Acțiunile NVDY ETF s-au prăbușit: este o alternativă mai bună la NVDIA?

ETF-ul YieldMax NVDA Option Income Strategy (NVDY) s-a prăbușit luni cu aproape 17%, într-una dintre cele mai proaste zile înregistrate. S-a prăbușit la un minim de 18,90 USD, cel mai scăzut nivel din 11 septembrie. Acum a scăzut cu peste 23% față de maximul din anul până în prezent. Deci, este sigur să cumpărați NVDA și NVDY dips?

Sunt justificate nervozitatea DeepSeek?

NVDA, NVDY și alte companii din industria inteligenței artificiale (AI) s-au prăbușit săptămâna aceasta în cea mai mare distrugere din America corporativă. Capitalizarea pieței NVIDIA a scăzut cu peste 600 de miliarde de dolari, ceea ce a mutat-o ​​de la cea mai mare companie din SUA la a treia cea mai mare.

Prăbușirea a avut loc când investitorii au pus la îndoială calea de creștere a NVIDIA după succesul și popularitatea DeepSeek. DeepSeek, o companie chineză, a lansat săptămâna trecută ca o alternativă open source la aplicațiile populare precum ChatGPT și Claude.

Compania a spus că costul său total a fost mai mic de 10 milioane de dolari, o cifră mică, având în vedere că colegii săi americani au cheltuit miliarde de dolari în ultimii ani. Chiar săptămâna trecută, Donald Trump a asistat la semnarea unui acord de 500 de miliarde de dolari între Softbank, OpenAI și Oracle.

Teoria este că multe companii mari vor opta acum pentru alternative mai ieftine la cipurile foarte scumpe de la NVIDIA. Cu toate acestea, unii experți, inclusiv CEO-ul Scale AI, au remarcat că DeepSeek a implementat în secret mii de cipuri NVIDIA.

Există șanse ca aceste temeri să fie nejustificate, așa cum au susținut unii analiști. Într-o notă, Anthony Pompliano a avertizat că aceste temeri și prăbușirea NVIDIA sunt nejustificate. El a susținut că este greu de crezut ceva ce vine din China, o țară care a fost prinsă făcând pretenții frauduloase de mult timp.

Pompliano mai crede că dacă este adevărat că modelele mai ieftine vor fi benefice pentru toată lumea, inclusiv pentru firme precum NVIDIA și Broadcom.

Analiza veniturilor NVDA

Rezultatele financiare recente au arătat că afacerea NVIDIA a avut rezultate bune în ultimii câțiva ani. Veniturile trimestriale din centrele sale de date au crescut de la peste 3,6 miliarde de dolari în T4 '23 la peste 30,7 miliarde de dolari, făcându-l una dintre poveștile cu cea mai rapidă creștere de pe Wall Street.

Veniturile trimestriale ale NVIDIA au crescut de la 6 miliarde USD la 35 miliarde USD, o tendință care era de așteptat să continue înaintea descoperirii DeepSeek.

Analistii se asteapta ca urmatoarele rezultate sa arate ca firma a facut peste 38 de miliarde de dolari, in crestere cu aproximativ 72% fata de acelasi trimestru al anului trecut. Această creștere va aduce veniturile anuale la aproximativ 130 de miliarde de dolari. NVIDIA va publica următoarele câștiguri pe 26 februarie.

Este NVDY ETF o investiție bună?

Deci, printre toate acestea, este NVDY ETF o investiție bună? Pentru început, ETF-ul NVDY este un fond care își propune să genereze venituri investind în NVDIA și apoi vânzând opțiunile de apel. Opțiunea de cumpărare oferă fondului o primă, pe care o distribuie acționarilor. NVDY are un randament al dividendelor de aproximativ 18%.

ETF-ul NVDY a avut o rentabilitate totală de 60,76% în ultimele 12 luni, mult mai mică decât cea a NVIDIA de 132%. În cele mai multe perioade, astfel de ETF-uri tind să-și performeze companiile subiacente pe baza abordării rentabilității totale.

De exemplu, acțiunile Tesla au crescut cu peste 108% în ultimele 12 luni, în timp ce ETF-ul TSLY a crescut cu 108%. În mod similar, acțiunile Coinbase au crescut cu 109%, în timp ce fondul CONY a crescut cu 66% în aceeași perioadă.

Prin urmare, presupunând că investitorii au reacționat exagerat cu privire la problema DeepSeek, există șanse ca acțiunile NVDA să aibă un randament total mai mare decât NVDY.