Este ETF-ul TSLY o achiziție bună înaintea câștigurilor slabe ale Tesla?

Acțiunile Tesla și ETF-ul YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) vor fi în centrul atenției săptămâna aceasta, pe măsură ce compania își publică rezultatele financiare. 

Tesla (TSLA) se tranzacționa la 328 USD, în creștere cu 54% față de cel mai scăzut punct din acest an, în timp ce ETF-ul TSLY a crescut cu 50%. Acest articol explorează dacă ETF-ul este o achiziție bună înaintea câștigurilor Tesla.

Tesla se confruntă cu provocări majore

ETF-ul TSLY va fi în centrul atenției săptămâna aceasta, deoarece Tesla își publică rezultatele, pe care analiștii le așteaptă să fie slabe. 

Un raport recent a arătat că compania a produs 410.244 de vehicule în al doilea trimestru și a livrat 384.122. În schimb, compania a produs 410.831 de vehicule și a livrat 443.956 în aceeași perioadă a anului trecut.

Aceste rezultate sunt un semn că compania se confruntă cu provocări majore pe piețele sale cheie. De exemplu, în China, piața sa crucială, se confruntă cu o concurență substanțială din partea unora dintre companiile de top pe care le-a inspirat. 

Multe companii precum Nio, XPeng, Li Auto și BYD au continuat să aibă rate de creștere de două sau chiar trei cifre în țară. De exemplu, XPeng a livrat peste 103.181 de vehicule în T2 și 197.189 în prima jumătate a anului.

În mod similar, Li Auto a vândut 36.279 de vehicule în iunie și 111.074 în al doilea trimestru. BYD și alte firme au continuat să publice rezultate financiare puternice în timpul trimestrului. 

Tesla a pierdut cotă de piață și în Europa, unde mărci locale precum Renault și BMW câștigă cotă de piață pe piața vehiculelor electrice. Această tendință va continua probabil pe măsură ce conflictul comercial dintre SUA și UE continuă. 

De asemenea, piața americană nu se descurcă atât de bine, o tendință care ar putea continua acum că Trump a semnat legea Big Beautiful. Acest proiect de lege va elimina stimulentul popular pentru vehicule electrice. 

Câștigurile TSLA în viitor

Prin urmare, analiștii anticipează că veniturile Tesla vor ajunge la 22,7 miliarde de dolari, în scădere cu 10,97% față de anul precedent. Se așteaptă ca câștigul său pe acțiune (EPS) să ajungă la 44 de cenți, în scădere de la 52 de cenți în urmă cu un an. Tesla și-a ratat estimările de câștiguri în ultimele două trimestre consecutive.

Analiștii se așteaptă ca veniturile anuale să ajungă la 96,9 miliarde de dolari, o scădere de 0,73% față de cele 97,6 miliarde de dolari realizate cu un an mai devreme.

Prețul acțiunilor Tesla va reacționa la mai multe actualizări privind afacerea sa de robotaxi, pe care își fixează creșterea. De asemenea, va răspunde la știrile despre afacerea sa indiană, la care a intrat recent. 

Este TSLY ETF o alternativă mai bună la acțiunile Tesla?

Prețul acțiunilor Tesla se tranzacționează la 329 USD, în creștere față de estimarea medie de 306 USD. Ca atare, există îngrijorări că acțiunile vor continua să subperformeze piața pe măsură ce creșterea vânzărilor sale stagnează. 

Prin urmare, unii analiști cred că ETF-ul TSLY este o alternativă mai bună la acțiunile Tesla în acest an. În plus, fondul are un randament al dividendelor de aproximativ 123%, mai mare decât majoritatea companiilor.

TSLY își generează randamentul investind în acțiuni Tesla și apoi aplicând o abordare de cumpărare acoperită. În această strategie, compania vinde opțiuni call pe acțiuni și apoi generează un randament sub forma primelor sale.

ETF-ul TSLY a depășit acțiunile Tesla în acest an. Randamentul său total a scăzut cu 14% în acest an, comparativ cu minus 18% al Tesla.

Cu toate acestea, din punct de vedere istoric, randamentul total al TSLY a fost mai slab decât cel al Tesla. Randamentul său total în ultimele 12 luni a fost de 12%, mult mai mic decât cel de 12% al TSLY.

Prin urmare, una dintre cele mai bune abordări pentru fanii Tesla este să le cumpere pe ambele. În timp ce acțiunile pot oferi creștere, ETF-ul va oferi plăți lunare.

Citește mai mult: Prognoza prețului acțiunilor Tesla și de ce s-ar putea prăbuși în curând