Prețul acțiunilor HSBC este în creștere: datele tehnice indică mai multe câștiguri

Prețul acțiunilor HSBC se aprinde pe toți cilindrii și se află la cel mai ridicat nivel istoric, pe măsură ce măsurile de redresare ale companiei continuă. A crescut în ultimele cinci săptămâni consecutive și a ajuns la un record de 755p.

HSBC continuă

HSBC, cea mai mare bancă europeană, a fost într-o abordare prelungită, deoarece managementul urmărește să sporească profitabilitatea și să crească eficiența.

Cele mai importante măsuri din această perioadă a fost decizia sa de a părăsi piețele cheie care erau mai puțin profitabile. Scopul său a fost să-și consolideze prezența în Asia și în Europa.

A ieșit de pe piața americană vânzându-și afacerea către Citizen Bank. A făcut asta vânzând 90 de sucursale și păstrând restul în încercarea de a viza clienții bogați.

Compania și-a vândut apoi afacerea canadiană către RBC și afacerea sa franceză către Credit Commercial de France. Cel mai recent, compania a părăsit afacerile sale din Africa de Sud și Argentina. De asemenea, a vândut afacerea sa de private banking din Germania către BNP Paribas. Există șanse tot mai mari că va continua să părăsească alte țări.

În același timp, compania a făcut mai multe achiziții pentru a-și spori cota de piață în locațiile rămase. De exemplu, a achiziționat recent afacerea cu amănuntul de avere a Citigroup din China. De asemenea, a cumpărat sucursala din Marea Britanie a Silicon Valley Bank, deoarece compania s-a prăbușit.

Conducerea a întreprins mai multe acțiuni pentru a-și spori eficiența. A anunțat recent o decizie strategică de a-și combina diviziile comerciale și de investiții bancare, ca parte a eforturilor lui Georges Elhedery de a elimina suprapunerea rolurilor și a reduce cheltuielile.

Într-un raport de joi, Bloomberg a spus că își propune să reducă costurile cu cel puțin 3 miliarde de dolari în timpul restructurării în curs. Aceste sume uriașe reprezintă aproximativ 10% din cheltuielile sale de funcționare

Citește mai mult: Prețul acțiunilor HSBC are un randament de 7% și are în față numeroși catalizatori

Rezultatele dau roade

Acțiunile HSBC vin într-un moment dificil pentru companie. În primul rând, China, o țară în care încearcă să câștige cotă de piață, încetinește și se străduiește să își atingă obiectivul de creștere de 5%. Drept urmare, oficialii au dezvăluit un pachet de stimulente de 1,4 trilioane de dolari care vizează stabilizarea administrațiilor locale.

Realitatea, însă, este că sectoarele cheie ale Chinei, cum ar fi imobiliare și bursă, se luptă, ceea ce îi afectează potențialii clienți bogați. De asemenea, a fost forțat să înregistreze pierderi, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor clienților.

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că profitul său înainte de impozitare a crescut la 8,5 miliarde de dolari în al treilea trimestru, o creștere de 0,8 miliarde de dolari. Această creștere s-a datorat în mare parte stării și diviziei sale de servicii bancare personale. Profitul după impozitare a crescut la 6,7 ​​miliarde de dolari, iar compania a anunțat o răscumpărare de 3 miliarde de dolari.

Veniturile HSBC au crescut cu 5%, până la 17 miliarde de dolari, chiar dacă venitul net din dobânzi (VNI) a scăzut cu 1,6 miliarde de dolari. NII va continua probabil să scadă pe măsură ce ratele dobânzilor din țările cheie scad.

Analiza prețului acțiunilor HSBC

Graficul HSBC de la TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor HSBC a fost într-un trend ascendent puternic în ultimii câțiva ani. A crescut de la minimul pandemic de 220p la 755p astăzi. Acest miting a reflectat cel al altor bănci europene de top precum Unicredit și UBS.

HSBC a format un canal ascendent, iar acum se află la câteva puncte sub partea superioară. De asemenea, a rămas peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 25 de săptămâni, în timp ce oscilatorii precum Indicele de putere relativă (RSI) și MACD au continuat să crească.

Prin urmare, folosind principiile de urmărire a tendințelor, calea celei mai puține rezistențe pentru acțiuni este optimistă. Următorul punct de urmărit va fi la 800p, care este partea superioară a canalului ascendent. Scenariul alternativ este în cazul în care se retrage și retestează partea inferioară a canalului în creștere.