Catalizatori de top pentru indicele Nasdaq 100 și ETF-ul QQQ săptămâna aceasta

Indicele Nasdaq 100 și fondurile sale tranzacționate la bursă, cum ar fi Invesco QQQ, au atins un nivel record săptămâna trecută, pe măsură ce sezonul câștigurilor a continuat și pe măsură ce îngrijorările cu privire la un război comercial s-au diminuat.

A sărit la un maxim de 23.610 dolari, în creștere bruscă față de minimul de la începutul anului de 16.520 de dolari. Iată cei mai importanți catalizatori care îi vor afecta performanța în această săptămână.

Date privind inflația din SUA

Primul catalizator principal pentru indicele Nasdaq 100 este viitoarea dată privind inflația de consum din SUA de marți. Acesta va fi un raport urmărit îndeaproape, care va avea un impact asupra următoarei decizii a Rezervei Federale privind rata dobânzii.

Estimarea mediană a analiștilor este că inflația totală de consum a crescut de la 2,7% în iunie la 2,8% în iulie, în timp ce cifra de bază a sărit înapoi la punctul psihologic de 3,0%.

Dacă sunt corecte, aceste cifre vor complica prognoza medie a Rezervei Federale. Unii oficiali ai Rezervei Federale au început să accepte ideea reducerii ratelor dobânzilor în septembrie, în urma datelor recente privind salariile non-agricole (NFP), Lisa Cook descriindu-l ca fiind un "punct de cotitură".

Deteriorarea pieței muncii și inflația ridicată ar putea alimenta îngrijorările că SUA s-ar putea îndrepta spre stagflație, ceea ce ar putea îngreuna reducerea ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală.

Indicele Nasdaq 100 și ETF-ul QQQ se descurcă bine atunci când Rezerva Federală reduce ratele dobânzilor. 

Cele mai bune câștiguri corporative

Celălalt catalizator cheie pentru indicele Nasdaq 100 și QQQ este sezonul câștigurilor în scădere. Majoritatea companiilor constitutive și-au publicat deja câștigurile.

Datele FactSet arată că 90% din toate firmele din S&P 500 au raportat deja. Creșterea medie a câștigurilor în al doilea trimestru a fost de 11,8%, ceea ce este semnificativ mai mare decât așteptările analiștilor.

Estimarea creșterii medii a câștigurilor a fost mai mică de 5% din cauza îngrijorărilor legate de tarifele lui Donald Trump. Ca atare, estimarea creșterii este mai mult decât dublă față de ceea ce se așteptau analiștii. 

CoreWeave va fi una dintre cele mai bune acțiuni tehnologice de urmărit săptămâna aceasta datorită rolului său în industria AI. Operează mai multe centre de date, pe care le oferă companiilor de top AI. 

Cealaltă companie de top de urmărit va fi Applied Materials, care își va publica rezultatele joi. Analiștii anticipează că rezultatele vor arăta că câștigul pe acțiune al AMAT va fi de 2,36 USD. 

Cisco, cea mai mare companie en-gros, își va publica rezultatele miercuri. Alte firme de top de urmărit vor fi Venture Global, Sea Limited și Tencent. 

Întâlnirea dintre Trump și Putin

Între timp, o viitoare întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska va fi urmărită îndeaproape. Scopul este de a pune capăt războiului în curs care a strămutat milioane și a ucis mii de oameni în Ucraina.

Speranța este că această întâlnire va duce la pace în regiune. Încheierea sa și potențiala eliminare a unora dintre tarifele Rusiei vor contribui la reducerea costului energiei și a inflației, ceea ce ar putea stimula indicele Nasdaq 100.

Datele privind vânzările cu amănuntul din SUA și Fed vorbesc

Celălalt catalizator cheie pentru indicele Nasdaq 100 și ETF-ul QQQ sunt viitoarele date privind vânzările cu amănuntul din SUA. Economiștii văd datele arătând că vânzările cu amănuntul au încetinit de la 0,6% la 0,5% din cauza tarifelor lui Donald Trump. 

SUA vor publica, de asemenea, cele mai recente prețuri de export și import, producția de producție și industrială și așteptările consumatorilor. La fel ca raportul privind inflația, aceste cifre vor influența ceea ce face Rezerva Federală și când începe să reducă dobânzile.

Indicele Nasdaq 100 se descurcă bine atunci când Fed reduce ratele dobânzilor sau când semnalează că va face acest lucru. Unii oficiali ai Fed, cum ar fi Tom Barkin, vor vorbi săptămâna aceasta și vor face aluzie la momentul reducerii băncii.