Image for MongoDB earnings

Prețul acțiunilor MongoDB se apropie de cruce de aur înaintea câștigurilor

Written by
Translated by
Written on Dec 8, 2024
Reading time 4 minutes
  • Acțiunile MongoDB sunt pe cale să formeze un model încrucișat de aur.
  • Compania își va publica luni rezultatele financiare.
  • Există semne că compania este foarte supraevaluată.

Urmăriți Invezz pe Telegram, Twitter și Google Știri pentru actualizări instantanee >

Prețul acțiunilor MongoDB (MDB) a revenit după ce a scăzut la 214 USD în iunie anul acesta. Acesta a atins un maxim de 344 de dolari și se află la cel mai înalt punct din 28 mai, pe măsură ce atenția se mută către câștigurile viitoare.

Câștigurile MongoDB în avans

Copy link to section

MongoDB este una dintre cele mai mari companii din America din industria software și a datelor. Produsul său de bază este baza de date modernă de uz general, care are numeroase caracteristici precum căutare, căutare vectorială, serii cronologice, ciclu de viață a datelor și analiză bazată pe aplicații.

MongoDB utilizează o abordare software-as-a-service (SaaS), în care percepe clienților săi un preț scăzut pe lună. De asemenea, folosește o abordare freemium, unde își oferă serviciile gratuit.

Pachetul fără server costă 0,10 USD per milion de citiri, în timp ce pachetul său dedicat începe de la aproximativ 57 USD pe lună. MongoDB este folosit de unele dintre companiile lider la nivel global, cum ar fi Toyota. Cisco, Okta și Novo Nordisk.

Afacerile MongoDB au mers bine în ultimii câțiva ani. Veniturile sale anuale au crescut de la peste 421 de milioane de dolari în 2019 la peste 1,68 de miliarde de dolari anul trecut. A câștigat peste 1,81 miliarde de dolari în ultimele douăsprezece luni (TTM).

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor MongoDB va fi câștigurile sale trimestriale, care vor apărea luni.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea MongoDB s-a descurcat bine în ultimul trimestru, deoarece veniturile sale au crescut cu 13%, până la 478 milioane USD. Majoritatea acestor venituri – 468 de milioane de dolari – au fost din abonamente, în timp ce restul au fost legate de servicii. MongoDB a avut un profit brut de 349 milioane USD, în timp ce pierderea sa netă a crescut la 71 milioane USD.

Analiștii se așteaptă ca veniturile MongoDB să fie de 495 milioane USD, o creștere cu 14,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare estimare este de 512 milioane de dolari, în timp ce cea mai mică estimare este de 471 de milioane de dolari.

Câștigul mediu pe acțiune estimat este de 69 de cenți, o scădere față de cei 96 de cenți pe care le-a făcut anul trecut. Pentru anul, veniturile MongoDB vor ajunge la 1,93 miliarde de dolari, o creștere anuală de 14%. Va câștiga apoi peste 2,2 miliarde de dolari anul viitor.

O preocupare cheie despre MongoDB este că afacerea sa este destul de supraevaluată pentru o companie care încă înregistrează pierderi.

Are o capitalizare de piață de peste 25 de miliarde de dolari și are un raport P/E forward de 139, care este mult mai mare decât alte companii.

O modalitate bună de a evalua o companie precum MongoDB este să folosiți regula lui 40, care cântărește creșterea și marjele acesteia. MDB are o marjă de venit net de minus 12% și o măsurătoare de creștere a veniturilor de aproximativ 20%.

Aceasta îi oferă o metrică cu regula de 40 de aproximativ 8, ceea ce înseamnă că este substanțial supraevaluată. Ca urmare, va trebui să continue să publice cifre puternice.

Analiza prețului acțiunilor MongoDB

Copy link to section
MongoDB stock

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor MDB a scăzut și a format un model cu dublu fund la 213 USD în iunie și august. Un dublu fund este unul dintre cele mai populare modele de inversare optimiste.

Stocul a format un canal ascendent și se află acum câteva puncte sub partea superioară. S-a mutat între nivelurile de retrasare Fibonacci de 38,2% și 50%.

Cel mai important, stocul este pe cale să formeze un model încrucișat de aur, atunci când mediile mobile de 50 de zile și 200 de zile se încrucișează. O cruce de aur duce adesea la mai multe câștiguri pe termen lung.

Prin urmare, perspectivele pentru acțiuni sunt neutre pentru moment. O ruptură peste nivelul cheie de rezistență la 350 USD va indica mai multe câștiguri, potențial la 400 USD. Scenariul alternativ este în cazul în care scade la 320 USD.

Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială, iar apoi a fost corectat și editat de un traducător local.

Advertisement