Prețul acțiunilor Petrobras formează un model rar care indică o creștere

Acțiunile Petrobras s-au mișcat lateral în acest an, deoarece prețul țițeiului a scăzut. Se tranzacționa marți la 11,60 USD, în scădere cu 21% față de cel mai înalt punct din 2024. A rămas între punctele de suport și rezistență la 11,40 USD și 14,2 USD. 

De ce prețul acțiunilor Petrobras a oscilat în acest an

Prețul acțiunilor Petrobras a avut performanțe mai slabe decât piața în acest an din cauza sectorului energetic. Brent și West Texas Intermediate s-au retras de la cele mai bune puncte din acest an. 

Petrolul a scăzut din cauza temerilor crescânde că economia mondială va încetini în acest an din cauza tarifelor lui Donald Trump. OCDE, Banca Mondială și FMI și-au redus toate previziunile economice pentru acest an. Prețul țițeiului scade în mod normal atunci când economia globală nu merge bine.

De asemenea, s-a prăbușit din cauza îngrijorărilor tot mai mari cu privire la aprovizionare, după ce membrii OPEC+ au crescut producția timp de trei luni consecutive. Trump lucrează, de asemenea, la un acord nuclear cu Iranul care va aduce mai multă aprovizionare cu petrol pe piață. 

Prin urmare, o combinație de ofertă mare de petrol și cerere scăzută duce întotdeauna la prețuri mai mici. Acest lucru explică și de ce prețurile altor acțiuni de petrol și gaze au scăzut în acest an. Acțiunile ExxonMobil au scăzut cu 13% de la cel mai ridicat punct din acest an, în timp ce Shell a scăzut cu 4,5%. 

Citește mai mult: Iată de ce prețul țițeiului Brent s-ar putea prăbuși sub 50 USD în curând

Raport privind câștigurile din T1

Cele mai recente rezultate au arătat că EBITDA Petrobras  a crescut cu 8% (QoQ) în primul trimestru, la 10,7 miliarde de dolari, în timp ce venitul său net a crescut la 4 miliarde de dolari.

Această creștere s-a datorat în mare parte producției mai mari de petrol, care a compensat prețurile mai mici în timpul trimestrului. EBITDA a fost mai mic decât cele 12,4 miliarde de dolari realizate în aceeași perioadă a anului trecut. Producția sa de petrol a crescut la 2,7 milioane de barili pe zi, în creștere cu 5,4% față de ultimul trimestru.

Această creștere s-a datorat faptului că compania a început producția FPSO Almirante Tamanadre, care va ajunge în cele din urmă la 225.000 de barili de petrol pe zi și 12 milioane de metri cubi de gaz.

Petrobras a făcut, de asemenea, mai multe progrese în ultimele luni, inclusiv noi descoperiri în bazinul Campos, și a început operarea comercială a celui de-al doilea modul al unității de procesare a gazelor naturale din Complexul Energetic Boaventura. 

Cazul acțiunilor Petrobras

Petrobras are un avantaj mai mare din cauza evaluării sale ieftine și a dividendelor ridicate. Are un raport preț/câștig (PE) de 4,10, mult mai mic decât mediana sectorului de 13. Multiplul EV-EBITDA de 3,08, mai mic decât mediana sectorului de 5,7.

Petrobras are unul dintre cele mai mari randamente ale dividendelor din industria energetică. Are un randament al dividendelor de aproximativ 16,5%, mult mai mare decât alte companii. Aceasta înseamnă că o investiție de 10.000 de dolari în companie va aduce cel puțin 1.650 de dolari în dividende. A plătit dividende de 11,7 miliarde de dolari în primul trimestru.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Petrobras

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor Petrobras s-a mișcat lateral în ultimele luni. A rămas peste media mobilă de 200 de săptămâni, un semn că taurii dețin controlul. 

Acțiunea a format un model de steag bullish, care cuprinde un canal orizontal și un model asemănător unui catarg. Acest model este unul dintre cele mai optimiste semne din analiza tehnică.

Prin urmare, prețul acțiunilor Petrobras va reveni probabil și va atinge partea superioară a canalului la 14,21 USD. O mișcare peste acest nivel va indica mai multe câștiguri, potențial spre partea superioară a canalului, la 14,2 USD