Prognoza prețului acțiunilor Netflix înainte de câștiguri: cumpărați sau vindeți?

Prețul acțiunilor Netflix a scăzut luna aceasta, în timp ce investitorii așteptau câștigurile viitoare. NFLX a scăzut luni la un minim de 1.260 de dolari, în scădere de la maximul de la începutul anului de 1.340 de dolari. Deci, cum se va comporta acțiunea după câștigurile trimestriale urmărite îndeaproape?

Netflix a câștigat cursa streaming-ului

Prețul acțiunilor Netflix a crescut în acest an, devenind unul dintre cei mai performanți jucători din Magnificent 7. Această performanță s-a întâmplat atunci când compania a câștigat cursa de streaming, majoritatea concurenților săi confruntându-se cu provocări majore. 

Platforma sa a adăugat peste 301 milioane de abonați din întreaga lume, iar afacerea sa a devenit extrem de profitabilă. 

Datele compilate de SeekingAlpha arată că creșterea veniturilor sale a fost puternică în ultimii ani. Cifra sa anuală a crescut de la peste 24,9 miliarde de dolari în 2019 la 39 de miliarde de dolari anul trecut.

Cel mai important, compania a continuat să-și crească profitabilitatea în ultimii ani. Profitul său anual a sărit de la 2,7 miliarde de dolari în 2020 la peste 9,2 miliarde de dolari în ultimele douăsprezece luni (TTM).

Această creștere a veniturilor s-a datorat numărului crescut de utilizatori și introducerii de noi metode de monetizare pentru conținutul său. De exemplu, a devenit unul dintre agenții de publicitate cu cea mai rapidă creștere din industrie. 

Citește mai mult: Analiza prețului acțiunilor Netflix: retragere pe termen scurt la 1.060 USD probabilă

Câștiguri NFLX în viitor

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor Netflix vor fi câștigurile sale, care vor apărea joi. Analiștii anticipează că rezultatele vor arăta că veniturile sale au crescut cu 15,4% în al doilea trimestru, la 11 miliarde de dolari. Cel mai optimist analist vede veniturile de 11,2 miliarde de dolari. 

Analiștii se așteaptă, de asemenea, ca profitabilitatea Netflix să crească în ultimul trimestru. Estimarea medie este că câștigurile sale pe acțiune (EPS) au crescut de la 4,88 dolari în T2'24 la 7,06 USD în T2'25. Există șanse ca rezultatele Netflix să fie mult mai bune decât se aștepta, deoarece compania are un istoric lung de depășire a estimărilor analiștilor. 

Prețul acțiunilor Netflix va reacționa, de asemenea, la orientarea sa viitoare pentru al treilea trimestru și întregul an. Se așteaptă ca veniturile din trimestrul al treilea să fie de 11,2 miliarde de dolari, în timp ce EPS să crească la 6,63 dolari. 

O problemă cheie în rândul analiștilor este că acțiunile Netflix au devenit foarte supraevaluate, ceea ce poate duce la o retragere, mai ales dacă orientarea viitoare nu este atât de puternică. Raportul preț/câștig la termen este de 58, mult mai mare decât mediana sectorului de 20. 

În mod similar, EV-to-EBITDA de 38 este, de asemenea, mai mare decât mediana industriei de 8, în timp ce fluxul preț/numerar de 58 este, de asemenea, mai mare decât mediana sectorului. 

În plus, prețul actual al acțiunilor Netflix de 1.260 USD este mai mare decât prognoza medie a analiștilor de 1.175 USD. Prin urmare, aceste cifre înseamnă că Netflix are un standard ridicat atunci când își publică câștigurile săptămâna aceasta.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Netflix

Graficul acțiunilor NFLX | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor NFLX a fost într-o creștere puternică în ultimele luni. Acest raliu a avut loc când compania a câștigat războiul de streaming și a devenit unul dintre cei mai mari supraviețuitori ai războiului comercial.

Acțiunea s-a mișcat ușor sub partea inferioară a canalului ascendent. De asemenea, cele două linii ale MACD au format o încrucișare bearish. Indicele de forță relativă (RSI) a indicat în jos și s-a deplasat sub punctul neutru la 50.

Prețul acțiunilor Netflix a rămas peste media mobilă de 50 de zile. Prin urmare, perspectivele prețului acțiunilor Netflix sunt neutre. Rezultatele financiare slabe îl vor împinge la media mobilă de 50 de zile la 1.200 USD. Câștigurile puternice îl vor împinge la maximul de la începutul anului de 1.340 USD.