ETF-ul ProShares TQQQ este pe cale să explodeze mai sus dacă se întâmplă acest lucru

ETF-ul ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) a avut rezultate bune de-a lungul anilor, depășind cu mult indicele Nasdaq 100. Datele arată că randamentul total al fondului în ultimii cinci ani a fost de 327%, comparativ cu 157% pentru Nasdaq 100.

Aceeași tendință s-a întâmplat și în acest an, deoarece fondul a câștigat 53,90%, mai mult decât Nasdaq 100 cu 27%.

Datele tehnice indică o creștere a ETF-ului TQQQ

Există șanse tot mai mari ca ETF-ul ProShares UltraPro QQQ să devină parabolic în următorii câțiva ani dacă crește peste nivelul cheie de rezistență la 83,68 USD. Trecerea peste acest nivel va fi importantă, deoarece va invalida modelul dublu de vârf care s-a format.

Un blat dublu este unul dintre cele mai riscante modele de pe piață. În acest caz, aduce posibilitatea ca ETF-ul să scadă cu 36% pentru a ajunge la 48,93 USD, cel mai scăzut nivel pe 5 august a acestui an.

Pe partea pozitivă, ETF-ul a format un model de cupă și mâner pe mai mulți ani, care se caracterizează printr-un fund rotunjit și o consolidare sau retragere în partea de sus.

ETF-ul TQQQ a atins un vârf de 88,66 USD în noiembrie 2021 și apoi s-a prăbușit la 15,95 USD în 2022, pe măsură ce stocurile tehnologice au scăzut. Nivelul său cel mai de jos sa transformat în partea inferioară a modelului cupei și mânerului.

Acum a revenit și este cu doar 15% sub partea superioară a modelului cupei. De asemenea, a format secțiunea de mâner în acest an.

Prin urmare, o mișcare peste nivelul dublu-top la 83,68 USD și partea superioară a cupei la 88,65 USD, va valida modelul C&H și va indica mai multe câștiguri.

Tehnicienii identifică ținta unei cupe și mâner măsurând distanța dintre partea superioară și inferioară a modelului. Apoi măsoară aceeași distanță de la partea superioară a cupei.

În acest caz, distanța dintre partea inferioară și superioară a modelului este de 452%. Dacă indicele crește chiar și cu jumătate din aceasta, înseamnă că fondul ar putea urca la 290 USD în următorii ani.

În sprijinul cazului optimist este faptul că ETF-ul TQQQ a rămas peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 200 de săptămâni (EMA), ceea ce este un semn pozitiv.

Citește mai mult: TQQQ vs SQQQ: ETF mai bun de cumpărat pe măsură ce indicele Nasdaq 100 scade?

Catalizatori fundamentali pentru Nasdaq 100

ETF-ul TQQQ are, de asemenea, câțiva catalizatori pozitivi care l-ar putea împinge mai sus în lunile următoare. În primul rând, sunt recentele alegeri pentru Donald Trump din Statele Unite, care vor inaugura o eră a reglementărilor și taxelor scăzute. Stocurile de tehnologie prosperă atunci când aceste condiții sunt îndeplinite.

În primul rând, analiștii cred că aspectul dereglementării va duce la mai multe fuziuni și achiziții (M&A) în sectorul tehnologiei.

Între timp, Rezerva Federală a început să reducă ratele dobânzilor pe măsură ce inflația s-a stabilizat. Le-a redus cu 0,75% anul acesta, iar analiştii văd mai multe reduceri în lunile următoare. În majoritatea perioadelor, companiile de tehnologie prosperă atunci când Fed reduce ratele.

În plus, companiile raportează câștiguri puternice, semnalând că există o cerere puternică. De exemplu, NVIDIA a spus că veniturile sale au crescut la peste 37,5 miliarde de dolari, depășind estimările analiștilor. Veniturile sale au crescut cu 94% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Profiturile NVIDIA au continuat să meargă bine, profitul pe acțiune a crescut la 81 de cenți, mai mare decât cei 76 de cenți așteptați.

Datele FactSet arată că creșterea combinată a câștigurilor a fost de 5,4%, al cincilea trimestru consecutiv de creștere. Această creștere a câștigurilor va continua probabil în trimestrele următoare, ceea ce este un lucru pozitiv.

Citiți mai mult: Câștigurile Nvidia Q3 depășesc așteptările, deoarece cererea AI generează venituri record