Analiza prețului acțiunilor Alibaba: se pregătește pentru o creștere bruscă pe măsură ce se formează un model rar

Acțiunile Alibaba au crescut de la un minim de 55,7 dolari în 2022 la 123 de dolari, deoarece compania a beneficiat de mai multe avantaje, cum ar fi tema inteligenței artificiale, sfârșitul unei măsuri de reglementare represive de către autoritățile de la Beijing și răscumpărările de acțiuni. Acest articol explică de ce prețul acțiunilor BABA este pe cale să crească înainte sau după câștigurile din această săptămână.

Prețul acțiunilor Alibaba a format o cruce de aur

Graficul săptămânal identifică câteva modele unice care ar putea împinge prețul acțiunilor BABA mult mai sus pe termen lung. Acesta a rămas deasupra liniei de trend ascendente care conectează cele mai scăzute fluctuații din ianuarie anul trecut. Acesta este un semn că acțiunile taurine rămân în control deocamdată.

Celălalt aspect important este că prețul acțiunilor Alibaba a format o formă de cruce aurie, care se întâmplă atunci când mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 de săptămâni și de 200 de săptămâni se intersectează. O cruce aurie duce adesea la mai multe câștiguri.

Un bun exemplu în acest sens este să luăm în considerare opusul său, cunoscut sub numele de modelul de încrucișare a morții. Acțiunile BABA au format un model de încrucișare a morții în septembrie 2021, când se tranzacționau la 170 USD. Apoi au scăzut la un minim de 55,7 USD în 2022.

Acțiunile Alibaba au depășit, de asemenea, importantul nivel de rezistență de 117,60 USD, cea mai mare fluctuație din octombrie 2024. Depășirea acestui preț a fost notabilă, deoarece a invalidat modelul de dublu vârf care se forma. De asemenea, a sărit peste nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, la 116,18 USD.

Prin urmare, acțiunile vor continua probabil să crească, deoarece tendințele taurine vizează următorul nivel cheie de rezistență la 148 USD, cel mai înalt nivel din 2025. O mișcare peste această rezistență va semnala mai multe câștiguri până la retragerea de 50% la 183 USD, în creștere cu 46% peste nivelul actual.

Prognoza optimistă privind prețul acțiunilor Alibaba va deveni invalidă dacă se prăbușește sub suportul cheie de 96 de dolari, cel mai scăzut nivel din aprilie.

Mai mulți catalizatori pentru prețul acțiunilor BABA

Prețul acțiunilor Alibaba se confruntă cu mai mulți catalizatori în viitor. În primul rând, compania va fi un beneficiar important dacă Statele Unite ajung la un acord cu China. În declarații separate, Scott Bessent și Donald Trump au salutat discuțiile de două zile, chiar dacă nu au oferit detalii despre ce s-a discutat.

Un acord între cele două țări ar ajuta Alibaba datorită volumului de bunuri pe care le vinde în SUA. Multe companii americane folosesc site-ul web al Alibaba pentru a se aproviziona cu bunuri din SUA, ceea ce înseamnă că ar beneficia de un acord.

În plus, oficialii chinezi ar putea propune achiziții de produse tehnologice americane, cum ar fi semiconductorii, ca o modalitate de a reduce deficitul comercial al SUA. O astfel de mișcare ar include acordarea către Alibaba a accesului la cipuri de la companii precum NVIDIA și AMD.

Celălalt catalizator optimist pentru prețul acțiunilor BABA îl reprezintă răscumpărările continue de acțiuni. Datele arată că numărul de acțiuni aflate în circulație a scăzut la 2,31 miliarde, față de 2,71 miliarde în 2020. Răscumpărările de acțiuni ajută la creșterea acțiunilor unei companii prin creșterea câștigurilor pe acțiune (EPS).

Analiștii sunt optimiști în ceea ce privește viitoarele câștiguri, chiar dacă riscurile de recesiune au persistat. Veniturile medii estimate sunt de 240 de miliarde de yuani, în creștere cu 8,17% față de cele obținute în aceeași perioadă a anului trecut.

Se așteaptă ca câștigul pe acțiune să ajungă la 12,8 yuani, în creștere față de 10,14 yuani cu un an în urmă. Alibaba are o lungă istorie de a depăși estimările analiștilor, ceea ce înseamnă că probabil va face același lucru și în acest trimestru.

Acțiunile Alibaba au, de asemenea, un preț corect, având un raport P/E forward de 12,2, mult mai mic decât media S&P 500 de 21. Această evaluare este, de asemenea, mai mică decât cea a altor companii precum Amazon și a firmelor de tehnologie chineze precum Tencent și PDD Holdings.

Citește mai mult: 4 motive pentru care prețul acțiunilor Alibaba crește în acest an și ce urmează