Prețul acțiunilor HSBC are un randament de 7% și are numeroși catalizatori în față

Prețul acțiunilor HSBC (LON: HSBA) a rămas într-un interval strâns, deoarece investitorii așteaptă mai multe eforturi de redresare din partea noului director executiv și sezonul de câștiguri în curs. Acțiunea s-a tranzacționat la 675p marți, în scădere cu peste 5,7% față de maximul până în prezent.

HSBC continuă

Principalul catalizator al prețului acțiunilor HSBC în această săptămână este eforturile de redresare în curs depuse de Michael Elhedery, directorul general recent numit.

Într-o declarație, compania a spus că își va combina operațiunile bancare comerciale și instituționale globale.

De asemenea, va crea o nouă afacere International Wealth și Premier Banking, deoarece încearcă să devină un mare competitor într-o industrie dominată de UBS.

Ca parte a noii dezvoltări, compania va avea o unitate regională de est și o piață de vest. De asemenea, a decis să facă afaceri autonome în Hong Kong și Marea Britanie, o mișcare care va ajuta la simplificarea companiei. Într-o notă, un analist Morninstar a spus:

Noua abordare va avea, de asemenea, unele reduceri de locuri de muncă, inclusiv reducerea numărului de lucrători din comitetele de operare cheie de la 18 la 12. De asemenea, a numit-o pe Pam Kaur ca noul director financiar (CFO).

Încă nu este clar dacă combinarea afacerilor comerciale și instituționale va fi bine primită în interiorul băncii. Multă vreme, personalul, inclusiv Noel Quinn, fostul CEO, s-a opus măsurii.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor HSBC a crescut cu 200% față de minimele din 2020; mai sus?

HSBC a luat o măsură de reducere a costurilor

Noua strategie a venit pe măsură ce compania a continuat să-și implementeze strategia de redresare, deoarece Elhedery își propune să economisească aproximativ 2 miliarde de dolari în următorii câțiva ani.

Ca parte a acestor reduceri de costuri, conducerea a anulat unele evenimente interne și cheltuieli de călătorie. De exemplu, a anulat un summit pentru bancherii din India, în timp ce managerilor li s-au anulat călătoriile planificate.

În plus, se zvonește că compania ia în considerare disponibilizări în stilul Citigroup fie în 2024, fie în 2024. La începutul acestui an, Citi a anunțat un plan de reducere a peste 7.000 de locuri de muncă, pe măsură ce eforturile sale de redresare continuă. De asemenea, HSBC a redus mii de locuri de muncă din 2020.

Aceste acțiuni fac parte din transformarea HSBC într-o bancă mai slabă și cu o creștere mare. Ca parte a acestei strategii, HSBC a părăsit unele piețe cheie precum Statele Unite, Spania, Franța, Canada și Argentina.

Cea mai recentă ieșire a sa a fost decizia de a-și vinde afacerea din Africa de Sud către FirstRand și Absa. De asemenea, a părăsit afacerile sale argentiniene, deoarece țara continuă să treacă printr-o criză economică.

HSBC speră că ieșirea din aceste piețe îl va ajuta să-și sporească atenția asupra pieței asiatice, pe care o consideră viitorul său. În special, compania se concentrează pe piața chineză, care a generat peste 6,2 milioane de milionari în ultimii ani.

Câștigurile băncilor continuă

Prețul acțiunilor HSBC s-a mutat, de asemenea, lateral, pe măsură ce investitorii se concentrează pe câștigurile băncilor în curs de desfășurare precum JPMorgan, Goldman Sachs și Morgan Stanley.

JPMorgan și Wells Fargo au declarat că profiturile lor au scăzut în al treilea trimestru, pe măsură ce ratele dobânzilor au început să scadă. Goldman Sachs și Morgan Stanley, pe de altă parte, au avut sferturi mai puternice, ajutate de operațiunile lor de tranzacționare.

HSBC își va publica rezultatele financiare pe 29 octombrie. Cele mai recente rezultate financiare arată că veniturile sale au crescut cu 1% în prima jumătate a anului, la 37,3 miliarde dolari, în timp ce profitul înainte de impozitare a rămas la 21,6 miliarde dolari.

De asemenea, compania a continuat să returneze fonduri investitorilor. Și-a finalizat răscumpărarea de 5 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, ducând răscumpărările la 12 miliarde de dolari din 2022.

HSBC a anunțat, de asemenea, un nou program de răscumpărări și dividende de 4,8 miliarde de dolari. Acest lucru o face una dintre cele mai profitabile bănci din industrie. De asemenea, are loc să-și crească plățile, deoarece are un raport CET1 de 15,2%, în timp ce alte companii au un raport de 13%.

HSBC are un randament al dividendelor de aproape 7%, ceea ce o face o companie ideală pentru investitorii axați pe venituri, mai ales că își continuă strategia de redresare.

Analiza prețului acțiunilor HSBC

Graficul HSBA de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor HSBA s-a mutat lateral în ultimele câteva săptămâni. A rămas peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA).

De asemenea, acțiunile s-au deplasat deasupra liniei de tendință ascendentă care leagă cele mai scăzute variații din februarie anul trecut.

Cel mai important, există semne că a format un model invers de diagramă pentru cap și umeri. Prin urmare, o erupție optimistă nu poate fi exclusă. Dacă se întâmplă, următorul punct de urmărit va fi la 716p, cel mai înalt punct din acest an, care este de aproximativ 6,37% față de nivelul actual. Mai multe câștiguri vor fi confirmate dacă se deplasează peste acest nivel.