Acțiunile Grupului CAVA sunt supraevaluate: niveluri de urmărit după câștiguri?

Prețul acțiunilor CAVA Group (CAVA) a crescut la un nivel record, făcându-l una dintre cele mai performante criptomonede din industrie. Luni a urcat la 151,4 dolari, în timp ce investitorii își așteptau câștigurile din al treilea trimestru, ceea ce va oferi mai multă culoare afacerii sale. A crescut cu peste 416% de la cel mai scăzut nivel înregistrat, ducând capitalizarea de piață la peste 16 miliarde de dolari.

Acțiunile Grupului CAVA cresc înaintea câștigurilor

Grupul CAVA a fost unul dintre acțiunile de restaurante cu cele mai bune performanțe în acest an, deoarece investitorii își compară traiectoria de creștere cu cea a Chipotle Mexican Grill, o companie care a devenit evaluată la peste 80 de miliarde de dolari.

Asta pentru că cele două companii sunt în mare măsură similare, singura diferență fiind regiunea meselor pe care le prepară. CAVA Group se concentrează pe mâncăruri mediteraneene, în timp ce Chipotle Mexican Grill a devenit cel mai mare restaurant cu mâncare mexicană din SUA.

Următorul catalizator important pentru acțiunile Grupului CAVA va veni miercuri, când compania își va publica rezultatele financiare.

Analistii se asteapta ca aceste cifre sa arate ca veniturile sale au crescut cu 33,10% in al treilea trimestru, la peste 233 de milioane de dolari. Pe baza performanței sale istorice după intrarea în bursă în 2023, sunt șanse ca rezultatele companiei să fie mai bune decât estimările.

Cea mai mare estimare a veniturilor Grupului CAVA este de 243 milioane USD, în timp ce cea mai mică este de 217 milioane USD. Între timp, analiștii se așteaptă ca câștigul pe acțiune să crească de la 0,06 USD în trimestrul al treilea din 2023 la 0,11 USD.

Între timp, orientările sale pentru veniturile pentru trimestrul al patrulea vor fi de 212 milioane USD, o creștere cu 20%. Pentru anul, analiștii cred că veniturile Grupului CAVA vor crește cu 28,7%, la peste 938 de milioane de dolari, urmate de 1,1 miliarde de dolari în 2025.

Creșterea CAVA a avut loc pe măsură ce compania a continuat să adauge mai multe restaurante în Statele Unite. Are 341 de restaurante, în creștere față de cele 279 pe care le avea în al doilea trimestru al anului trecut. Pentru anul, CAVA Group plănuiește să adauge între 54 și 57 de restaurante.

A adăugat și câteva produse în meniul său, ceea ce a atras mai mulți clienți în magazinele sale.

CAVA este o companie profitabilă

Ceea ce diferențiază Cava Group de alte companii în creștere este faptul că a atins deja profitabilitate. Cele mai recente rezultate trimestriale au arătat că vânzările în același magazin au crescut cu 14,4%, în timp ce volumul de trafic a crescut cu 9,5%.

CAVA Group a realizat un EBITDA ajustat de peste 34,3 milioane USD sau 14,7% din veniturile sale. Cel mai important, marjele sale sunt în creștere, cele de restaurante trecând la 26,5%.

În plus, compania are, de asemenea, un bilanț solid, cu peste 347 de milioane de dolari în numerar și investiții pe termen scurt și fără datorii.

Totuși, principala preocupare pentru acțiunile Grupului CAVA este că este grav supraevaluată. În primul rând, capitalizarea sa de piață de 16 miliarde de dolari înseamnă că fiecare dintre cele 341 de restaurante ale sale este evaluat la 47,2 milioane de dolari. În schimb, Chipotle are o capitalizare de piață de 80 de miliarde de dolari și 3.500 de restaurante, ceea ce înseamnă că fiecare este evaluat la aproximativ 22,8 milioane de dolari.

Venitul estimat al Grupului CAVA pentru acest an este de 938 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că fiecare magazin va avea vânzări de 2,75 milioane de dolari. În cazul lui Chipotle, veniturile sale vor fi de 11,32 miliarde dolari, ceea ce înseamnă că magazinele sale vor face 3,23 milioane dolari. Aceste cifre înseamnă că Grupul CAVA este grav supraevaluat.

Analiza prețului acțiunilor CAVA Group

Graficul CAVA de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor CAVA a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele câteva luni. A sărit peste media mobilă pe 50 de zile, în timp ce Indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat cu toții în sus.

Prin urmare, există două scenarii potențiale pentru prețul acțiunilor CAVA după raportul său de câștiguri de marți. Scenariul cel mai probabil este în cazul în care stocul scade la suportul cheie la 128,88 USD, cea mai mare variație pe 23 septembrie.

Celălalt scenariu este în care stocul CAVA crește și, potențial, crește la nivelul cheie de rezistență la 170 USD.