Prețul acțiunilor Hubspot formează încet un model optimist: ce urmează?

Prețul acțiunilor Hubspot s-a descurcat bine în acest an și se apropie de cel mai înalt nivel din decembrie 2021. HUBS se tranzacționa la 720 de dolari și forma treptat un model de diagramă cu steag urc, indicând mai multe câștiguri în lunile următoare. Acest raliu și-a adus capitalitatea de piață la peste 37 de miliarde de dolari, făcând-o una dintre cele mai mari companii din industria SaaS.

Companie în creștere și câștig de cotă de piață

Hubspot este o companie mare care oferă software pentru întreprinderile mici și mari. Soluțiile sale ajută companiile în marketingul și relațiile cu clienții și simplifică alte părți ale afacerilor lor. O

Hubspot este utilizat pe scară largă la nivel global de firme precum eBay, DoorDash, Reddit, Tripadvisor și Eventbrite. Cel mai cunoscut serviciu al său este cel care permite companiilor să comunice cu clienții lor pe site-urile lor web. Este, de asemenea, un nume popular în industria de marketing.

Afacerea Hubspot a crescut de-a lungul anilor, iar acum deservește peste 238.000 de companii din întreaga lume. Această creștere se reflectă și în situația financiară a Hubspot, care arată că veniturile sale anuale au crescut de la 674 de milioane de dolari în 2019 la peste 2,5 miliarde de dolari în ultimele douăsprezece luni. Această performanță explică parțial de ce Google s-a gândit să cumpere compania acum câteva luni.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea Hubspot merge bine, iar veniturile sale au crescut cu 22%, până la 2,5 miliarde de dolari. Aceasta este o traiectorie de creștere impresionantă pentru o companie care a început în 2006. Clienții Hubspot au crescut cu 23%, până la 238.000.

Compania consideră că afacerea sa are mai mult spațiu de desfășurat, deoarece piața totală adresabilă se ridică la peste 174 de miliarde de dolari, mai mare decât actualele 76 de miliarde de dolari.

A investit în inteligența artificială ca parte a traiectoriei sale de creștere. Produsul său Breeze este format dintr-un copilot și agenți care simplifică modul în care clienții interacționează cu produsele sale. În cele din urmă, obiectivul său este de a se asigura că AI-ul îi alimentează toate operațiunile în viitor.

Hubspot și-a crescut și marjele, ultimele rezultate financiare arătând că marja operațională a atins 19%.

Analistii sunt optimisti ca Hubspot va avea un potential puternic de crestere in viitor. Ei se așteaptă ca rezultatele sale trimestriale să ajungă la 673 de milioane de dolari, o creștere cu 15,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Apoi va câștiga 708 milioane de dolari în următorul trimestru.

Venitul anual al Hubspot este de așteptat să fie de 2,6 miliarde USD, urmat de 3,08 miliarde USD în anul financiar următor. Acestea sunt cifre puternice pentru o companie care a depășit 1 miliard de dolari în urmă cu doar câțiva ani.

Preocupări privind evaluarea Hubspot

O preocupare majoră cu privire la Hubspot este că afacerea sa este foarte supraevaluată, deoarece s-a străduit să obțină profit de-a lungul anilor. Pierderea sa anuală în ultimul an financiar a fost de peste 176 de milioane de dolari, mult mai mare decât cele 112 milioane de dolari pe care le-a pierdut cu un an mai devreme.

Există semne că Hubspot se îndreaptă acum către profitabilitate, deoarece a realizat un profit de 8,1 milioane de dolari în ultimul trimestru. Analiștii se așteaptă ca Hubspot să obțină un câștig pe acțiune de 2,2 USD în trimestrul curent, în creștere față de 1,76 USD anul trecut. EPS anual este de așteptat să vină la 7,9 USD, urmat de 8,55 USD.

Hubspot are o valoare de piață de peste 37 de miliarde de dolari, ceea ce îi oferă un raport P/E anticipat de 78. Acest multiplu de evaluare este mai mare decât cel al companiilor precum NVIDIA care înregistrează valori de creștere mai rapide.

Cea mai bună abordare de a evalua o companie precum Hubspot care utilizează un model de afaceri SaaS este cunoscută sub numele de regula celor 40. Aceasta este o abordare care analizează creșterea și marjele unei companii. În acest caz, are o metrică de creștere forward de 20% și o marjă operațională de 19%, oferindu-i o regulă de 40 metrică de 39%.

Analiza prețului acțiunilor Hubspot

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor HUBS a înregistrat o revenire puternică în ultimele câteva luni. A depășit recent nivelul important de rezistență la 693,53 USD, cel mai înalt punct pe 1 aprilie.

Acțiunea a format, de asemenea, un model de diagramă cu fanion, un semn popular de continuare. De asemenea, este susținut de mediile mobile pe 50 și 100 de săptămâni. Prin urmare, calea celei mai puține rezistențe pentru acțiune este optimistă, următorul punct de urmărit fiind la 800 USD.