Prețul acțiunilor Powell Industries trimite semnale mixte: este o cumpărare bună?

Prețul acțiunilor Powell Industries s-a prăbușit și a format un model încrucișat în ultimele câteva luni, deoarece au rămas îngrijorările cu privire la tarife și costuri. A atins inițial un vârf de 363,55 USD în noiembrie anul trecut și este în prezent de 171,50 USD. Deci, este sigur să cumpărați stocul POWL sau să vindeți ruptura?

Powell Industries a fost un gigant industrial în creștere

Powell Industries este o companie americană de top care proiectează și fabrică produse cum ar fi stații integrate de control al energiei electrice, aparate de comutare, întrerupătoare și sisteme de conducte de magistrală care sunt utilizate în diverse industrii.

Clienții săi de top sunt în industrii precum utilități, petrol și gaze, minerit, transport și centre de date. Ultimul segment a fost cel mai mare nivel de creștere în ultimii ani, deoarece cererea de centre de date a crescut.

Drept urmare, veniturile Powell Industries au crescut de la peste 518 milioane de dolari în 2020 la peste 1,02 miliarde de dolari anul trecut. Cea mai mare parte a acestei creșteri a venit din centrele de date ca companii precum Amazon, Microsoft și Google.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerile lui Powell au continuat să meargă bine în primul trimestru fiscal. Veniturile sale au crescut cu 24%, până la 241 de milioane de dolari, industriile cheie precum utilitățile electrice și segmentele de petrol și gaze completând, de asemenea, activitatea de centre de date.

Restul companiei a continuat să crească, noile comenzi crescând cu 269 milioane USD, până la 1,3 miliarde USD. O parte din acest restanțe au provenit dintr-un proiect mare de GNL de pe coasta Golfului. Compania speră să continue să crească în acest an, pe măsură ce continuă să-și extindă activitatea de producție.

Afacerile POWL să accelereze

Analistii sunt optimisti ca afacerea lui Powell va continua sa mearga bine, deoarece isi intensifica eforturile de diversificare. Estimarea medie este că veniturile sale din al doilea trimestru vor crește cu 10%, până la 282 milioane USD, urmate de 307 milioane USD în trimestrul următor. Pentru anul, analiștii cred că veniturile sale vor crește la 1,13 miliarde dolari anul acesta și 1,18 miliarde dolari anul viitor.

Estimarea medie este că profitul pe acțiune (EPS) va fi de 14 USD în acest an, în creștere față de 12,29 USD cu un an mai devreme. Apoi va atinge 15 USD pe acțiune anul viitor.

Riscul, însă, este ca compania să înregistreze costuri crescute din cauza tarifelor lui Donald Trump . Cel mai important, compania va fi afectată de costurile relativ mai mari ale oțelului și aluminiului.

Un catalizator cheie pentru prețul acțiunilor Powell Industries este că nu este foarte supraevaluat. Are un raport forward preț-câștig de 12,5, mult mai mic decât estimarea indicelui S&P 500 de 21. Această cifră de evaluare o face subevaluată, deoarece are un restanțe ridicat și își crește afacerile. Ținta medie a acțiunilor Powell Industries este de 269 USD, în creștere cu 57% față de nivelul actual.

Analiza prețului acțiunilor Powell Industries

Graficul POWL de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor POWL a fost într-un trend descendent puternic în ultimele câteva luni. A scăzut de la un maxim de 364 USD în noiembrie anul trecut la un minim de 153,20 USD. S-a mutat sub linia de tendință ascendentă care leagă cele mai scăzute variații din ianuarie 2024.

Mai rău, prețul acțiunilor Powell Industries a format un model încrucișat pe măsură ce mediile mobile de 50 de zile și 200 de zile s-au încrucișat. În cele mai multe cazuri, acest model duce adesea la mai multe dezavantaje în timp.

Acțiunea a format un model cu fund dublu la 153,20 USD și al cărui decolteu este la 201,63 USD. Acesta este un semn că acțiunile ar putea reveni pe măsură ce investitorii cumpără declinul. Dacă se întâmplă acest lucru, nivelul inițial de urmărit va fi de 200 USD. O pauză peste acest nivel va indica mai multe câștiguri, potențial la 250 USD. Cu toate acestea, o scădere sub modelul cu dublu fund la 153 USD va invalida perspectiva optimistă.