Zoom Video analiza prețului acțiunilor înaintea câștigurilor: este timpul să cumpărați?

Prețul acțiunilor Zoom Video a rămas într-o fază de consolidare de trei ani, deoarece au crescut îngrijorările cu privire la viitorul său și concurența în creștere. Prețul acțiunilor ZM a rămas între suport la 58,65 USD și nivelul de rezistență la 95,30 USD. Se află cu aproximativ 85% sub cel mai înalt punct înregistrat. Deci, este stocul ZM o cumpărare bună înainte de câștigurile sale săptămâna viitoare?

Acțiunile Zoom Video se clătesc înaintea câștigurilor

Zoom Video este o companie lider care oferă soluții video în principal companiilor și organizațiilor. Soluțiile sale au câștigat popularitate în timpul pandemiei de COVID-19, când guvernele au impus ordinele de a rămâne acasă.

Afacerea Zoom a trecut prin probleme majore în ultimii ani, pe măsură ce cererea de servicii de conversație video a scăzut. Concurența din partea companiilor precum Google, Microsoft și Cisco a crescut și ea.

Google, în special, este o amenințare mai mare, deoarece produsul său Meet este mult mai ieftin decât Zoom. Premium Google Meet începe de la 6 USD pe utilizator pe lună și face parte dintr-o suită de alte aplicații populare precum Google Docs. Zoom începe de la 15,6 USD per utilizator pe lună.

Următorul catalizator cheie care poate muta prețul acțiunilor Zoom Video vor fi următoarele rezultate financiare programate pentru 24 februarie. Aceste numere vor oferi mai multă culoare despre starea companiei și dacă afacerea acesteia merge bine.

Rezultatele vor oferi, de asemenea, mai multe informații despre inteligența artificială Zoom Video funcțiile funcționează. Funcțiile AI ale Zoom includ soluții care ajută companiile și organizațiile în domenii precum sănătatea și educația.

Potrivit Yahoo Finance, creșterea medie a veniturilor pentru T4'25 a fost de 3,80%, ceea ce va aduce veniturile sale trimestriale la 1,19 miliarde USD. Aceste cifre vor aduce creșterea anuală a veniturilor la 3,18% la 4,67 miliarde USD.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile Zoom Video au crescut cu 3,6%, până la 1,17 miliarde USD, deoarece numărul de firme care contribuie cu 100.000 USD în 12 luni a crescut cu 7,1%.

ZM este profitabil și răscumpără stoc

Zoom Video a devenit, de asemenea, o companie foarte profitabilă, deoarece managementul a acordat prioritate reducerii costurilor și eficienței. Câștigul său pe acțiune (EPS) este de așteptat să treacă de la 5,21 USD în 2023 la 5,47 USD în 2024. Apoi va crește la 5,56 USD în acest an.

Zoom, la fel ca multe alte companii în poziția sa, se concentrează pe returnarea de numerar acționarilor săi prin răscumpărări. A răscumpărat aproximativ 4,4 milioane de acțiuni în al treilea trimestru.

Zoom a crescut, de asemenea, autorizația de răscumpărare de acțiuni cu 1,2 miliarde de dolari, până la 2 miliarde de dolari, o sumă considerabilă pentru o companie evaluată la peste 20 de miliarde de dolari.

Răscumpărările de acțiuni ajută la recompensarea acționarilor prin reducerea stocurilor în circulație, ceea ce, la rândul său, crește câștigul pe acțiune.

Zoom Video a evoluat de la o companie în creștere într-una de valoare și evaluarea sa ar trebui să reflecte acest lucru. Are un raport P/E non-GAP de 15,5, mai mic decât mediana sectorului de 25.

Adăugând o creștere de 4% a veniturilor și marja de venit net de 20%, obținem o regulă de 40 metric de 24%, semnalând că compania este supraevaluată.

Prognoza prețului acțiunilor ZM

Graficul acțiunilor ZM de către TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor ZM a rămas într-un interval strâns în ultimii câțiva ani. A rămas blocat între suport la 58 USD și rezistența la 90 USD în ultimii trei ani.

Acțiunile s-au deplasat ușor peste media mobilă pe 50 de săptămâni. De asemenea, indicatorii de acumulare/distribuție și indicele smart money (SMI) au indicat cu toții în sus, semn că investitorii acumulează.

Prin urmare, prețul acțiunilor Zoom va avea probabil o revenire puternică optimistă în următoarele câteva luni. Această revenire se va produce dacă compania publică rezultate financiare puternice, cu un câștig pe acțiune în creștere.