalt nivel din acest an, ceea ce înseamnă că s-a mutat pe o piață ursoasă profundă. Această retragere a dus la o scădere mare a capitalizării pieței sale la 6,17 miliarde de dolari.

Ce este Zeta Global?

Zeta Global este o companie de tehnologie lider pe verticala de marketing. Afacerea sa oferă Zeta Marketing Platform (ZMP) care combină date, analize și inteligență artificială pentru a oferi experiențe de marketing personalizate.

Soluția Zeta Data Management aduce sisteme cheie într-o companie într-o singură platformă. De exemplu, prin tabloul de bord, se poate vedea numărul de vizitatori ai unui site web, numărul de abonați la e-mail, utilizatorii rețelelor sociale și contactele de telefon active. Zeta Global are, de asemenea, instrumente de mesagerie și activare.

Zeta Global nu este un brand popular în rândul consumatorilor americani, deoarece oferă în principal serviciile sale companiilor, agențiilor și editorilor. Unii dintre clienții săi de top sunt companii precum AT&T, Toyota, Estee Lauder și Comcast.

Potrivit site-ului său web, Zeta Global are peste 12,7 miliarde de identificatori globali unici și 1 trilion de semnale de conținut în fiecare lună. De asemenea, ajunge la peste 235 de milioane de oameni din Statele Unite.

De asemenea, ajută companiile să achiziționeze clienți și să-i păstreze. Celelalte soluții ale sale sunt datele și identitatea, marketingul omnicanal și inteligența agilă.

De ce au crescut acțiunile ZETA

Zeta Global a fost una dintre companiile cu cele mai bune performanțe din Wall Street, deoarece acțiunile sale au crescut cu peste 720% față de cel mai scăzut nivel din 2022 și cel mai înalt nivel din acest an.

Cea mai mare parte a acestei creșteri s-a produs deoarece compania a îmbrățișat tehnologia inteligenței artificiale. Utilizează AI și tehnologia big data pentru a se asigura că companiile achiziționează și păstrează clienți.

Majoritatea companiilor de inteligență artificială precum Palantir și NVIDIA au crescut brusc în acest an, deoarece industria a devenit virală.

În același timp, afacerea lui Zeta a continuat să crească, atât organic, cât și prin achiziții. Veniturile sale anuale au crescut de la 306 milioane USD în 2019 la peste 728 milioane USD în ultimul an financiar.

Această creștere a veniturilor va continua probabil ca urmare a deciziei sale de a achiziționa LiveIntent, o soluție care își va îmbunătăți capacitățile de rezoluție a identității, se va extinde în generarea de bani pentru editori și își va îmbunătăți soluțiile media mobile și de vânzare cu amănuntul.

Zeta Global a cheltuit 250 de milioane de dolari pentru achiziție. Aceste fonduri erau sub formă de 77,5 milioane de dolari în numerar și 172,5 milioane de dolari în stoc.

Citește mai mult: Acțiunile Nvidia (NVDA) ar putea atinge o capitalizare de piață de 10 trilioane de dolari până în 2030, prevăd analiştii

Tendință puternică a câștigurilor

Acțiunile Zeta Global au crescut, de asemenea, după ce compania a anunțat rezultate financiare solide și, ulterior, și-a crescut orientarea.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile sale au crescut cu 33% pe an în al doilea trimestru, la 228 milioane USD. Această creștere s-a produs pe măsură ce contul de client la scară a crescut cu opt, la 468 în timpul trimestrului, iar venitul său mediu per utilizator activ (ARPU) a crescut cu 22%, până la 479.000 USD. A înregistrat o creștere a veniturilor de peste 20% timp de 14 trimestre consecutive.

Zeta Global a mai sugerat că își va atinge ținta de venituri pentru 2025 de 1 miliard de dolari înainte de planificare. De asemenea, va ajunge la un EBITDA ajustat de 200 de milioane de dolari și un flux de numerar liber de 110 de milioane de dolari.

Într-o declarație recentă, compania și-a actualizat orientările privind veniturile pentru al treilea trimestru la 255 de milioane de dolari. Înainte de asta, a sugerat că veniturile sale vor fi de 239,2 milioane de dolari.

Această creștere a veniturilor se datorează în mare parte campaniei politice în curs, în care a devenit un jucător de frunte în direcționare. Se așteaptă ca îndrumările sale privind veniturile de la candidații politici să fie de cel puțin 10 milioane de dolari.

Zeta Global are un istoric bun de a depăși estimările analiștilor, ceea ce înseamnă că rezultatele sale vor fi mai bune. Câștigurile sale vor apărea pe 11 noiembrie.

Analiștii au păreri mixte despre companie. Cei de la Keybanc se așteaptă ca creșterea veniturilor sale să continue și că va obține profit în curând. Cu toate acestea, Barclays a retrogradat compania, invocând o perspectivă de creștere provocatoare. Per total, ținta Zeta Global de către analist este de 36 USD, mai mare decât actualul 26,13 USD.

Analiza stocului Zeta Global

Graficul Zeta de la TradingView

Pe graficul zilnic, vedem că prețul acțiunilor Zeta Global a atins vârful la 34,10 USD în octombrie și a format un model de stea căzătoare, ceea ce explică de ce s-a retras brusc de atunci.

Declinul se datorează faptului că compania a strâns 204 milioane de dolari prin vânzarea de acțiuni, o mișcare care a diluat acționarii existenți.

De asemenea, există o luare de profit, deoarece acționarii existenți au fost foarte recompensați de-a lungul timpului.

Pe graficul zilnic, acțiunile Zeta Global au scăzut ușor sub media mobilă exponențială pe 50 de zile. Rămâne peste MA de 100 de zile, ceea ce este un semn pozitiv.

Indicele de putere relativă (RSI) al Zeta Global s-a mutat sub punctul neutru la 50, în timp ce indicatorul MACD a indicat în sus. Cred că stocul va reveni, va retesta maximul istoric de la 34 USD, formând un model dublu-top și apoi va relua trendul descendent.