Cele mai bune acțiuni de aur și ETF-uri de cumpărat pe măsură ce prețul crește

Prețul aurului a continuat să crească în acest an, devenind activul major cu cele mai bune performanțe. A crescut cu aproape 30% și se apropie de punctul important de rezistență la 3.500 USD. Analistii si-au sporit prognozele pentru aur, Goldman Sachs estimand ca acesta va atinge 3.700 de dolari. Unii profesioniști anticipează că aurul va ajunge până la 4.000 de dolari în acest an.

Performanța aurului este un avantaj pentru companii și fonduri tranzacționate la bursă (ETF) din industrie. Acest articol analizează unele dintre cele mai bune acțiuni de aur și ETF-uri de cumpărat și deținut pe măsură ce raliul se intensifică.

Wheaton Precious Metals Corp (WPM)

Wheaton Precious Metals este cel mai bun stoc de aur de cumpărat datorită modelului său de afaceri. Aceasta explică de ce acțiunile au crescut cu 51% în acest an și cu 145% în ultimii cinci ani, depășind aurul însuși.

WPM este un jucător de frunte în industria aurului, în ciuda faptului că nu se angajează în minerit în sine. În schimb, deține drepturi la minele de aur și câștigă venituri de la deținătorii drepturilor. Acest lucru asigură că este o companie cu marjă mare, deoarece nu are nevoie de mulți angajați.

De exemplu, Wheaton a realizat peste 1,28 miliarde de dolari în venituri anuale anul trecut și un profit net de peste 552 de milioane de dolari. Apoi folosește aceste profituri pentru a-și plăti acționarii și pentru a dobândi mai multe drepturi la minele de aur.

Acest model de afaceri explică de ce Wheaton Precious Metals se tranzacționează întotdeauna la un nivel superior în comparație cu alte companii. Are un raport P/E în avans de 41, mai mare decât companiile populare în creștere precum NVIDIA și Microsoft.

Franco-Nevada (FNV)

Franco Nevada este un alt stoc de aur de bună calitate de utilizat și de păstrat. La fel ca Wheaton, compania nu face munca grea. În schimb, finanțează companiile miniere de aur în schimbul unor redevențe. Acesta este un model de afaceri bun, deoarece asigură că nu cheltuiește mulți bani în salarii și alte cheltuieli de exploatare.

Franco-Nevada este, de asemenea, o companie cu marjă mare. A generat peste 1,1 miliarde de dolari în venituri anuale anul trecut și un venit net de 552 de milioane de dolari. Acest venit va continua probabil să crească din cauza creșterii prețurilor aurului.

Franco-Nevada tranzacționează, de asemenea, la un nivel superior, cu raportul P/E forward de peste 40. Această evaluare este justificată de performanța sa puternică a afacerii și de istoria sa de returnare a fondurilor către acționari.

Aur regal (RGLD)

Royal Gold este, de asemenea, unul dintre cele mai importante acțiuni de aur în care să investești astăzi. Ca și celelalte două, se află în industria de streaming și redevențe, unde oferă expunere la aur fără a opera minele.

Royal Gold este puțin mai mic decât Wheaton și Franco-Nevada. A generat venituri de 712 milioane USD anul trecut și un profit net de aproape 350 milioane USD, rezultând o marjă de aproape 50%.

Prețul acțiunilor Royal Gold a crescut cu peste 56% în ultimele 12 luni. De asemenea, este mai ieftin decât celelalte două deoarece are un multiplu P/E de 28, mai mic decât cel al celuilalt 40%.

Top ETF-uri de aur de cumpărat

ETF-urile sunt, de asemenea, o abordare bună pentru a investi în aur și pentru a valorifica raliul său puternic. Cele mai populare două ETF-uri de aur sunt SPDR Gold Shares (GLD) și iShares Gold Trust (IAU).

Deoarece aceste ETF-uri sunt aceleași, este logic să cumpărați IAU din cauza ratei sale de cheltuieli mai ieftine de 0,25%, care este mai ieftin decât 0,40% a GLD. Această diferență de 0,15% se poate adăuga în timp.

Unii analiști recomandă să investești în ETF-uri de extracție a aurului, cum ar fi VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), Sprott Gold Miners ETF (SGDM) și iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING).