Indicele Stoxx 50 formează un model invers H&S înainte de decizia BCE

Indicele Euro Stoxx 50 a înregistrat o revenire puternică în ultimele zile. Indicele, care urmărește cele mai mari companii europene, a crescut în ultimele șase zile consecutive, atingând un maxim de 4.977 de euro, cel mai ridicat punct din 29 octombrie. A crescut cu aproximativ 6% față de cel mai scăzut nivel din noiembrie.

Decizia Băncii Centrale Europene

Indicele Euro Stoxx 50 și-a revenit modest și se află pe calea către maximul istoric, în timp ce comercianții așteaptă viitoarea decizie a Băncii Centrale Europene.

Economiștii se așteaptă ca banca să reducă dobânzile pentru a patra oară consecutiv, din moment ce economia europeană nu merge bine.

Datele publicate săptămâna trecută de S&P Global au arătat că PMI-urile de producție și servicii ale blocului au rămas sub presiune în noiembrie.

Un alt raport a arătat că producția industrială germană a continuat să scadă în octombrie, pe măsură ce companii precum BASF și Volkswagen încetinesc.

Inflația europeană s-a apropiat, de asemenea, de nivelul țintă de 2% al băncii centrale, în timp ce piața muncii se îndoaie în unele țări.

Prin urmare, analiștii cred că BCE va reduce ratele dobânzilor cu 0,25% în această întâlnire, mișcare care va impulsiona indicele Euro Stoxx 50. Din punct de vedere istoric, acțiunile se descurcă bine atunci când băncile centrale reduc dobânzile.

Rezerva Federală este, de asemenea, de așteptat să continue cu ciclul său de relaxare luna aceasta. A redus deja ratele dobânzilor de două ori în acest an, iar analiştii văd că s-a redus cu încă 0,25% în ultima sa întâlnire a anului.

Acțiunile Fed au un impact asupra acțiunilor europene din cauza numărului mare de companii care fac afaceri în SUA. SUA este una dintre cele mai mari piețe pentru companii precum Volkswagen și SAP.

Cu toate acestea, o preocupare cheie în rândul investitorilor este că Donald Trump ar putea începe să implementeze tarife pentru mărfurile europene din cauza deficitului comercial mare dintre cele două regiuni. Tarifele tind să aibă un impact negativ asupra fluxurilor comerciale dintre țări.

Aceste tarife ar veni într-un moment dificil pentru companiile europene, care acum se luptă să concureze cu companiile lor asiatice. De exemplu, sectorul auto este perturbat de o companie precum BYD, care vinde acum milioane de vehicule anual.

Cele mai bune motoare Euro Stoxx 50

SAP, gigantul companie de software, este cea mai performantă companie în indicele Euro Stoxx 50 anul acesta, deoarece a crescut cu 74%. S-a descurcat bine din cauza creșterii puternice a veniturilor recurente și a investițiilor sale în inteligența artificială.

Prosus, o companie globală de investiții care a fost deținută anterior de Naspers, este o altă performanță de top, deoarece acțiunile sale au crescut cu aproape 50% în acest an. Compania s-a descurcat bine, iar companiile de tehnologie s-au redresat. Analiştii se aşteaptă ca acum să scoată la bursă unele dintre companiile sale din portofoliu sau să le vândă.

Prețul acțiunilor Ferrari a crescut cu 40% în acest an, deoarece cererea pentru vehicule de lux a continuat să crească. Este unul dintre cele mai performante stocuri de automobile din acest an.

Ceilalți performeri de top în indicele Euro Stoxx 50 sunt Flutter Entertainment, Inditex, Schneider Electric și Allianz.

Pe de altă parte, unele dintre cele mai întârziate sunt firme precum Stellantis, Deutsche Post, L'Oreal, Pernod Ricard, BMW, Kering și Volkswagen. Toate aceste companii au o expunere mare în China, o țară care nu merge bine.

Analiza indicelui Euro Stoxx 50

Graficul zilnic arată că indicele Euro Stoxx 50 a revenit în ultimele săptămâni. A crescut și a depășit mediile mobile exponențiale de 200 și 50 de zile (EMA). Cele două medii sunt pe cale să formeze un crossover optimist cunoscut sub numele de cruce de aur.

Indicele a format, de asemenea, un model invers pentru cap și umeri, un model popular de inversare optimistă. De asemenea, indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat cu toții în sus.

Prin urmare, indicele va avea probabil o erupție optimistă, deoarece taurii vizează următorul nivel cheie de rezistență la 5.000 EUR. O mișcare peste acest nivel va indica mai multe câștiguri pe termen scurt.