Prognoza prețului acțiunilor Joby Aviation: cumpără dip sau vinde rip?

Prețul acțiunilor Joby Aviation a rămas într-o piață profundă de urs, scăzând cu peste 20% față de cel mai înalt nivel din acest an. S-a prăbușit la un minim de 7,8 USD marți și se apropie de cel mai scăzut nivel din 24 decembrie. Deci, este Joby o cumpărătură bună înaintea câștigurilor sale de vineri?

Analiza prețului acțiunilor Joby Aviation

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor JOBY a scăzut înapoi în ultimele săptămâni. A atins vârful la 10,70 USD și apoi s-a retras la actualul 8 USD, un factor notabil, deoarece acest preț a fost cea mai mare variație în iulie anul trecut. Acest lucru îl face un model de diagramă de rupere și retestare.

Acțiunea a format un model de fanion urcarea, un semn popular de continuare. Acest model constă dintr-o linie verticală și un triunghi simetric și adesea duce la o revenire puternică.

Acțiunile Joby Aviation s-au deplasat peste media mobilă exponențială (EMA) pe 25 de săptămâni și linia de tendință ascendentă care leagă cele mai scăzute variații din ianuarie 2023. S-a deplasat ușor sub punctul de retrasare Fibonacci de 38,2%.

Prin urmare, acțiunile vor reveni probabil, deoarece taurii țintesc maximul YTD de 10,70 USD, care este cu aproximativ 36% peste nivelul actual. O pauză peste acest nivel va indica mai multe câștiguri, posibil la un maxim de 12 dolari, cea mai mare variație din iunie 2023.

Cu toate acestea, o scădere sub suportul de la 7,20 USD, media mobilă pe 25 de săptămâni va indica mai mult dezavantaj, următorul punct de urmărit fiind la 5 USD, coincizând cu linia de tendință ascendentă.

Graficul JOBY de la TradingView

Potențiali catalizatori pentru Joby Aviation

Stocul Joby Aviation are numeroși catalizatori care l-ar putea împinge mai sus în lunile următoare. Compania a făcut multe progrese în dezvoltarea sa, ceea ce înseamnă că își va începe comercializarea mai târziu în acest an. Acest lucru va limita o perioadă lungă de dezvoltare a aeronavei sale electrice, unde a primit numeroase aprobări cheie FAA.

Joby Aviation a încheiat, de asemenea, contracte cu clienții cu unii dintre cei mai mari jucători din industrie. De exemplu, are o relație cu Departamentul Apărării (DoD), care a făcut câteva comenzi inițiale. Alți clienți de top sunt Emiratele Arabe Unite (UAE), Mukamalah Aviation și Delta.

De asemenea, compania a strâns capital, ceea ce înseamnă că diluarea va fi probabil evitată în termen scurt. A primit o finanțare de 500 de milioane de dolari de la Toyota în 2024, ceea ce a adus numerarul total din bilanţ la 1,4 miliarde de dolari. Toyota a investit acum peste 760 de milioane de dolari în Joby, o investiție care oglindește finanțarea de către Stellantis a Archer Aviation.

Prin urmare, rezultatele financiare viitoare vor oferi mai multă culoare despre afacerea sa și despre progresele pe care le-a făcut.

Totuși, Joby Aviation și alte companii eVTOL au mai multe riscuri în față. Prima este că aceasta este o industrie nouă care nu a fost încercată până acum, ceea ce înseamnă că previziunile actuale sunt în mare parte ipotetice.

În plus, compania va dura mai mult până la pragul de rentabilitate. Am văzut acest lucru în industria vehiculelor electrice, unde companii precum Rivian și Lucid au nevoie de mult timp până la punctul de rentabilitate. Aceasta înseamnă că diluarea viitoare este un risc, deoarece compania încă pierde milioane în fiecare trimestru. A avut o pierdere netă de peste 120 de milioane de dolari în al treilea trimestru.