Îmbrățișarea Bitcoin a companiei japoneze alimentează o creștere fulgerătoare a stocurilor pe fondul euforiei cripto

Poziția pro-cripto a președintelui american Donald Trump se răsfrânge pe piețele globale, în special în Japonia, unde pivotul îndrăzneț al unei companii către acumularea Bitcoin generează profituri extraordinare pentru acționarii săi.

Acțiunile Metaplanet Inc. au crescut vertiginos cu aproximativ 4.800% în ultimul an, devenind acțiunile japoneze cu cele mai bune performanțe și una dintre cele mai bune acțiuni la nivel global, potrivit datelor compilate de Bloomberg.

Această creștere reflectă creșterea impresionantă a Bitcoin, care a atins un record de 109.241 USD pe 20 ianuarie, când Trump a depus jurământul pentru al doilea mandat (deși de atunci a renunțat la unele dintre aceste câștiguri).

Emularea MicroStrategy: o strategie bazată pe Bitcoin se impune

Metaplanet se numără printre un număr tot mai mare de companii care încearcă să reproducă succesul Strategiei lui Michael Saylor, cunoscută anterior sub numele de MicroStrategy Inc., care a devenit un proxy Bitcoin cu efect de pârghie și o forță dominantă în spațiul cripto, după ce a acumulat activ digital în valoare de peste 45 de miliarde de dolari.

Simon Gerovich, CEO-ul Metaplanet și fost comerciant de instrumente derivate pe acțiuni Goldman Sachs, a declarat pentru Bloomberg că a fost inspirat de strategia lui Saylor după ce a auzit despre aceasta pe un podcast.

La începutul anului 2024, Gerovich a mutat Metaplanet, anterior un dezvoltator hotelier numit Red Planet Japan Inc., la o „strategie Bitcoin-primul” în urma unei încetiniri induse de pandemie care a forțat închiderea majorității hotelurilor sale.

Investitorii de retail alimentează raliul: riscuri și recompense

De la adoptarea abordării sale centrate pe Bitcoin, baza de acționari ai Metaplanet s-a extins dramatic, crescând cu 500% în 2024, ajungând la aproape 50.000, potrivit companiei.

În timp ce investitorii instituționali precum Capital Group (care investește și în Strategy) dețin participații în companie, majoritatea acționarilor sunt investitori de retail, mulți cu experiență limitată pe piața cripto extrem de volatilă.

Rhiannon Ewart-White, analist de acțiuni japoneze și director general al Storm Research din Marea Britanie, a avertizat că „Metaplanet are o expunere atât de mare la baza volatilă de retail.

Trebuie să se asigure că acționarii înțeleg exact care este strategia lor.”

Revenire financiară: de la pierderi la profit

După șase ani consecutivi de pierderi, Metaplanet a raportat luni un profit operațional de 350 de milioane de yeni (2,3 milioane de dolari) pentru anul încheiat în decembrie 2024.

Aceste rezultate ar putea crește și mai mult stocul Metaplanet, potrivit Ewart-White.

Gerovich, care a participat luna trecută la ceremonia de inaugurare a lui Trump la Washington, a declarat pentru Bloomberg că „entuziasmul din jurul unui mediu de reglementare mai prietenos cu Bitcoin” din SUA a catapultat cererea în Japonia pentru simbolul.

Metaplanet nu este singura companie japoneză care adoptă o strategie similară MicroStrategy.

Dezvoltatorul de software Remixpoint Inc., de exemplu, a anunțat planurile de a cumpăra 1,2 miliarde de yeni în Bitcoin în septembrie anul trecut și de atunci și-a văzut stocul crescut cu peste 300%.

Stimulente fiscale pentru expunerea la Bitcoin

Mulți dintre acționarii retail ai Metaplanet au cumpărat acțiuni prin programul Nippon Individual Savings Account (NISA), pe care guvernul japonez l-a renovat la începutul anului 2024 pentru a încuraja investițiile pe termen lung.

Getto Hagiya, un student la robotică în vârstă de 18 ani din Tokyo, a investit în acțiunile Metaplanet ca prima sa investiție prin programul fără taxe. El a spus că a devenit interesat de Bitcoin după ce Trump a promovat politici prietenoase cu criptomonede în timpul campaniei sale.

„Cred că Bitcoin va fi un activ indispensabil în viitor”, a spus Hagiya pentru Bloomberg.

El a fost, de asemenea, ademenit să investească prin oferta Metaplanet de mărfuri Bitcoin gratuite la adunările acţionarilor săi.

Câștigurile de capital din achizițiile directe de Bitcoin sunt supuse unor taxe de până la 55% în Japonia, ceea ce face ca proxy-urile de acțiuni precum Metaplanet prin NISA o opțiune atractivă și rentabilă pentru investitorii la scară mică și pentru prima dată.

Deprecierea yenului alimentează atractivitatea Bitcoin

Gerovich consideră că „deprecierea în curs de desfășurare a yenului” face din Japonia un teren fertil pentru adoptarea Bitcoin, deoarece investitorii caută „o acoperire împotriva devalorizării monetare”.

Planuri agresive de achiziție Bitcoin

În 28 ianuarie, Metaplanet deținea 1.762 Bitcoin (în prezent în valoare de aproximativ 172 milioane USD), potrivit unei prezentări a companiei.

Firma intenționează să-și mărească deținerile la 10.000 de jetoane până la sfârșitul anului 2025 și la 21.000 până la sfârșitul lui 2026.

Pentru a finanța aceste achiziții, Metaplanet intenționează să emită 21 de milioane de acțiuni prin mandate de grevă mutante.

Compania intenționează să-și redenumite singurul hotel rămas, Royal Oak din zona Gotanda din Tokyo, ca „The Bitcoin Hotel” în cursul acestui an, având ca scop să găzduiască seminarii și evenimente legate de Bitcoin.

În timp ce Metaplanet are o afacere hotelieră „profitabilă, deși foarte mică”, care își susține achiziția de Bitcoin, conform Ewart-White de la Storm Research, ea a avertizat că „dacă prețul tancurilor Bitcoin, va fi destul de dificil pentru ei”.