Este acțiunile Delta Air Lines o achiziție aproape de maximul istoric?

Prețul acțiunilor Delta Air Lines s-a descurcat bine în acest an și se apropie de maximul istoric de 67,45 USD, pe măsură ce industria aviației continuă să se redreseze. A crescut cu peste 57% anul acesta, depășind indicii S&P 500 și Nasdaq 100, care au crescut cu mai puțin de 30%.

De ce stocul Delta Air Lines crește

Acțiunile Delta Air Lines sunt în creștere, în concordanță cu ceea ce se întâmplă în sectorul aviației. În Europa, IAG este unul dintre acțiunile cu cele mai bune performanțe, deoarece a crescut cu peste 106% în acest an.

În mod similar, în Australia, prețul acțiunilor Qantas a crescut la un nivel record în acest an, odată cu creșterea cererii și pe măsură ce compania și-a sporit reputația în rândul clienților și investitorilor.

În SUA, acțiunile United Airlines au crescut cu peste 150% în acest an, în timp ce American Airlines a crescut cu 94% de la cel mai scăzut punct din acest an. ETF-ul american Global Jets (JETS), urmărit îndeaproape, a crescut la 26 de dolari, în creștere cu 57% față de cel mai scăzut punct din acest an.

Delta Air Lines, cea mai mare companie din industrie, este invidia tuturor companiilor datorită dimensiunii și profitabilității sale.

Marja sa de profit net este de 7,7%, în timp ce United Air Lines și American Air Lines au marje de 4,9% și, respectiv, 0,51%. Ryanair, cea mai mare companie din Statele Unite, este singura altă companie aeriană majoră cu marje mai bune.

Marjele sale sunt mai mari din cauza investițiilor în călătoriile premium, care merge bine. Într-adevăr, conducerea se așteaptă ca veniturile sale cu bilete premium să depășească vânzările principale până în 2027

Delta Air Lines are o cotă de piață puternică în Statele Unite, unde deține o cotă de piață de 17%. Este urmat de alte companii precum Southwest, American, United, Alaska și JetBlue.

Avantajul competitiv de top al companiei este că are baze în toată țara și că SkyMiles, programul său de loialitate, a devenit o parte majoră în afacerea sa. Are peste 120 de milioane de clienți. Datele arată că valoarea milelor câștigate a fost de peste 3,4 miliarde de dolari.

Afacerile DAL merg bine

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că afacerea sa mergea bine, în timp ce creșterea veniturilor a continuat. Veniturile operaționale au crescut la 15,7 miliarde de dolari, în timp ce veniturile din exploatare au crescut la 1,4 miliarde de dolari.

Delta Air Lines a avut un venit înainte de impozitare de 1,6 miliarde de dolari și un flux de numerar operațional de peste 1,3 miliarde de dolari.

Analiştii speră că Delta Air Lines va continua să meargă bine în acest an. Estimarea medie a veniturilor este că va face peste 14,6 miliarde de dolari în acest trimestru, ducând cifra anuală la 60,7 miliarde de dolari. Apoi va câștiga 61,6 miliarde de dolari anul viitor.

Cea mai mare provocare cu care se confruntă Delta este că tarifele aeriene nu cresc în acest an din cauza cererii în scădere. De asemenea, se confruntă cu provocări legate de Boeing, gigantul producător al companiei aeriene. Delta Air Lines se confruntă și cu o concurență intensă din partea United Air Lines, a cărei redresare se accelerează.

Citește mai mult: Delta Air Lines este în „cea mai bună formă fundamentală în care a fost vreodată”

Analiza prețului acțiunilor Delta Air Lines

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor DAL a funcționat bine în acest an. Acesta rămâne peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA). De asemenea, compania a format un model de steag urc, un semn popular de continuare.

Acest model este alcătuit dintr-o linie verticală lungă și un model dreptunghiular. În majoritatea perioadelor, acest model are ca rezultat o continuare optimistă.

Prin urmare, stocul va continua probabil să crească, următorul punct de urmărit fiind la 70 USD, ceea ce este cu aproximativ 10% peste nivelul actual. O scădere sub partea inferioară a steagului la 62 USD va invalida viziunea optimistă.