Prognoza stocului rapid: pregătiți-vă pentru mișcări mari înaintea câștigurilor

Prețul acțiunilor Snap Inc. s-a mutat lateral în ultimii doi ani, pe măsură ce investitorii se concentrează asupra afacerii sale care se deteriorează și a concurenței în creștere din partea unor persoane precum Instagram și TikTok. S-a mutat la 10,7 USD, în scădere cu peste 87% față de cel mai înalt nivel din 2021.

Capitalizarea pieței Snap de peste 17 miliarde de dolari este de aproximativ 82 de ori mai mică decât cea a Meta Platforms, compania-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, care este evaluată acum la peste 1,46 trilioane de dolari.

Afacerile lui Snap au încetinit

Snap, cunoscut anterior ca Snapchat, este una dintre cele mai mari companii de social media din lume, cu peste 432 de milioane de utilizatori activi zilnic (DAU).

Este o companie care este semnificativ diferită de Meta Platforms. În primul rând, este o companie cu un singur produs, în timp ce Meta este alcătuită din mai multe platforme precum Facebook și Instagram.

Citește mai mult: Acțiunile Meta au câștigat în liniște 348% în 2 ani, în timp ce piețele s-au concentrat pe Nvidia, Apple

Aplicația Snap este în mare parte populară în rândul generației Z, care iubește camera și funcțiile de partajare. Provocarea, totuși, este că mulți dintre utilizatorii săi tradiționali au ajuns acum la majoritate și nu mai distribuie la fel de mult ca în trecut.

În același timp, creșterea veniturilor Snap a stagnat, deoarece agenții de publicitate au îmbrățișat alte platforme de social media, în special TikTok.

Agenții de publicitate de la Snap pe ecosistemul IoS mai profitabil, de asemenea, le-a fost dificil să vizeze utilizatorii din cauza problemelor de confidențialitate.

Rezultatul său anual arată că veniturile sale anuale au crescut de la 1,7 miliarde de dolari în 2019 la 4,606 miliarde de dolari în 2023. Veniturile sale din 2023 au fost o creștere mică față de 4,601 miliarde de dolari din anul precedent.

Mai rău, Snap nu a atins niciodată profitabilitatea anuală, deoarece conducerea a lucrat pentru a identifica mai multe pârghii de creștere. Pierderea sa anuală în 2023 a fost de 1,32 miliarde de dolari, o mică scădere față de cele 1,42 miliarde de dolari pe care le-a pierdut în anul precedent. Snap a pierdut peste 5 miliarde de dolari în ultimii cinci ani.

Un motiv pentru aceasta este că Evan Spiegel și echipa sa au încercat să construiască următorul lucru important pentru diversificarea afacerii. Primul produs a fost Snapchat Spectacles, care a devenit foarte popular la început și apoi a explodat.

Conducerea lucrează acum la realitatea augmentată, o industrie care încă nu a început. Majoritatea analiștilor consideră că costul acestor investiții este nejustificat. De asemenea, compania și-a lansat modelele Generative AI, în parteneriat cu Live Nation și Cartier.

Snap lucrează și la clonarea TikTok, dar există întrebări dacă o astfel de relansare va funcționa pe termen lung.

Citește mai mult: Dacă investești 1.000 USD în acțiunile Snap astăzi, iată rentabilitatea ta din 2025

Obține câștiguri înainte

Următoarea știre importantă Snap va fi câștigurile sale, care vor apărea marți, după închiderea pieței.

Cele mai recente cifre au arătat că veniturile Snap au crescut la 1,23 miliarde dolari în al doilea trimestru, față de 1,06 miliarde dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Venitul mediu per utilizator sa îmbunătățit la 2,86 USD, în timp ce marja operațională sa îmbunătățit la minus 21%.

Rezultatele au arătat, de asemenea, că utilizatorii săi activi lunari au crescut la 850 de milioane pentru prima dată, o piatră de hotar importantă. Majoritatea acestor utilizatori sunt din Asia și America de Sud. Pe cea mai profitabilă piață din America de Nord, utilizatorii activi zilnici ai Snap s-au menținut la 100 de milioane, ceea ce înseamnă că nu înregistrează nicio creștere acolo.

Afacerea din America de Nord este atât de importantă pentru că un utilizator acolo este mai valoros decât în celelalte regiuni la un loc. ARPU din America de Nord a crescut la 7,67 USD în T2, mult mai mare decât media globală de 2,86 USD.

Potrivit Yahoo Finance, venitul mediu estimat pentru Snap este de 1,36 miliarde USD, o creștere cu 34% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania va oferi, de asemenea, o estimare anticipată a veniturilor din trimestrul IV de 1,56 USD, o creștere cu 22,5% față de anul trecut. Pentru anul, veniturile sale anuale vor fi de 5,34 miliarde de dolari, urmate de 6,08 miliarde de dolari.

Credem că afacerea lui Snap merge modest, dar că managementul ar trebui să se concentreze pe reducerea costurilor și să devină mai profitabilă. Snap are marje brute de 53%, mult mai mici decât 81% a lui Meta. Meta are o marjă de profit de 34%.

Dacă Snap poate egala marja de profit a Meta de 34%, ar însemna că profitul său ar fi de 2 miliarde de dolari, făcându-l evaluat rezonabil.

Analiza rapidă a prețului acțiunilor

Snap diagramă de TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor Snap s-a mutat lateral în ultimii doi ani. A rămas peste nivelul de suport important de la 7,18 USD în 2022, până la 10,7 USD.

Încercările de redresare ale acțiunilor s-au confruntat cu o rezistență mare la 17,25 USD în 2024. Acesta a rămas ușor sub mediile mobile pe 50 și 100 de săptămâni.

Din punct de vedere istoric, Snap tinde să prezinte o volatilitate substanțială după câștigurile sale. În acest raport, cred că acțiunile vor avea o erupție ursoasă și, eventual, vor retesta suportul important la 7,18 USD. Scenariul alternativ este în cazul în care stocul crește și retestează rezistența la 13 USD.