Prognoza indicelui ASX 200 după decizia RBA: cumpărați declinul?

Indicele ASX 200 s-a retras marți, deoarece piața a reacționat la cele mai recente rate ale dobânzilor de la Reserve Bank of Australia (RBA). Indicele, care urmărește cele mai mari companii din Australia, a scăzut la 8.375 de dolari, în scădere cu 1,83% față de cel mai înalt nivel din acest an.

RBA lasă ratele dobânzilor neschimbate

Indicele ASX 200 s-a retras după ce RBA a decis să lase ratele neschimbate la 4,35%, unde au fost în ultimele 12 luni.

Spre deosebire de alte bănci centrale globale, RBA și-a menținut un ton destul de șocant, invocând rata inflației încăpățânat de mare din țară.

Datele recente au arătat că indicele prețurilor de consum (IPC) a scăzut de la 3,8% în T2 la 2,8% în T3. Această scădere a fost mai mare decât estimarea medie de 2,3%.

Inflația medie redusă, care exclude cele mai volatile prețuri la alimente și energie, sa retras la 3,5% de la precedentul 3,9%. Aceste cifre au însemnat că inflația a fost mult mai mare decât ținta RBA de 2,0%. Declarația spunea:

În ultima sa decizie a anului, banca a sugerat că prima reducere a dobânzii va avea loc probabil în primul sau al doilea trimestru al anului. Din punct de vedere istoric, activele financiare precum indicii bursieri se descurcă bine atunci când băncile centrale reduc ratele dobânzilor.

Decizia privind rata a venit într-un moment în care dolarul australian a scăzut, perechea AUD/USD scăzând de la maximul până în prezent de 0,6942 la un minim de 0,6375, o scădere de 8,2%.

Citește mai mult: Perspectivă ASX 200 după decizia RBA; Câștiguri ANZ, NAB, REA în avans

Cele mai bune indexuri ASX 200

Decizia RBA a avut loc, de asemenea, deoarece acțiunile australiene s-au descurcat bine în acest an, cu ASX 200 în creștere cu aproape 10% anul acesta. A subperformat alți indici majori la nivel mondial, cum ar fi indicii S&P 500 și Nasdaq 1o0, care au crescut cu două cifre.

Majoritatea componentelor ASX 200 s-au descurcat bine în acest an. Mesoblast, o companie care produce medicamente celulare, a fost cea mai performantă, deoarece stocul său a crescut cu peste 400% în acest an.

Companiile de tehnologie au ajutat și ele indicele. Zip, un jucător de top în industria cumpără acum, plătește mai târziu (BNPL), a crescut cu 366% în acest an. Această creștere este în concordanță cu cea a altor companii BNPL precum Affirm și Klarna.

Appen, o companie de tehnologie din industria AU și a datelor, a crescut cu 240% în acest an, deoarece cererea de soluții AI a crescut. Celelalte companii de top din indice sunt Nuix, Pointsbet Holdings și Netweealth Group.

Băncile australiene s-au descurcat bine în acest an, ceea ce a condus la îngrijorări cu privire la evaluările lor.

Prețul acțiunilor Westpac Banking a crescut cu 47% în acest an. În mod similar, acțiunile Commonwealth Bank of Australia (CBA) au crescut cu 40%. Acțiunile Băncii Naționale a Australiei (NAB) au crescut cu 23% în acest an, în timp ce ANZ a fost principalul întârziat, deoarece a crescut cu 13%.

Companiile miniere australiene au performat în mare măsură pe piață în acest an, deoarece prețurile mărfurilor au scăzut. Acțiunile Grupului BHP s-au retras cu 17%, în timp ce Fortescue Metals a scăzut cu aproape 30%. Acțiunile Rio Tinto au scăzut cu 8,10%.

Analiza indicelui ASX 200

Graficul indicelui ASX 200 | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că indicele ASX 200 a fost într-un trend ascendent în ultimele câteva luni. A format un canal ascendent prezentat cu negru și acum se află la câteva puncte sub partea superioară. Acest canal s-a format pe măsură ce indicele a format o serie de maxime mai mari și minime mai mari.

Indicele ASX 200 a rămas peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 200 de zile (EMA). De asemenea, cele două linii ale MACD au făcut un model de încrucișare urs, în timp ce Indicele de putere relativă (RSI) a indicat în jos.

Prin urmare, indicele va fluctua probabil și apoi va relua trendul ascendent. Mai multe câștiguri vor fi confirmate dacă indicele crește peste maximul până în prezent de 8.532 USD. O scădere sub media mobilă pe 50 de zile va invalida viziunea optimistă.