Treceți la Unicredit: acțiunile Societe Generale funcționează pe toate cilindrii

Prețul acțiunilor Unicredit a fost o stea strălucitoare în sectorul bancar în ultimii câțiva ani. Gazul UCH a crescut cu peste 560% în ultimii cinci ani, depășind ETF-ul S&P Bank (KBW), care a crescut cu 80% în această perioadă. Această creștere a făcut tranziția Unicredit într-un magistral de 80 de miliarde de euro în sectorul bancar.

Recent, însă, o nouă vedetă în industria bancară europeană: Societe Generale, a treia bancă din Franța după BNP Paribas și Credit Agricole.

Prețul acțiunilor Societe Generale a crescut cu 50% în acest an, depășind majoritatea băncilor la nivel global, inclusiv nume populare precum Goldman Sachs, Morgan Stanley și Bank of America. A crescut cu 83,58% în ultimele 12 luni și tocmai a depășitperformanța Unicredit, care este în creștere cu 83,3%.

Citește mai mult:Cum prețul acțiunilor Unicredit a depășit performanța băncilor europene

De ce acțiunile Societe Generale sunt în creștere

Societe Generale este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa. Înființată în urmă cu 160 de ani, compania deservește acum peste 25 de milioane de clienți din sectoarele de retail și corporative.

Compania oferă soluțiile sale în trei divizii: retail francez, private banking și asigurări, global banking și internațional retail.

Prețul acțiunilor Societe Generale a crescut după ce și-a publicat rezultatele financiare în februarie. Veniturile sale au crescut cu 6,7% în al patrulea trimestru, până la 26,7 miliarde EUR. Această cifră a veniturilor a fost cu aproximativ 5% mai mare decât estimările anterioare.

Compania a atribuit această performanță creșterii sale puternice în Franța, piața sa de bază, unde venitul net din dobânzi a crescut. Cifra NII a crescut chiar dacă Banca Centrală Europeană (BCE) a redus ratele dobânzilor.

În plus, afacerea Societe Generale a prosperat datorită afacerii sale globale de soluții bancare și pentru investitori ale cărei venituri au depășit pragul de 10 miliarde de euro.

Compania a devenit, de asemenea, foarte profitabilă, ajutată de politicile sale de reducere a costurilor. Raportul cost-venit a scăzut la 69%, mai mic decât ținta de 71%.

Această creștere a ajutat compania să-și răsplătească acționarii prin dividende și răscumpărări. Și-a crescut distribuțiile cu peste 75% din 2023, deoarece a returnat acționarilor săi majoritatea profiturilor în exces.

Societe Generale s-a angajat să returneze 1,74 miliarde de euro acționarilor în februarie prin dividende și răscumpărare de acțiuni. De asemenea, a primit aprobarea BCE pentru a-și crește rata de plată la 50% din venitul net.

Cel mai important, Societe Generale și-a îmbunătățit perspectivele pentru 2025. Acum se așteaptă ca veniturile sale să crească cu 3%, un număr bun având în vedere că scăderea dobânzilor BCE îi va afecta marja de venit net.

Citește mai mult: De ce Societe Generale revine la tranzacționarea cu aur?

Analiza prețului acțiunilor Societe Generale

Graficul acțiunilor Societe Generale de către TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor Societe Generale a înregistrat o creștere puternică în ultimele câteva luni. A crescut vertiginos în ultimele nouă săptămâni consecutive, cea mai lungă serie de victorii din ultimii ani.

Această creștere a avut loc după ce stocul a format un model de megafon gigant între februarie 2022 și anul trecut. Acest model este alcătuit din două linii de tendințe ascendente și divergente și duce adesea la mai multe câștiguri în timp.

Prețul acțiunilor Societe Generale a sărit peste nivelul crucial de rezistență la 31,65 EUR, cea mai mare variație din 2021. De asemenea, rămâne semnificativ mai mare decât mediile mobile pe 100 și 50 de săptămâni.

În plus, MACD și indicele de putere relativă (RSI) au continuat să crească și rămân peste nivelul supracumpărării.

Prin urmare, perspectivele pentru acțiunile Societe Generale sunt optimiste, următorul obiectiv fiind de 50 de euro. Cu toate acestea, există probabilitatea ca acesta să scadă și să retesteze suportul la 31,65 EUR și apoi să reia tendința ascendentă. Această acțiune a prețului este cunoscută sub numele de break and retest și este unul dintre cele mai optimiste semne de pe piață.