Acțiunile Palantir sunt încă o achiziție după creșterea din trimestrul III?

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) a captat încă o dată atenția investitorilor cu un raport de câștig al treilea trimestru.

Compania a raportat venituri de 725,52 milioane dolari, o creștere de 30% față de an, depășind estimarea consensului cu 21,83 milioane dolari.

EPS non-GAAP a depășit, de asemenea, așteptările, ajungând la 0,10 USD față de 0,09 USD anticipat.

Această performanță impresionantă a catalizat o creștere remarcabilă de 20% a prețului acțiunilor Palantir, pe măsură ce piața s-a deschis pe 5 noiembrie.

Câștigurile puternice ale companiei au fost alimentate de adoptarea rapidă a platformei sale de inteligență artificială (AIP), care continuă să înregistreze o cerere crescută atât în sectorul guvernamental, cât și în cel comercial.

Compania a încheiat 104 tranzacții de peste 1 milion de dolari, contribuind la o creștere de 39% a numărului de clienți de la an la an.

În special, veniturile comerciale din SUA au înregistrat o creștere semnificativă de 54%, ceea ce indică o schimbare strategică către o mai mare implicare a sectorului privat.

Acțiuni Palantir: upgrade-uri ale analistului, evoluție a sentimentelor

Câștigurile au depășit și perspectivele promițătoare au provocat reacții rapide din partea analiștilor. Wedbush și-a îmbunătățit prețul țintă la 57 de dolari de la 45 de dolari, invocând încrederea crescută în creșterea AI a Palantir.

Analiștii au subliniat potențialul de schimbare a jocului al strategiei AIP a lui Palantir, care este de așteptat să stimuleze adoptarea întreprinderilor în următoarele 12 până la 18 luni.

Pe de altă parte, Morgan Stanley și-a retras ratingul Underweight, recunoscând puterea creșterii accelerate a companiei, în special în sectorul guvernamental american, care a înregistrat o creștere de 40% a veniturilor de la an la an.

Creșterea ulterioară a câștigurilor subliniază entuziasmul investitorilor pentru narațiunea de creștere a Palantir.

Previziunile companiei au întărit și mai mult acest sentiment, veniturile din trimestrul IV fiind așteptate între 767 milioane dolari și 771 milioane dolari, cu mult peste consensul pieței de 744 milioane dolari.

Palantir și-a crescut, de asemenea, estimarea veniturilor pentru întregul an la între 2,805 și 2,809 miliarde dolari, semnalând cererea continuă și robustă pentru ofertele sale de AI.

Palantir: puterea afacerii și robustețea financiară

Sănătatea financiară a Palantir rămâne solidă, cu numerar, echivalente de numerar și investiții pe termen scurt totalizând 4,6 miliarde de dolari.

Fluxul de numerar operațional pentru trimestrul a fost de 420 milioane USD, reprezentând o marjă de 58%, în timp ce fluxul de numerar liber ajustat a ajuns la 435 milioane USD.

Această putere financiară oferă companiei resurse ample pentru a-și alimenta expansiunea continuă și pentru a investi în noi inovații AI.

Veniturile companiei din SUA, combinând atât segmentele guvernamentale, cât și cele comerciale, au crescut cu 44% de la an la an, subliniind poziționarea sa puternică pe piața sa internă.

Măsuri de evaluare a acțiunilor Palantir

În ciuda situațiilor financiare pozitive, evaluarea lui Palantir este un subiect de dezbatere. În prezent, tranzacționând cu vânzări de aproape 40 de ori la termen, evaluarea premium a acțiunilor sugerează așteptări mari ale pieței pentru o creștere susținută.

Acest multiplu înalt îl poziționează pe Palantir alături de giganți tehnologici precum Amazon și Microsoft în perioada de vârf a erei dot-com.

Deși acest lucru reflectă încrederea în capacitățile AI ale Palantir, semnalează și riscuri potențiale dacă previziunile de creștere nu se materializează așa cum era de așteptat.

Performanța Palantir în trimestrul III și-a consolidat, fără îndoială, poziția în spațiul AI, cu valori financiare puternice și o traiectorie clară de creștere.

Cu toate acestea, pe măsură ce ne aprofundăm în aspectele tehnice, este esențial să evaluăm dacă impulsul actual este sustenabil sau dacă stocul s-ar putea confrunta cu rezistență la nivelul actual de evaluare. Să explorăm acum ce dezvăluie graficele tehnice despre mișcările viitoare ale prețurilor Palantir.

PLTR: depășește maximele istorice

După publicarea de ieri a câștigurilor, acțiunile Palantir au depășit maximul istoric anterior de 45 de dolari realizat la începutul anului 2021, prezentând un impuls puternic ascendent.

Sursa: TradingView

Având în vedere că comercianții pe termen scurt care au o perspectivă de urs sau doresc să inițieze noi poziții scurte trebuie să se abțină de la a face acest lucru în prezent.

O poziție scurtă trebuie luată în considerare numai dacă acțiunea începe să arate slăbiciune pe graficele de 1 oră sau scade sub media sa mobilă de 50 de ore.

Investitorii care doresc să parieze pe Palantir după cifrele sale uimitoare din Q3 pot iniția o poziție lungă mică la nivelurile actuale dacă se tem să nu piardă câștigurile pe termen scurt. Cu toate acestea, o poziție lungă ar trebui luată în considerare doar la un retragere sub 47 USD.