Prețul acțiunilor CVS Health se recuperează: 12 februarie va fi crucială

Acțiunile CVS Health au trecut de la unul dintre cele mai proaste performanțe din indicele S&P 500 în 2024 la al doilea cel mai bun an în acest an. A crescut în ultimele șase săptămâni consecutive și se situează la cel mai înalt nivel din 2 decembrie. Este în creștere cu peste 33% față de cel mai scăzut punct din decembrie.

CVS Health se confruntă cu provocări majore

CVS Health, cel mai mare lanț de farmacii din SUA, a trecut prin provocări majore în ultimii câțiva ani.

Furtul din comerțul cu amănuntul a devenit rampant, iar strategia sa de a încuia unele articole a oprit mulți clienți potențiali.

Costul de a face afaceri a crescut în majoritatea statelor și a fost forțat să plătească aproximativ 5 miliarde de dolari pentru a-și achita factura la opioide.

În plus, se confruntă cu o concurență substanțială din partea unor companii precum Amazon și Walmart, care au investit sume substanțiale de bani în industria farmaceutică.

CVS și Walgreens Boots Alliance au fost, de asemenea, acuzate că au participat la creșterea prețurilor în Statele Unite. În special, ei au fost criticați pentru beneficiile farmaceutice ale companiilor care se ocupă cu producătorii.

CVS s-a confruntat, de asemenea, cu provocarea cheltuielilor slabe ale consumatorilor din SUA, din cauza inflației și a ratelor ridicate ale dobânzilor.

Toate aceste provocări au însemnat că, în timp ce veniturile sale anuale sunt în creștere, profitabilitatea a fost o problemă. CVS Health a câștigat 356 de miliarde de dolari în 2023, în creștere față de 321 de miliarde de dolari în ultimul an financiar.

Probleme cu profitul CVS

Cele mai recente rezultate trimestriale au arătat că CVS Health a avut venituri de peste 95,4 miliarde dolari, o creștere de la 89,76 miliarde dolari în aceeași perioadă din 2023. Cu toate acestea, venitul operațional a scăzut cu peste 2,58 miliarde dolari, până la 352 milioane dolari, în timp ce câștigul său pe acțiune a scăzut la 1,09 dolari. .

Scăderea mare a profitului a fost din cauza procesului de restructurare care a costat peste 1,2 miliarde de dolari. Această restructurare a inclus disponibilizări și închideri de magazine. CVS a închis deja sute de magazine neperformante din SUA.

Conducerea CVS Health lucrează pentru a-și îmbunătăți afacerea. Remodifică unele dintre magazinele sale pentru a le spori atractivitatea. Cel mai important, se gândește să-și inverseze achiziția Aetna pentru a se destrăma.

Prin urmare, veniturile viitoare, programate pe 12 februarie, vor oferi mai multă culoare la ceea ce să vă așteptați mai târziu în acest an. Analiștii anticipează că CVS a câștigat 97 de miliarde de dolari în al patrulea trimestru, ridicându-și cifra anuală la 371 de miliarde de dolari. Se estimează că CVS va câștiga 386 de miliarde de dolari în 2025.

Costurile de restructurare ale CVS sunt de așteptat să ducă la o scădere a profitului pe acțiune (EPS) la 5,2 USD. Apoi va crește la 6,04 USD în acest an.

Un caz pentru cumpărarea de acțiuni CVS Health are sens, deoarece recenta prăbușire a făcut-o o companie extrem de subevaluată. Are un raport P/E forward de 18, mult mai mic decât media sectorului de 29.

Citește mai mult: Iată de ce prețul acțiunilor CVS Health ar putea reveni în 2025

Analiza prețului acțiunilor CVS Health

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor CVS a scăzut brusc de la maximul de anul trecut de 100,45 USD în 2022 la un minim de 43 USD. A format un canal descendent prezentat cu negru. Acest canal a format o serie de maxime mai mari și minime mai mari.

Acțiunea a revenit după ce a atins minimum la 43 USD, un nivel notabil, deoarece a fost cea mai scăzută oscilație din 2019. Această revenire l-a văzut să sară în partea superioară a canalului descendent. Revenirea a fost conformă cu prognoza noastră anterioară CVS.

Acțiunile CVS Health au rămas sub mediile mobile pe 50 și 100 de zile. Prin urmare, mai mult upside va fi confirmat dacă stocul se deplasează deasupra canalului descendent. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit va fi la 77,05 USD.

Celălalt scenariu este în care prețul acțiunilor CVS Health atinge partea superioară a canalului descendent și apoi reia tendința descendentă.