Analiza prețului acțiunilor Nio: graficul semnalează o spargere ascendentă

Prețul acțiunilor Nio a rămas sub presiune în acest an și are performanțe sub performanța altor companii chineze de vehicule electrice, cum ar fi Li Auto și Xpeng. A scăzut cu 17,4% în acest an și cu 23,7% în ultimele 12 luni. Nio a scăzut cu peste 34% față de cel mai înalt punct din acest an. 

Wall Street înregistrează o creștere de 33% a prețului acțiunilor Nio

Analiștii de pe Wall Street au o părere mixtă despre prețul acțiunilor Nio. Barclays menține o perspectivă subponderată, în timp ce Mizuho și JPMorgan au o prognoză neutră. Într-o notă, Nick Lai, analist JPMorgan, și-a redus estimarea pentru acțiuni de la 7 dolari la 4,70 dolari, citând provocările sale în atingerea țintelor.

Analiștii Macquarie au retrogradat acțiunile de la outperform la neutru, în timp ce Citigroup are un rating de cumpărare. Prognoza medie a prețului acțiunilor Nio este de 4,78 USD, în creștere cu 33% față de nivelul actual. 

Nio atrage o perspectivă mixtă din cauza concurenței tot mai mari din industria vehiculelor electrice din China și a pierderilor sale în creștere. De asemenea, au menționat incapacitatea sa de a atinge obiectivele, pierderile substanțiale și faptul că modelul său de afaceri poate fi perturbat de noile baterii cu încărcare mai rapidă. 

Citește mai mult: Iată de ce prețul acțiunilor Nio a scăzut în Hong Kong

Creșterea continuă, dar pierderile rămân

Prețul acțiunilor Nio s-a prăbușit, în ciuda rezultatelor sale care arată că afacerea sa este în creștere. Cele mai recente cifre au arătat că livrările din primul trimestru au crescut la 42.094, de la 30.053 în aceeași perioadă a anului trecut. Aceste livrări au fost mult mai mici decât cele 72.690 vândute în al patrulea trimestru din cauza sezonalității. 

Rezultatele au arătat că vânzările de vehicule au crescut cu 18,6% față de anul precedent, la 1,36 miliarde de dolari, în timp ce marja brută a fost de 10,2%. Această marjă s-a îmbunătățit de la 9,2% în primul trimestru al anului trecut, dar a fost o dezamăgire de la 13,1% în T4.

Incluzând alte afaceri, vânzările totale ale Nio au crescut cu 21%, la 1,65 miliarde de dolari. Ca și în trecut, pierderea companiei din operațiuni s-a ridicat la peste 884 de milioane de dolari, o creștere de 19% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pierderea netă a crescut cu 30%.

Aceste cifre înseamnă că compania ar putea fi forțată să strângă mai mulți bani fie în acest an, fie în 2025. A strâns 4 miliarde HK prin vânzarea acțiunilor sale, o mișcare care a diluat acționarii existenți. 

Datele arată că acțiunile în circulație ale Nio au sărit la 1,942 miliarde, de la 1,5 miliarde în 2023. Această creștere înseamnă că investitorii Nio au continuat să câștige mai puțini bani pe acțiune. EPS anual a scăzut la minus 1,532 dolari de la minus 0,68 dolari. 

Acțiunile Nio se confruntă cu alte provocări, principala fiind războaiele prețurilor în curs de desfășurare în China. BYD a redus prețurile în acest an, încercând să câștige cotă de piață. Acest lucru, la rândul său, poate împinge Nio și alte companii să reducă prețurile, ceea ce îi poate afecta marjele.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Nio

Grafic acțiuni Nio | Sursa: TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor Nio a rămas într-un interval strâns în ultimele luni. Pe partea pozitivă, acțiunea a format un model de pană descendentă, caracterizat de două linii de trend descendente și convergente. Cele două linii sunt pe cale să convergă una cu cealaltă.

Indicatorul MACD este pe cale să treacă de nivelul neutru. De asemenea, indicele de forță relativă a format un model de divergență bullish.

Prin urmare, acțiunile ar putea reveni și, eventual, ar putea atinge un maxim de 5 USD, în creștere cu aproximativ 30% față de nivelul actual. O mișcare sub suportul de 2,70 USD va invalida viziunea optimistă.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor Nio ar putea intra în modul bestie, datorită acestor catalizatori