Stocul PLTR este în creștere: dar Palantir valorează cu adevărat 255 de miliarde de dolari?

Prețul acțiunilor Palantir continuă să tragă pe toți cilindrii, în timp ce a urcat la un nivel record de 112 USD, aducând câștigurile pe 12 luni la aproape 1.200%. PLTR a devenit una dintre cele mai performante companii din Wall Street, ceea ce și-a propulsat capitalizarea de piață la peste 255 de miliarde de dolari.

PLTR câștiguri puternice

Creșterea lui Palantir s-a accelerat după ce compania a publicat rezultatele financiare recente la începutul acestei săptămâni. Aceste cifre au arătat că veniturile sale au crescut cu 36% în al patrulea trimestru, la peste 828 de milioane de dolari.

Afacerea comercială din SUA, care a încasat 214 milioane de dolari, a determinat cea mai mare parte a acestei creșteri. Veniturile guvernamentale au crescut cu 45% la 343 de milioane de dolari.

Compania continuă să încheie tranzacții, deoarece companiile își folosesc soluția de analiză a datelor și inteligență artificială, AIP. Aceasta explică de ce numărul de clienți a crescut cu 43% pe o bază anuală.

Palantir a avut cel mai bun an anual din toate timpurile, cu veniturile crescând cu 38% la 1,9 miliarde de dolari. Veniturile comerciale au crescut cu 54% la 702 miliarde USD, în timp ce veniturile totale au crescut la 2,87 miliarde USD.

Aceste cifre înseamnă că Palantir înregistrează în continuare o creștere robustă în toate activitățile sale, o tendință care ar putea continua și în acest an. Analistii anticipeaza ca veniturile Palantir vor creste cu 32% in acest an la peste 3,78 miliarde de dolari.

Palantir va câștiga apoi 4,70 miliarde de dolari în 2026, o creștere anuală de 23,6%. Acesta este un semn că creșterea veniturilor sale va începe să încetinească.

Preocupările privind evaluarea Palantir rămân

Prin urmare, există o mare îngrijorare cu privire la evaluarea lui Palantir acum că capitalizarea pieței a crescut la peste 255 de miliarde de dolari. Această evaluare înseamnă că investitorii o evaluează la 67 de ori vânzările sale la termen pentru acest an. Dacă ar fi să luați Palantir în privat, v-ar lua 67 de ani să vă recuperați fondurile, presupunând că creșterea se blochează. În schimb, NVIDIA, o altă companie populară de AI, are un raport anticipat preț-vânzări de 23.

Palantir tranzacționează la un multiplu forward preț-vânzări de 330, ceea ce înseamnă că îți va lua 330 de ani până la pragul de rentabilitate. În schimb, NVIDIA are un raport P/E înainte de 44, în timp ce Microsoft are un multiplu de 33,3.

Este greu de justificat evaluarea lui Palantir, deoarece analiștii anticipează că creșterea sa va încetini în următorii câțiva ani. Presupunând că compania crește cu 20% în fiecare an până în 2030, înseamnă că veniturile sale anuale vor ajunge la 9,40 miliarde de dolari, așa că, să o rotunjim la 10 miliarde de dolari. Asta ar însemna, de asemenea, că firma este, de asemenea, foarte supraevaluată.

Teoria Wyckoff și stocul Palantir

Stoc PLTR de TradingView

Deci, este sigur să cumpărați pentru a cumpăra Palantir? Teoria Wyckoff este una dintre cele mai bune abordări ale analizei diagramelor. Graficul de mai sus arată că stocul a rămas într-o fază de acumulare între 2021 și 2023. Acum a trecut în faza de markup, care este apoi urmată de faza de reducere, care se caracterizează printr-o vânzare profundă.