Iată de ce acțiunile Robinhood au crescut și de ce s-ar putea prăbuși în curând

Prețul acțiunilor Robinhood a crescut în acest an, deoarece investitorii au salutat intrarea companiei în activele tokenizate. HOOD a sărit la un maxim de 100 USD, în creștere cu 1.150% față de cel mai scăzut nivel din 2023, făcându-l una dintre cele mai performante acțiuni americane. Deci, poate continua această alergare de tauri?

De ce acțiunile Robinhood cresc

Prețul acțiunilor Robinhood a fost într-o creștere puternică în ultimii ani, deoarece compania a câștigat cotă de piață în industria de tranzacționare a acțiunilor. De asemenea, a continuat să inoveze, ceea ce a dus la creșterea sa.

A fost prima companie de brokeraj care a oferit tranzacționare de acțiuni 24 de ore din 24 în SUA. De asemenea, a învins alte companii din industria cripto în plină expansiune, unde a devenit un concurent formidabil pentru Coinbase. 

Robinhood s-a extins în alte țări, unde continuă să câștige cotă de piață. Săptămâna aceasta, compania și-a anunțat intrarea în acțiuni tokenizate, oferind peste 200 de acțiuni americane clienților săi europeni. 

Toate aceste inițiative au ajutat compania să-și continue creșterea. Veniturile sale anuale au crescut de la peste 958 de milioane de dolari în 2019 la peste 2,9 miliarde de dolari anul trecut, o cifră despre care analiștii anticipează că va continua să crească. 

Datele Yahoo Finance arată că analiștii anticipează venituri de 897 de milioane de dolari în al doilea an, o creștere de 31,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. 

Apoi va genera peste 900 de milioane de dolari în al treilea trimestru, reprezentând o creștere de 41% față de același trimestru al anului trecut. Această creștere se va datora parțial achiziției recente a BitStamp, un jucător de top în industria cripto. 

Analiștii se așteaptă ca rezultatele să arate că veniturile sale anuale vor fi de 3,6 miliarde de dolari în acest an, urmate de 4,26 miliarde de dolari în următorul an financiar. 

Robinhood a devenit, de asemenea, o companie extrem de profitabilă în ultimii ani. A înregistrat o pierdere netă de peste 3,6 miliarde de dolari în 2021, apoi a redus-o la 1,02 miliarde de dolari în 2022 și la 541 de milioane de dolari în 2023. În cele din urmă, compania a obținut un profit net de 1,4 miliarde de dolari, o tendință care va continua. 

Analiștii de pe Wall Street anticipează că rezultatele vor arăta că câștigurile sale pe acțiune (EPS) vor ajunge la 1,47 USD în acest an și 1,74 USD în 2026.

Este HOOD supraevaluat?

Creșterea continuă a acțiunilor Robinhood a ridicat îngrijorări cu privire la evaluarea sa. S-a mutat la 97 de dolari, mult mai mare decât estimarea medie de pe Wall Street de 73,98 dolari. Acest raliu i-a oferit o capitalizare de piață de peste 86 de miliarde de dolari.

Creșterea a adus câștigurile pe acțiune pe ultimele douăsprezece luni la 52, iar multiplul forward de 72. Acești multipli sunt mai mari decât mediile industriei de 13 și, respectiv, 11. 

Evaluarea scumpă este un semn că investitorii se așteaptă ca afacerea sa să continue să crească în viitor. Cu toate acestea, există riscul ca aceasta să înceapă să se modereze în lunile următoare.

Analiza prețului acțiunilor HOOD

Grafic bursier Robinhood | Sursa: TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor Robinhood a fost într-o creștere puternică în ultimele luni. A sărit în ultimele nouă săptămâni consecutive, cea mai lungă serie de victorii din ultimii ani.

HOOD a depășit nivelul de rezistență crucial de la 67 USD, invalidând modelul graficului cu vârf dublu. De asemenea, s-a mutat semnificativ peste mediile mobile exponențiale de 50 și 25 de săptămâni.

Prin urmare, există riscul ca acțiunea să treacă prin revenire la medie, unde scade și revine la mediile sale istorice. Dacă se întâmplă acest lucru, ar putea scădea la 67 de dolari, posibil după ce își va publica rezultatele financiare.