Acțiunile GE Vernova se confruntă cu un test crucial: GEV va crește după câștiguri?

Prețul acțiunilor GE Vernova a crescut în acest an și a atins maximul istoric, continuând o tendință care a început când a devenit publică în martie anul trecut. A crescut la un nivel record de 575 USD, în creștere cu 400% față de prețul de deschidere de 114 USD. 

Această creștere i-a adus capitalizarea de piață la peste 156 de miliarde de dolari și va fi pusă la încercare atunci când își va raporta câștigurile săptămâna aceasta. 

De ce a crescut prețul acțiunilor GE Vernova

GE Vernova este o companie mare care a făcut parte din conglomeratul General Electric până anul trecut, când a devenit o companie independentă. A fost separarea finală după ce compania a renunțat la afacerea din domeniul sănătății pentru a deveni GE Healthcare. 

GE Vernova se concentrează pe energie, vânt și electrificare. În segmentul său de energie, compania produce turbine pentru gaze, abur, hidroenergie și energie nucleară. 

Afacerea sa eoliană este implicată în onshore și offshore, în timp ce afacerea sa de electrificare este în soluții de rețea, conversia energiei și energia solară.

Prețul acțiunilor GEV a crescut de la separarea sa din cauza cererii continue de energie, determinată în special de cererea de inteligență artificială (AI). Cererea de energie în centrele de date de toate tipurile a dus la o creștere a vânzărilor de-a lungul anilor. 

Această cerere a dus la creșterea semnificativă a prețurilor acțiunilor altor companii din industrie. De exemplu, prețul acțiunilor Rolls-Royce a crescut la un nivel record, în timp ce Siemens Energy este una dintre cele mai bune performanțe din indicele DAX.

Compania a publicat rezultate financiare puternice de când a devenit independentă. Cele mai recente rezultate au arătat că portofoliul de comenzi a crescut la 45 de miliarde de dolari, condus de afacerea sa de electrificare. Aceasta a fost urmată de afacerile cu energie și energie eoliană. 

Rezultatele au arătat, de asemenea, că veniturile sale trimestriale au crescut la 8 miliarde de dolari de la 7,3 miliarde de dolari cu un an mai devreme. În consecință, EBITDA ajustat a sărit la 500 de milioane de dolari. 

Divizia sa de energie a avut comenzi de 29 de turbine cu gaz grele, ceea ce i-a ajutat veniturile să crească cu 16%. Același lucru s-a întâmplat și în afacerea de electrificare, ale cărei comenzi au crescut din cauza cererii în creștere pentru echipamente de rețea.

Singura pată în afacerea sa a fost afacerea de energie eoliană, ale cărei venituri și profituri rămân sub presiune. Această diviziune va rămâne probabil la limită, deoarece ratele dobânzilor rămân la un nivel ridicat.

Câștiguri și evaluare

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor GE Vernova vor fi câștigurile viitoare, care vor arunca mai multă culoare asupra afacerii sale. 

Analiștii se așteaptă ca aceste câștiguri să arate că veniturile au crescut cu 7,1% în al doilea trimestru, la 8,79 miliarde de dolari. Se așteaptă ca câștigul său pe acțiune să fie de 1,5 dolari, o îmbunătățire față de cei 1,02 dolari pe care i-a făcut anul trecut. 

Șansele sunt ca afacerea companiei să publice rezultate mai bune decât se aștepta, așa cum a făcut-o înainte. 

Compania va continua probabil să returneze fonduri investitorilor. A returnat 1,3 miliarde de dolari acționarilor prin dividende și răscumpărări. 

Principala preocupare a GE Vernova este că este foarte supraevaluată și supracumpărată. Se tranzacționează cu un raport P/E forward de 77, mult mai mare decât mediana sectorului de 22. 

Analiza graficului bursier GEV

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor GEV a fost într-o creștere puternică de când a devenit publică anul trecut. A sărit de la un minim de 114 dolari în martie anul trecut la 574 dolari astăzi.

Prețul acțiunilor a rămas peste toate mediile mobile, un semn că taurii rămân în control. De asemenea, a rămas peste punctul psihologic de 500 de dolari. 

Indicele de forță relativă (RSI) s-a mutat la punctul extrem de supracumpărat la 78. Prin urmare, există riscul ca acțiunile să se retragă după câștigurile sale. Dacă se întâmplă acest lucru, acțiunile vor scădea probabil la suportul de 500 USD.