Analiza prețului acțiunilor Rocket Lab: s-a încheiat raliul RKLB?

Prețul acțiunilor Rocket Lab a suferit o inversare dură recent, scăzând timp de două săptămâni consecutive. A scăzut cu peste 17% față de cel mai înalt nivel din acest an, ceea ce înseamnă că a intrat într-o corecție tehnică.

Traiectoria de creștere continuă

Rocket Lab este o companie lider în industria spațială, cu o capitalizare de piață de peste 12 miliarde de dolari.

Înființată în 2006, firma a devenit unul dintre cei mai apropiați concurenți ai SpaceX, firma gigant începută de Elon Musk. De asemenea, concurează cu Blue Origin și Intuitive Machines a lui Jeff Bezos.

Rocket Lab își lansează sateliții în Statele Unite și Noua Zeelandă. Toate lucrările sale actuale utilizează racheta Electron, care transportă sateliți mici și mijlocii în spațiu.

Compania lucrează acum la Neutron, care va avea o sarcină scăzută pe orbită terestră de până la 15.000 și o sarcină utilă pe orbită de transfer geostaționar (GTO) de 8.000 de kilograme. Neutron speră să concureze mai bine cu rachetele lui Elon Musk, care sunt actualii lideri de piață.

Rocket Lab speră că racheta Neutron va fi gata în 2025, mai mult decât se aștepta anul acesta. Și-a asigurat deja câteva contracte pentru Neutron. Compania speră că va avea un zbor în 2025, trei în 2026, iar apoi va crește în continuare în următorii câțiva ani.

Neutron a primit deja un contract de 24,35 milioane de dolari de la Space Force, o agenție guvernamentală dezvoltată de Donald Trump. De asemenea, a primit acorduri cu Comandamentul Transporturilor din SUA și Laboratoarele de Cercetare a Forțelor Aeriene.

Citește mai mult: Stocul Rocket Lab: RKLB ar putea crește sau scădea cu 40% după câștiguri

Creșterea continuă

Afacerea Rocket Lab este în creștere pe măsură ce cererea pentru lansări de sateliți crește. Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile companiei au crescut cu 55% în al treilea trimestru, la peste 105 milioane USD.

Cel mai important este că suma urmărită cu atenție a crescut la 1,05 miliarde de dolari, o creștere anuală de 80%. Compania se așteaptă ca veniturile sale din al patrulea trimestru să fie între 125 și 135 de milioane de dolari, cel mai mare trimestru de până acum.

Fundamentele Rocket Lab se îmbunătățesc, de asemenea, deoarece prețul lansărilor sale a continuat să crească. Prețul mediu de vânzare a electronilor a crescut cu aproximativ 67% de la debutul său în 2017. O singură lansare a crescut de la aproximativ 5 milioane de dolari la 8,4 milioane de dolari.

Cea mai mare provocare pentru Rocket Lab este că încă face pierderi uriașe și arde sume substanțiale de bani. Cele mai recente rezultate financiare ale acesteia au arătat că pierderea netă a fost de 51,9 milioane de dolari, o creștere semnificativă față de cele 39 de milioane de dolari pe care le-a pierdut în aceeași perioadă a anului trecut.

Pierderea netă a Rocket Lab pentru primele trei trimestre ale anului a fost de 137 de milioane de dolari, mai mare decât cele 132 de milioane de dolari pe care le-a pierdut cu un an mai devreme. Această traiectorie care produce pierderi va continua în următorii câțiva ani, pe măsură ce își va crește produsul neutron.

Aceste cifre înseamnă că Rocket Lab ar putea fi forțat să strângă numerar în 2025, deoarece a încheiat trimestrul cu active curente de 695 de milioane de dolari. Numerarul și echivalentele sale au fost de 292 de milioane de dolari, în timp ce titlurile de valoare tranzacționabile au fost de 149 de milioane de dolari.

Aceasta înseamnă că ar putea strânge numerar mai târziu în 2025, o mișcare care va dilua acționarii existenți. Acțiunile totale în circulație ale Rocket Lab au crescut la aproximativ 500 de milioane de la 475 de milioane anul trecut.

Citește mai mult: Evitați acțiunile Virgin Galactic: cumpărați Rocket Lab în schimb

Analiza prețului acțiunilor Rocket Lab

Graficul RKLB de la TradingView

Prețul acțiunilor RKLB a scăzut brusc după ce Donald Trump l-a numit pe Jared Isaachman, un aliat al lui Elon Musk, în fruntea NASA. Teoria este că va favoriza SpaceX a lui Elon Musk în ceea ce privește contractele de lansare ale NASA. Cu toate acestea, în realitate, aceste temeri pot fi exagerate.

Prețul acțiunilor Rocket Lab a rămas semnificativ mai mare decât mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA). Acesta este un semn că taurii sunt în control pentru moment.

Cu toate acestea, înseamnă, de asemenea, că există o posibilitate de revenire la medie. Reversia medie are loc atunci când un activ scade mai aproape de mediile mobile și este o întâmplare comună pe piața financiară.

Prin urmare, cu stocul crescut cu 400% în ultimele 12 luni, există probabilitatea ca acesta să se retragă în lunile următoare. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul nivel de urmărit va fi la 16,9 USD, cea mai scăzută variație din noiembrie. O mișcare peste maximul până în prezent de 28 USD va confirma tendința optimistă.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor Rocket Lab pentru a intra în modul bestie cu un avantaj de 46%.