Analiza stocurilor Atlassian: TEAM este o cumpărare sau o vânzare înaintea câștigurilor?

Prețul acțiunilor Atlassian s-a menținut constant și este în creștere timp de două săptămâni consecutive, deoarece atenția se îndreaptă către rezultatele financiare viitoare. Acțiunile TEAM au sărit la un maxim de 265 USD vineri, în creștere cu aproape 100% față de cel mai scăzut punct din 2024. Deci, este Atlassian o investiție bună înaintea câștigurilor?

Câștigurile Atlassian înainte

Atlassian, compania-mamă a Jira, Confluence, Loom și Trello, este una dintre cele mai populare companii de software la nivel global. De asemenea, a crescut pentru a deveni a șasea cea mai mare companie din Australia după Commonwealth Bank, BHP, CSL, National Australian Bank și Westpac.

Afacerile companiei s-au descurcat bine de-a lungul timpului, deoarece tot mai multe companii mari și IMM-uri i-au îmbrățișat tehnologia. Veniturile sale anuale au crescut de la 1,6 miliarde USD în 2020 la peste 4,3 miliarde USD în ultimul an financiar.

Această creștere s-a produs pe măsură ce mai multe companii și-au îmbrățișat soluțiile de comunicare, colaborare și management de proiect. Unii dintre clienții săi de top sunt companii precum Mercedes-Benz, Dropbox, Lumen și Royal Carribean.

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor Atlassian va fi câștigurile viitoare, programate pentru 30 ianuarie. Analistii se așteaptă ca aceste cifre să arate că afacerile companiei au continuat să funcționeze bine în ultimul trimestru.

Estimarea medie a veniturilor este de 1,24 miliarde USD, în creștere cu aproximativ 17% față de același trimestru din 2023. Acest lucru este impresionant pentru o companie de tehnologie înființată în 2002.

Îndrumarea companiei este că veniturile sale vor fi de 1,32 miliarde de dolari în următorul trimestru, în timp ce veniturile sale anuale vor fi de 5,12 miliarde de dolari. Acesta va atinge 6,13 miliarde de dolari în anul financiar următor, o performanță puternică.

Citește mai mult: Acțiunile Atlassian au fost actualizate de Piper Sandler la Overweight: Oportunitate de cumpărare?

Creșterea și evaluarea câștigurilor TEAM

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile Atlassian au crescut de la 977 de milioane de dolari în primul trimestru al anului 2023 la 1,18 miliarde de dolari. Marja sa brută a scăzut ușor de la 81,8% la 81,7%, în timp ce pierderea sa netă a crescut la 123 de milioane de dolari.

De asemenea, compania a anunțat că va continua să-și răscumpere acțiunile. După ce și-a încheiat răscumpărarea de 1 miliard de dolari, a inițiat un program de răscumpărare de acțiuni de 1,5 miliarde de dolari. Ea speră că aceste răscumpărări vor contribui la reducerea numărului de acțiuni restante și la creșterea câștigului pe acțiune.

O preocupare cheie a fost întotdeauna că afacerea Atlassian este foarte supraevaluată, deoarece are o capitalizare de piață de peste 68 de miliarde de dolari. Această cifră înseamnă că raportul său P/E înainte de 80,8, mai mare decât media industriei de 26. Este, de asemenea, mai mare decât alte companii precum NVIDIA și Microsoft.

TEAM este o companie SaaS, ceea ce înseamnă că regula de 40 este o abordare ideală pentru a o valorifica. Abordarea regulii de la 40 se uită la creșterea unei companii și adaugă cu marjele acesteia. Are o creștere a veniturilor de 20,14% și o marjă a venitului net de minus 9, dându-i o cifră de aproximativ 11. Pe partea pozitivă, utilizarea marjei fluxului de numerar liber de 32 îi dă o regulă de 40 cifra de 52.

Prețul acțiunilor Atlassian

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor TEAM a format un model înclinat cu fundul dublu al cărui decolteu era de 257 USD. Acest model foarte popular duce adesea la mai multe câștiguri în timp.

Acțiunea s-a deplasat peste punctul cheie de rezistență la 257 USD, cea mai mare oscilație din 27 ianuarie și ușor peste nivelul de 38,2% Fibonacci Retracement.

Cel mai important, a format un model încrucișat de aur, deoarece mediile mobile de 50 de săptămâni și 200 de săptămâni s-au inversat reciproc. Acțiunea a format, de asemenea, un model de diagramă cu fanion urc.

Prin urmare, perspectiva acțiunii este optimistă. Ținta inițială este de 287,35 USD, care a fost cea mai mare variație pe 2 decembrie. Apoi va sări la punctul de retragere de 50% la 300 USD.