Prețul acțiunilor Robinhood s-a prăbușit: este o cumpărare sau o vânzare bună?

Prețul acțiunilor Robinhood s-a prăbușit cu peste 6,5% marți, deoarece investitorii au renunțat la companiile de tehnologie, iar piața cripto s-a prăbușit. HOOD a scăzut la 107,50 USD, în scădere cu 8,8% față de cel mai înalt punct din acest an. Acest articol explorează de ce Robinhood este o achiziție bună astăzi.

Afacerea Robinhood este înfloritoare

Robinhood, o companie care a perturbat industria financiară, se descurcă bine pe măsură ce cererea pentru serviciile sale a crescut. A devenit una dintre cele mai populare aplicații de investiții și tranzacționare din SUA și se extinde rapid pe alte piețe. 

Pe lângă acțiuni, a devenit un jucător important pe piața criptomonedelor. Principalul său beneficiu este că oferă o platformă unificată în care utilizatorii pot cumpăra diverse active fără a fi nevoie să utilizeze alte platforme. 

Robinhood și-a extins soluțiile săptămâna aceasta prin lansarea unei piețe de predicții pentru fotbalul universitar printr-o colaborare cu Kalshi, unul dintre cei mai mari jucători din industrie. 

Robinhood și-a aprofundat, de asemenea, afacerea în industria cripto prin lansarea de acțiuni tokenizate în Europa. Această afacere face posibil ca clienții săi europeni să tranzacționeze și să investească în acțiuni americane precum Apple și Tesla. În cele din urmă, ar putea folosi această abordare pentru a se extinde în alte țări. 

Robinhood lucrează, de asemenea, la lansarea soluției sale de nivel 2 pe Arbitrum, oglindind ceea ce au făcut Coinbase și Uniswap. Coinbase a lansat Base, o rețea de nivel 2 care a devenit lider de piață în afacerea sa. A gestionat un volum de aproape 50 de miliarde de dolari în ultimele 30 de zile. 

Uniswap a lansat Unichain la începutul acestui an, iar datele DeFi Llama arată că a gestionat tranzacții în valoare de peste 13 miliarde de dolari în ultimele 30 de zile. 

Creșterea HOOD continuă

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea Robinhood era în creștere. Clienții finanțați au crescut cu 2,3 milioane YoY la peste 26,5 milioane. 

Activele totale ale platformei Robinhood au crescut de la 140 de miliarde de dolari în T2'24 la 279 de miliarde de dolari în T2'25. Cel mai important, numărul de abonați Robinhood Gold a continuat să crească, ajungând la 3,48 milioane în ultimul trimestru.

Analiștii se așteaptă ca afacerea companiei să continue să crească în următorii ani. Estimarea medie a veniturilor pentru al treilea trimestru este de 1,09 miliarde de dolari, în creștere cu 70,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea veniturilor se va datora parțial achiziției Bitstamp, care s-a încheiat în iunie. 

Această traiectorie de creștere explică de ce Robinhood a devenit o companie scumpă. Acum se tranzacționează la un multiplu preț/câștig uriaș de 73%, mult mai mare decât alte companii similare.

Deși acesta este un număr uriaș, o privire mai atentă arată că are un raport PEG forward de 4,67, ceea ce este corect pentru o companie a cărei creștere a vânzărilor este de așteptat să fie de 20% în 2026. Robinhood are un istoric lung de depășire a estimărilor analiștilor. 

De asemenea, Robinhood are o regulă relativ puternică de 40 multiplu, care se calculează prin adăugarea marjelor și a creșterii veniturilor. În cazul său, atunci când se utilizează marja EBITDA ajustată, are o regulă de 40 de cifre de 112%.

Analiza prețului acțiunilor Robinhood

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor HOOD a atins un vârf de 117,78 USD după publicarea unor rezultate financiare puternice. Rămâne semnificativ mai mare decât mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 100 de zile. 

În același timp, indicele de forță relativă (RSI) și indicatorii MACD au format un model de divergență bearish. Acțiunile au format, de asemenea, un model de înghițire bearish, care duce adesea la o prăbușire bearish. 

Prin urmare, este probabil ca acțiunea să experimenteze o retragere pe termen scurt și, eventual, să retesteze media mobilă de 100 de zile la 81 USD, înainte de a-și relua trendul ascendent. O mișcare peste maximul istoric de 117 USD va confirma cursa de creștere.