Analiza prețului acțiunilor Groupon: să crească între 45% și 85%

Prețul acțiunilor Groupon a revenit în acest an, deoarece rezultatele sale financiare au arătat că redresarea a funcționat. Acțiunile GRPN au crescut în ultimele patru săptămâni consecutive și se situează la cea mai mare variație din 11 martie. A crescut cu 137% de la cel mai scăzut nivel din 2024.

Întoarcerea lui Groupon dă rezultate

Groupon este o companie americană care oferă soluții locale de comerț electronic în întreaga țară. La apogeul său, a fost unul dintre concurenții de top pentru alte companii din industrie precum eBay și Amazon. A avut atât de succes încât a respins o achiziție de 6 miliarde de dolari de la Google. Astăzi, compania are o capitalizare de piață de 747 de milioane de dolari.

Groupon a fost afectat de schimbarea comportamentului consumatorilor de-a lungul timpului. În special, afacerile companiei au fost afectate de creșterea unor companii precum Amazon și Walmart, care au servicii de abonament care garantează livrări mai rapide.

Aceste pachete au atras milioane de clienți din SUA, care preferă soluțiile lor altor firme de comerț electronic mai mici. Într-adevăr, și alte companii de comerț electronic din SUA, cum ar fi Etsy și eBay, au scăzut în ultimii ani.

Afacerea Groupon a fost, de asemenea, afectată de decizia conducerii de a reduce costurile de marketing ca procent din veniturile sale.

Cu toate acestea, în ultimii câțiva ani, conducerea a lucrat pentru a transforma compania concentrându-se pe trei piloni: sănătatea pieței, modernizarea platformei și puterea financiară.

Există semne că acești piloni progresează bine. De exemplu, în sănătatea pieței sale, compania a încetat să urmărească volumul și a trecut la concentrarea pe valoare. Această strategie funcționează, deoarece facturile sale s-au îmbunătățit după ce au scăzut acum câțiva ani.

În plus, în ceea ce privește modernizarea platformei, compania se concentrează acum pe marketing bazat pe date pentru a-și crește vânzările, în timp ce finanțele sale au trecut de la EBITDA negativ și fluxul de numerar liber la unul pozitiv.

Îmbunătățirea situației financiare și revenirea la creștere

Afacerea Groupon a pierdut teren în ultimii ani, deoarece veniturile sale anuale au scăzut. Datele arată că veniturile sale anuale au scăzut de la 1,416 miliarde de dolari în 2020 la 967 de milioane de dolari în 2021.

Vânzările au scăzut apoi la 967 milioane USD în 2021, 599 milioane USD în 2022, 514 milioane USD în 2023 și 492 milioane USD în 2024.

Analiștii cred că tendința companiei s-ar putea schimba, ajutată de eforturile de redresare ale managementului. Ca rezultat, estimarea medie în rândul analiștilor este că veniturile sale anuale vor fi de 496 de milioane de dolari în acest an, urmate de 533 de milioane de dolari în 2026.

Conducerea, pe de altă parte, estimează că veniturile sale vor fi între 493 și 500 de milioane de dolari în acest an. Cel mai important, după ce a înregistrat EBITDA negativ de ani de zile, compania se așteaptă ca valoarea sa EBITDA să crească între 70 de milioane de dolari și 75 de milioane de dolari. Fluxul său de numerar liber va fi de cel puțin 41 de milioane de dolari.

Prin urmare, acest progres va ajuta probabil să susțină prețul acțiunilor în următoarele luni, deoarece cifrele actuale arată că este o companie foarte supraevaluată.

Analiza prețului acțiunilor Groupon

Graficul bursiere GRPN | Sursa: TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor Groupon a fost într-o revenire puternică în ultimele câteva săptămâni. A sărit și acum se află la un nivel de rezistență crucial, unde nu a mai reușit să treacă peste două ori înainte.

Stocul GRPN a format un model triunghi ascendent, un semn de continuare popular în analiza tehnică. Acțiunea se află peste media mobilă pe 50 de săptămâni și ușor peste nivelul de 23,6% Retracement Fibonacci.

Prin urmare, calea celei mai puține rezistențe pentru acțiune este optimistă, următorul nivel de rezistență de urmărit fiind de 26,70 USD, nivelul de 38,2% Fibonacci Retracement, care este cu aproximativ 45% peste nivelul actual. O mișcare peste acest nivel va aduce retragerea de 50% la 34 USD, în creștere cu 82% față de punctul actual.