Joby Aviation hisse senedi fiyat tahmini: Düşüşte al mı, düşüşte mi sat?

Joby Aviation hisse senedi fiyatı, bu yılın en yüksek seviyesinden %20'den fazla düşerek derin bir ayı piyasasında kaldı. Salı günü 7,8 dolara düştü ve 24 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesinin yakınında seyrediyor. Peki, Joby Cuma günkü kazançlarından önce iyi bir alım mı?

Joby Aviation hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, JOBY hisse senedi fiyatının son birkaç haftada geri çekildiğini gösteriyor. 10,70 dolarda zirve yaptı ve ardından mevcut 8 dolara geriledi, bu fiyat geçen yıl Temmuz ayındaki en yüksek salınım olduğu için dikkate değer bir faktör. Bu, onu bir kırılma ve yeniden test grafik modeli haline getiriyor.

Hisse senedi, popüler bir devam işareti olan boğa flama örüntüsü oluşturdu. Bu örüntü, dikey bir çizgi ve simetrik bir üçgenden oluşur ve sıklıkla güçlü bir toparlanmaya yol açar.

Joby Aviation hissesi, 25 haftalık Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) ve Ocak 2023'ten bu yana en düşük salınımları birbirine bağlayan yükselen trend çizgisinin üzerine çıktı. %38,2 Fibonacci Geri Çekilme noktasının biraz altına indi.

Bu nedenle, boğalar mevcut seviyenin yaklaşık %36 üzerinde olan 10,70$'lık YTD zirvesini hedefledikçe hisse senedi muhtemelen geri sıçrayacaktır. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, muhtemelen Haziran 2023'teki en yüksek salınımı olan 12$'lık zirveye daha fazla kazanç sağlayacaktır.

Ancak 25 haftalık hareketli ortalama olan 7,20 dolar desteğinin altına bir gerileme daha fazla aşağı yönlü hareketin habercisi olacak, izlenecek bir sonraki seviye ise yükselen trend çizgisiyle aynı zamana denk gelen 5 dolar seviyesi olacak.

TradingView'dan JOBY grafiği

Joby Aviation için potansiyel katalizörler

Joby Aviation hissesi, önümüzdeki aylarda onu daha da yukarı taşıyabilecek çok sayıda katalizöre sahip. Şirket, gelişiminde çok fazla ilerleme kaydetti, bu da ticarileştirmeye bu yılın ilerleyen zamanlarında başlayacağı anlamına geliyor. Bu, çok sayıda önemli FAA onayı aldığı elektrikli uçağı için uzun bir geliştirme dönemini sonlandıracak.

Joby Aviation ayrıca sektördeki en büyük oyunculardan bazılarıyla müşteri anlaşmaları imzaladı. Örneğin, bazı ilk siparişleri veren Savunma Bakanlığı (DoD) ile bir ilişkisi var. Diğer en büyük müşteriler Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mukamalah Aviation ve Delta'dır.

Şirket ayrıca sermaye artırdı, bu da yakın vadede seyreltmenin muhtemelen önleneceği anlamına geliyor. 2024'te Toyota'dan 500 milyon dolarlık bir fon aldı ve bilançosundaki toplam nakit miktarını 1,4 milyar dolara çıkardı. Toyota şimdi Joby'ye 760 milyon dolardan fazla yatırım yaptı, bu yatırım Stellantis'in Archer Aviation'a yaptığı yatırımı yansıtıyor.

Bu nedenle önümüzdeki mali sonuçlar şirketin faaliyetleri ve kaydettiği ilerleme hakkında daha fazla bilgi verecektir.

Yine de Joby Aviation ve diğer eVTOL şirketlerinin önünde birkaç risk var. Birincisi, bunun daha önce denenmemiş yeni bir endüstri olması, yani mevcut projeksiyonların çoğunlukla varsayımsal olması.

Ayrıca, şirketin zarar etmemesi daha uzun sürecek. Bunu Rivian ve Lucid gibi şirketlerin zarar etmemesinin uzun sürdüğü elektrikli araç sektöründe gördük. Bu, şirketin her çeyrekte milyonlarca dolar kaybetmeye devam etmesi nedeniyle gelecekteki seyreltmenin bir risk olduğu anlamına geliyor. Üçüncü çeyrekte 120 milyon doların üzerinde net zararı oldu.